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康斯特

(300445)

  

流通市值:23.95亿  总市值:35.82亿
流通股本:1.42亿   总股本:2.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金138,704,996.51605,512,394.22376,811,627.46267,366,597.1
收到的税费返还6,510,778.8313,792,870.9118,538,651.5614,734,021.48
收到其他与经营活动有关的现金2,922,454.8624,756,781.2213,159,150.499,043,853.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计148,138,230.2644,062,046.35408,509,429.51291,144,471.84
购买商品、接受劳务支付的现金18,862,228.14160,117,376.8573,815,382.5351,402,194
支付给职工以及为职工支付的现金71,152,930.51207,239,262.68160,643,833.83115,895,835.91
支付的各项税费14,123,779.8850,205,105.6624,158,523.4318,478,093.19
支付其他与经营活动有关的现金13,464,969.1142,420,572.2346,656,754.8131,024,212.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,603,907.64459,982,317.42305,274,494.6216,800,336.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,534,322.56184,079,728.93103,234,934.9174,344,135.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,285,244.08344,409,656.1797,451,247.2344,945,530.14
取得投资收益收到的现金71,155.922,786,256.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,620550320
收到的其他与投资活动有关的现金--207,324.01-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,356,400347,205,533.0197,659,121.2444,945,850.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,402,770.8448,545,230.1237,211,308.3427,264,301.17
投资支付的现金84,809,712.24346,264,272.71170,199,697.66117,065,415.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计93,212,483.08394,809,502.83207,411,006144,329,716.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-78,856,083.08-47,603,969.82-109,751,884.76-99,383,866.85
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-17,213,386.0816,994,401.0416,994,401.04
支付其他与筹资活动有关的现金-4,049,996.56--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-21,263,382.6416,994,401.0416,994,401.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--21,263,382.64-16,994,401.04-16,994,401.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,619,806.831,750,786.97-5,017,633.07-4,340,961.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,701,953.69116,963,163.44-28,528,983.96-46,375,093.7
加:期初现金及现金等价物余额328,303,192.9222,232,424.52229,718,293.68230,517,549.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额292,601,239.21339,195,587.96201,189,309.72184,142,455.98
补充资料:
净利润-126,834,441.45-58,424,695.72
资产减值准备-24,460,885-470,573.54
固定资产和投资性房地产折旧-27,811,618.44-11,574,472.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,811,618.44-11,574,472.09
无形资产摊销-14,731,111.27-7,097,084.11
长期待摊费用摊销-3,060,891.86-1,445,254.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--188.55-33,633.62
固定资产报废损失-53,719.8--
公允价值变动损失--2,044,897.39--1,090,411.68
财务费用--1,531,801.93--2,694,372.72
投资损失--2,611,645.71--63,131.71
递延所得税--4,497,725.33-476,589.72
其中:递延所得税资产减少--3,903,808.83-505,219.01
递延所得税负债增加--593,916.5--28,629.29
存货的减少--2,949,953.52--12,827,295.72
经营性应收项目的减少--14,542,998.78--2,639,023.39
经营性应付项目的增加-15,306,272.32--21,615,932.12
其他---33,765,634.97
现金的期末余额-339,195,587.96-184,142,455.98
减:现金的期初余额-222,232,424.52-230,517,549.68
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-242024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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