当前位置:首页 - 行情中心 - 普丽盛(300442) - 财务分析 - 现金流量表

普丽盛

(300442)

  

流通市值:48.46亿  总市值:400.78亿
流通股本:9919.56万   总股本:8.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,136,944.13742,370,211.09534,788,526.13333,619,192.54
收到的税费返还----422,204.98--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计210,298,308.42769,707,371.3543,614,017.05339,460,943.66
购买商品、接受劳务支付的现金66,885,131.37509,159,725.28366,819,740.48228,182,509.13
支付给职工以及为职工支付的现金14,834,086.37114,910,658.4387,793,172.6856,939,960.32
支付的各项税费6,720,529.1424,749,921.822,857,828.0811,273,202.7
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计156,683,609.8717,714,837.86520,454,557.79331,309,529.03
经营活动产生的现金流量净额53,614,698.6251,992,533.4423,159,459.268,151,414.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--906.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--28,327.5227,855.5627,227.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--29,234.1327,855.5627,227.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,365,61223,910,854.0410,950,104.138,448,712.45
投资支付的现金2,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,865,61223,910,854.0410,950,104.138,448,712.45
投资活动产生的现金流量净额-5,865,612-23,881,619.91-10,922,248.57-8,421,484.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,500,000300,920,484.26201,922,499.65137,936,416.02
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,500,000302,173,485.62201,922,499.65137,936,416.02
偿还债务支付的现金64,355,977.32320,784,931.12224,413,035.93149,075,468.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,502,803.1212,853,520.077,366,946.265,500,347.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,658,780.44344,508,451.19232,567,453.1154,575,815.77
筹资活动产生的现金流量净额-16,158,780.44-42,334,965.57-30,644,953.45-16,639,399.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-314.71-1,052,414.16-648.66-212,276.7
现金及现金等价物净增加额31,589,991.47-15,276,466.2-18,408,391.42-17,121,746.79
期初现金及现金等价物余额6,924,078.9422,200,545.1422,200,545.1422,200,545.14
期末现金及现金等价物余额38,514,070.416,924,078.943,792,153.725,078,798.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---12,914,414.11--5,957,944.55
加:资产减值准备--13,836,938.21--5,449,582.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,458,154.51--11,634,510.5
无形资产摊销--4,280,562.4--1,810,049.96
长期待摊费用摊销--139,097.27--64,320.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--88,652.32---85,652.32
公允价值变动损失---146,685.48---87,768.03
财务费用--14,619,708.56--6,470,036.43
投资损失--2,818,392.39---368,567.83
递延所得税资产减少---2,557,886.84---1,022,022.9
递延所得税负债增加---136,624.87---68,312.44
存货的减少--56,160,494.46--68,707,325.74
经营性应收项目的减少---15,708,778.66---60,277,824.84
经营性应付项目的增加---30,329,635.83---30,763,169.84
未确认的投资损失--------
其他------730,962.59
经营活动产生的现金流量净额--51,992,533.44--8,151,414.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,924,078.94--5,078,798.35
减:现金的期初余额--22,200,545.14--22,200,545.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---15,276,466.2---17,121,746.79
TOP↑