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我武生物

(300357)

  

流通市值:110.37亿  总市值:119.38亿
流通股本:4.84亿   总股本:5.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金658,409,801.55425,424,549.44220,873,444.21900,813,286.26
收到的税费返还8,893,725.528,893,725.528,632,218.3516,536,371.4
收到其他与经营活动有关的现金26,376,346.6416,086,355.633,764,546.4251,562,392.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计693,679,873.71450,404,630.59233,270,208.98968,912,050.59
购买商品、接受劳务支付的现金17,738,053.4912,514,328.297,210,422.6521,914,027.6
支付给职工以及为职工支付的现金216,209,218.74144,988,809.3875,059,725.87287,219,224.02
支付的各项税费69,622,794.4546,374,671.627,787,047.38131,265,202.48
支付其他与经营活动有关的现金138,764,900.0182,488,839.8839,296,194.04168,234,531.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计442,334,966.69286,366,649.15149,353,389.94608,632,985.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额251,344,907.02164,037,981.4483,916,819.04360,279,064.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金556,000,000349,000,000163,000,000509,000,000
取得投资收益收到的现金6,242,903.155,236,123.53,292,857.458,583,784.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,971.42,971.4-215,000
收到的其他与投资活动有关的现金10,387,696.47,944,6602,985,00049,060,722.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计572,633,570.95362,183,754.9169,277,857.45566,859,506.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,736,032.3132,925,377.5182,078,704.87188,737,803.76
投资支付的现金319,000,000237,000,000102,000,000484,395,297.9
支付其他与投资活动有关的现金15,834,216.812,434,216.811,184,216.811,919,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计516,570,249.1382,359,594.31195,262,921.67685,052,101.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额56,063,321.85-20,175,839.41-25,985,064.22-118,192,594.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金85,781,60085,781,600--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85,781,60085,781,600--
取得借款收到的现金20,000,00020,000,00020,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计105,781,600105,781,60020,000,000-
偿还债务支付的现金20,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,938,466.67194,444.4515,555.56105,240,378.66
支付其他与筹资活动有关的现金6,815,260.634,324,555.711,828,776.055,785,822.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计131,753,727.34,519,000.161,844,331.61111,026,200.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-25,972,127.3101,262,599.8418,155,668.39-111,026,200.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,819.0913,938.05-6,436.0423,099.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额281,447,920.66245,138,679.9276,080,987.17131,083,368.29
加:期初现金及现金等价物余额410,791,780.5410,791,780.5410,791,780.5279,708,412.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额692,239,701.16655,930,460.42486,872,767.67410,791,780.5
补充资料:
净利润-141,712,559.64-335,725,014.84
资产减值准备-394,482.02-45,695,639.97
固定资产和投资性房地产折旧-7,742,418.33-12,602,062.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,742,418.33-12,602,062.7
无形资产摊销-4,515,251.12-7,765,278.64
长期待摊费用摊销-458,882.65-1,935,635.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---271,918.78
固定资产报废损失-100,385.58-60,696.95
公允价值变动损失-1,212,042.58-880,462.61
财务费用-658,566.37-447,105.27
投资损失--3,213,674.88--3,575,315.95
递延所得税--585,753.96-516,711.94
其中:递延所得税资产减少--666,567.39-936,934.73
递延所得税负债增加-80,813.43--420,222.79
存货的减少--3,495,117.74-4,102,917.73
经营性应收项目的减少-29,771,850.54--30,945,323.36
经营性应付项目的增加--18,679,172.18--20,915,867.52
现金的期末余额-655,930,460.42-410,791,780.5
减:现金的期初余额-410,791,780.5-279,708,412.21
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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