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我武生物

(300357)

  

流通市值:291.57亿  总市值:324.10亿
流通股本:4.71亿   总股本:5.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,249,014.87641,175,047.39457,394,693.03296,147,210.38
收到的税费返还--7,879,559.964,434,694.441,840,574.04
收到其他与经营活动有关的现金----26,248,256.159,530,987.55
经营活动现金流入小计208,110,123.73692,391,277.35488,077,643.62307,518,771.97
购买商品、接受劳务支付的现金6,526,863.5438,830,116.323,530,791.5718,152,086.43
支付给职工以及为职工支付的现金55,933,175.45169,576,399.93117,772,149.7275,853,426.44
支付的各项税费6,398,597.4278,496,714.1648,259,643.2728,741,098.92
支付其他与经营活动有关的现金----107,187,826.8763,490,854.55
经营活动现金流出小计108,155,357.25436,169,571.47296,750,411.43186,237,466.34
经营活动产生的现金流量净额99,954,766.48256,221,705.88191,327,232.19121,281,305.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金324,000,000336,000,000308,000,000117,000,000
取得投资收益收到的现金4,033,179.461,369,271878,323.06829,287.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--470470--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,100,0001,100,000
投资活动现金流入小计328,033,179.46342,969,741309,978,793.06118,929,287.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,687,689.1870,157,407.4455,688,079.332,670,531.61
投资支付的现金247,000,000363,000,000309,000,000113,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----550,000150,000
投资活动现金流出小计271,291,588.48433,707,407.44365,238,079.3145,820,531.61
投资活动产生的现金流量净额56,741,590.98-90,737,666.44-55,259,286.24-26,891,243.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--94,245,12094,245,12094,245,120
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,320,998.2694,245,12094,245,12094,245,120
筹资活动产生的现金流量净额-1,320,998.26-94,245,120-94,245,120-94,245,120
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,025.49-29,506.71-9,772.28,341.77
现金及现金等价物净增加额155,378,384.6971,209,412.7341,813,053.75153,283.51
期初现金及现金等价物余额221,034,644.28149,825,231.55149,825,231.55149,825,231.55
期末现金及现金等价物余额376,413,028.97221,034,644.28191,638,285.3149,978,515.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--269,724,332.37--104,063,843
加:资产减值准备--371,046.91--700,712.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,273,408.64--5,412,966.5
无形资产摊销--3,752,142.36--1,868,571.18
长期待摊费用摊销--1,433,836.24--569,202.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------554.5
固定资产报废损失--5,049.74----
公允价值变动损失---2,662,809.65--329,153.81
财务费用--10,184.11---1,935.28
投资损失---1,324,322.79---785,871.07
递延所得税资产减少---1,227,308.42---512,361.05
递延所得税负债增加--464,650.09---88,418.22
存货的减少---11,512,247.8---2,339,985.67
经营性应收项目的减少---12,170,371.67--20,944,903
经营性应付项目的增加---1,915,884.25---8,880,030.02
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--256,221,705.88--121,281,305.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--221,034,644.28--149,978,515.06
减:现金的期初余额--149,825,231.55--149,825,231.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--71,209,412.73--153,283.51
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