流通市值:59.42亿 | 总市值:82.37亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:5.88亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,407,329.32 | 1,833,874,875.52 | 1,322,314,588.89 | 871,900,575.57 |
收到的税费返还 | - | 115,487 | 116,066.84 | 116,066.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,000,228.6 | 57,608,029.69 | 32,823,478.02 | 25,770,440.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 366,407,557.92 | 1,891,598,392.21 | 1,355,254,133.75 | 897,787,083.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,496,196.47 | 474,183,205.78 | 345,534,590.63 | 240,136,083.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,531,353.97 | 320,253,024.06 | 257,676,075.39 | 202,360,602.58 |
支付的各项税费 | 43,495,060.14 | 197,301,471.29 | 156,876,711.48 | 114,194,191.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,938,232.83 | 285,848,761.82 | 191,892,678.82 | 118,629,440.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 295,460,843.41 | 1,277,586,462.95 | 951,980,056.32 | 675,320,318.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,946,714.51 | 614,011,929.26 | 403,274,077.43 | 222,466,764.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 79,870,000 | 550,000,000 | 240,000,000 | 294,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,646,222.24 | 21,290,140.84 | 21,290,140.84 | 18,140,140.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,744 | 209,400 | 451,800 | 331,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 100,808,012.58 | 12,407,332.05 | 12,407,332.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 88,602,966.24 | 672,307,553.42 | 274,149,272.89 | 324,878,672.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,138,675.41 | 67,649,528.16 | 59,204,063.96 | 48,242,222.72 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 623,277,680.53 | 176,885,013.75 | 34,885,013.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 137,138,675.41 | 690,927,208.69 | 236,089,077.71 | 83,127,236.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,535,709.17 | -18,619,655.27 | 38,060,195.18 | 241,751,436.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 571,288.98 | 3,205,158.19 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 571,288.98 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 470,716.28 | 23,195,853.73 | 22,970,903.17 | 22,823,499.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,149.33 | 5,491,723.56 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 754,865.61 | 29,258,866.27 | 26,176,061.36 | 22,823,499.65 |
偿还债务支付的现金 | 537,445.54 | 31,713,211.06 | 16,640,865.78 | 16,291,654.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,200,279.27 | 127,600,348.58 | 127,295,102.47 | 126,741,879.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,011,064 | 3,408,288 | 3,408,288 | 3,085,065 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,081.6 | 46,425,637.93 | 40,843,436.63 | 14,508,017 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,002,806.41 | 205,739,197.57 | 184,779,404.88 | 157,541,550.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,247,940.8 | -176,480,331.3 | -158,603,343.52 | -134,718,051.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,821.43 | 515,978.68 | 197,327.35 | 28,579.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,131,243.11 | 419,427,921.37 | 282,928,256.44 | 329,528,728.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,042,657,721.31 | 711,630,480.47 | 711,630,480.47 | 711,630,480.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,061,788,964.42 | 1,131,058,401.84 | 994,558,736.91 | 1,041,159,209.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 531,162,206 | - | 249,587,292.26 |
资产减值准备 | - | 5,815,456.3 | - | 6,782,017.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,604,000.28 | - | 29,353,066.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,604,000.28 | - | 29,353,066.3 |
无形资产摊销 | - | 8,820,650.83 | - | 4,376,013.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,171,166.6 | - | 925,842 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,112,317.8 | - | 1,247,038.46 |
固定资产报废损失 | - | 1,379,740.26 | - | 116,629.4 |
财务费用 | - | 47,089,406.34 | - | 23,380,926.38 |
投资损失 | - | -9,613,993.45 | - | -1,398,418.93 |
递延所得税 | - | -3,829,899 | - | -3,129,710.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,515,819.47 | - | -2,498,677.48 |
递延所得税负债增加 | - | -1,314,079.53 | - | -631,032.99 |
存货的减少 | - | -16,200,211 | - | 4,622,208.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,806,628.59 | - | -24,148,922.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,876,279.4 | - | -69,961,637.47 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 5,605,119.49 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,042,657,721.31 | - | 1,041,159,209.4 |
减:现金的期初余额 | - | 711,630,480.47 | - | 711,630,480.47 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 88,400,680.53 | - | - |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-29 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |