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九强生物

(300406)

  

流通市值:59.42亿  总市值:82.37亿
流通股本:4.24亿   总股本:5.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金361,407,329.321,833,874,875.521,322,314,588.89871,900,575.57
收到的税费返还-115,487116,066.84116,066.84
收到其他与经营活动有关的现金5,000,228.657,608,029.6932,823,478.0225,770,440.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计366,407,557.921,891,598,392.211,355,254,133.75897,787,083.25
购买商品、接受劳务支付的现金75,496,196.47474,183,205.78345,534,590.63240,136,083.58
支付给职工以及为职工支付的现金136,531,353.97320,253,024.06257,676,075.39202,360,602.58
支付的各项税费43,495,060.14197,301,471.29156,876,711.48114,194,191.56
支付其他与经营活动有关的现金39,938,232.83285,848,761.82191,892,678.82118,629,440.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计295,460,843.411,277,586,462.95951,980,056.32675,320,318.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额70,946,714.51614,011,929.26403,274,077.43222,466,764.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金79,870,000550,000,000240,000,000294,000,000
取得投资收益收到的现金8,646,222.2421,290,140.8421,290,140.8418,140,140.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,744209,400451,800331,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金-100,808,012.5812,407,332.0512,407,332.05
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计88,602,966.24672,307,553.42274,149,272.89324,878,672.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,138,675.4167,649,528.1659,204,063.9648,242,222.72
投资支付的现金120,000,000623,277,680.53176,885,013.7534,885,013.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计137,138,675.41690,927,208.69236,089,077.7183,127,236.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,535,709.17-18,619,655.2738,060,195.18241,751,436.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-571,288.983,205,158.19-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-571,288.980-
取得借款收到的现金470,716.2823,195,853.7322,970,903.1722,823,499.65
收到其他与筹资活动有关的现金284,149.335,491,723.560-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计754,865.6129,258,866.2726,176,061.3622,823,499.65
偿还债务支付的现金537,445.5431,713,211.0616,640,865.7816,291,654.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,200,279.27127,600,348.58127,295,102.47126,741,879.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,011,0643,408,2883,408,2883,085,065
支付其他与筹资活动有关的现金265,081.646,425,637.9340,843,436.6314,508,017
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,002,806.41205,739,197.57184,779,404.88157,541,550.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,247,940.8-176,480,331.3-158,603,343.52-134,718,051.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,821.43515,978.68197,327.3528,579.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,131,243.11419,427,921.37282,928,256.44329,528,728.93
加:期初现金及现金等价物余额1,042,657,721.31711,630,480.47711,630,480.47711,630,480.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,061,788,964.421,131,058,401.84994,558,736.911,041,159,209.4
补充资料:
净利润-531,162,206-249,587,292.26
资产减值准备-5,815,456.3-6,782,017.91
固定资产和投资性房地产折旧-60,604,000.28-29,353,066.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,604,000.28-29,353,066.3
无形资产摊销-8,820,650.83-4,376,013.98
长期待摊费用摊销-1,171,166.6-925,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,112,317.8-1,247,038.46
固定资产报废损失-1,379,740.26-116,629.4
财务费用-47,089,406.34-23,380,926.38
投资损失--9,613,993.45--1,398,418.93
递延所得税--3,829,899--3,129,710.47
其中:递延所得税资产减少--2,515,819.47--2,498,677.48
递延所得税负债增加--1,314,079.53--631,032.99
存货的减少--16,200,211-4,622,208.87
经营性应收项目的减少-15,806,628.59--24,148,922.87
经营性应付项目的增加--31,876,279.4--69,961,637.47
一年内到期的可转换公司债券-5,605,119.49--
现金的期末余额-1,042,657,721.31-1,041,159,209.4
减:现金的期初余额-711,630,480.47-711,630,480.47
加:现金等价物的期末余额-88,400,680.53--
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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