流通市值:80.82亿 | 总市值:88.19亿 | ||
流通股本:5.00亿 | 总股本:5.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,883,640,082.42 | 2,926,923,956.7 | 1,451,179,946.52 | 6,624,550,820.32 |
收到的税费返还 | 174,123,897.02 | 140,221,983.45 | 79,897,199.77 | 483,693,582.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 397,964,631.89 | 346,279,505.48 | 167,052,654.12 | 110,419,245.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,455,728,611.33 | 3,413,425,445.63 | 1,698,129,800.41 | 7,218,663,648.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834,798,954.5 | 1,346,423,265.68 | 803,815,554.48 | 2,588,053,899.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176,375,453.71 | 852,105,093.65 | 374,982,894.9 | 1,206,907,188 |
支付的各项税费 | 232,974,965.12 | 203,984,479.9 | 78,714,580.47 | 346,422,749.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,165,996.43 | 189,527,323.43 | 77,319,398.81 | 512,860,870.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,517,315,369.76 | 2,592,040,162.66 | 1,334,832,428.66 | 4,654,244,707.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 938,413,241.57 | 821,385,282.97 | 363,297,371.75 | 2,564,418,941.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,327,250 | 549,000 | 549,000 | 2,793,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 669,456.3 | 274,258.53 | - | 1,340,358.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,620,423.1 | 24,481,000 | 1,946,000 | 15,470,736.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,617,129.4 | 25,304,258.53 | 2,495,000 | 19,604,095.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 905,732,661.71 | 568,840,583.93 | 312,580,655.1 | 1,173,161,340.45 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 26,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 233,328,264.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 22,915,193.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 925,732,661.71 | 588,840,583.93 | 332,580,655.1 | 1,455,904,798.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -890,115,532.31 | -563,536,325.4 | -330,085,655.1 | -1,436,300,703.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,323,099 | 1,111,999 | - | 431,680,277.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 415,583,998 |
取得借款收到的现金 | 628,267,735.66 | 507,435,190.48 | 159,806,540.09 | 1,344,638,260.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,585,832 | 40,585,832 | 20,000,000 | 30,630,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 681,176,666.66 | 549,133,021.48 | 179,806,540.09 | 1,806,948,537.5 |
偿还债务支付的现金 | 417,499,025.14 | 278,916,535.04 | 127,298,000 | 1,219,351,437.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,736,038.7 | 611,653,134.48 | 5,086,369.72 | 129,078,321.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,964,886.34 | 32,537,601.07 | 14,679,086.98 | 197,679,904.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,158,199,950.18 | 923,107,270.59 | 147,063,456.7 | 1,546,109,663.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -477,023,283.52 | -373,974,249.11 | 32,743,083.39 | 260,838,874.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,252,759.75 | 35,293,761.26 | -6,714,106.31 | 49,041,052.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -409,472,814.51 | -80,831,530.28 | 59,240,693.73 | 1,437,998,164.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,514,915,579.02 | 2,514,915,579.02 | 2,514,915,579.02 | 1,076,917,414.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,105,442,764.51 | 2,434,084,048.74 | 2,574,156,272.75 | 2,514,915,579.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 358,179,672.45 | - | 1,936,449,677.52 |
资产减值准备 | - | -6,176,147.61 | - | 51,891,540.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 125,078,881.51 | - | 215,081,789.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 125,078,881.51 | - | 215,081,789.3 |
无形资产摊销 | - | 11,584,460.03 | - | 19,462,220.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,741,561.71 | - | 6,883,729.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,751.26 | - | -102,701.44 |
固定资产报废损失 | - | 7,961,136.03 | - | 18,633,763.03 |
公允价值变动损失 | - | -10,774,943.27 | - | -22,232,000 |
财务费用 | - | 7,779,420.08 | - | 19,477,273.89 |
投资损失 | - | 11,104,465.89 | - | 30,415,712.45 |
递延所得税 | - | -22,843,484.09 | - | 24,852,464.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,083,326.84 | - | -37,874,851.77 |
递延所得税负债增加 | - | -4,760,157.25 | - | 62,727,316.52 |
存货的减少 | - | 318,354,849.59 | - | -163,583,961.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 769,162,677.94 | - | -330,477,582.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -782,201,676.72 | - | 732,539,848.85 |
现金的期末余额 | - | 2,434,084,048.74 | - | 2,514,915,579.02 |
减:现金的期初余额 | - | 2,514,915,579.02 | - | 1,076,917,414.97 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |