流通市值:110.37亿 | 总市值:119.38亿 | ||
流通股本:4.84亿 | 总股本:5.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,409,801.55 | 425,424,549.44 | 220,873,444.21 | 900,813,286.26 |
收到的税费返还 | 8,893,725.52 | 8,893,725.52 | 8,632,218.35 | 16,536,371.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,376,346.64 | 16,086,355.63 | 3,764,546.42 | 51,562,392.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 693,679,873.71 | 450,404,630.59 | 233,270,208.98 | 968,912,050.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,738,053.49 | 12,514,328.29 | 7,210,422.65 | 21,914,027.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,209,218.74 | 144,988,809.38 | 75,059,725.87 | 287,219,224.02 |
支付的各项税费 | 69,622,794.45 | 46,374,671.6 | 27,787,047.38 | 131,265,202.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,764,900.01 | 82,488,839.88 | 39,296,194.04 | 168,234,531.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 442,334,966.69 | 286,366,649.15 | 149,353,389.94 | 608,632,985.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,344,907.02 | 164,037,981.44 | 83,916,819.04 | 360,279,064.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 556,000,000 | 349,000,000 | 163,000,000 | 509,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,242,903.15 | 5,236,123.5 | 3,292,857.45 | 8,583,784.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,971.4 | 2,971.4 | - | 215,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,387,696.4 | 7,944,660 | 2,985,000 | 49,060,722.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 572,633,570.95 | 362,183,754.9 | 169,277,857.45 | 566,859,506.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,736,032.3 | 132,925,377.51 | 82,078,704.87 | 188,737,803.76 |
投资支付的现金 | 319,000,000 | 237,000,000 | 102,000,000 | 484,395,297.9 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,834,216.8 | 12,434,216.8 | 11,184,216.8 | 11,919,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 516,570,249.1 | 382,359,594.31 | 195,262,921.67 | 685,052,101.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,063,321.85 | -20,175,839.41 | -25,985,064.22 | -118,192,594.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 85,781,600 | 85,781,600 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85,781,600 | 85,781,600 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 105,781,600 | 105,781,600 | 20,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,938,466.67 | 194,444.45 | 15,555.56 | 105,240,378.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,815,260.63 | 4,324,555.71 | 1,828,776.05 | 5,785,822.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 131,753,727.3 | 4,519,000.16 | 1,844,331.61 | 111,026,200.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,972,127.3 | 101,262,599.84 | 18,155,668.39 | -111,026,200.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,819.09 | 13,938.05 | -6,436.04 | 23,099.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 281,447,920.66 | 245,138,679.92 | 76,080,987.17 | 131,083,368.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 410,791,780.5 | 410,791,780.5 | 410,791,780.5 | 279,708,412.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 692,239,701.16 | 655,930,460.42 | 486,872,767.67 | 410,791,780.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 141,712,559.64 | - | 335,725,014.84 |
资产减值准备 | - | 394,482.02 | - | 45,695,639.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,742,418.33 | - | 12,602,062.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,742,418.33 | - | 12,602,062.7 |
无形资产摊销 | - | 4,515,251.12 | - | 7,765,278.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 458,882.65 | - | 1,935,635.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 271,918.78 |
固定资产报废损失 | - | 100,385.58 | - | 60,696.95 |
公允价值变动损失 | - | 1,212,042.58 | - | 880,462.61 |
财务费用 | - | 658,566.37 | - | 447,105.27 |
投资损失 | - | -3,213,674.88 | - | -3,575,315.95 |
递延所得税 | - | -585,753.96 | - | 516,711.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -666,567.39 | - | 936,934.73 |
递延所得税负债增加 | - | 80,813.43 | - | -420,222.79 |
存货的减少 | - | -3,495,117.74 | - | 4,102,917.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,771,850.54 | - | -30,945,323.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,679,172.18 | - | -20,915,867.52 |
现金的期末余额 | - | 655,930,460.42 | - | 410,791,780.5 |
减:现金的期初余额 | - | 410,791,780.5 | - | 279,708,412.21 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |