流通市值:23.95亿 | 总市值:35.82亿 | ||
流通股本:1.42亿 | 总股本:2.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,704,996.51 | 605,512,394.22 | 376,811,627.46 | 267,366,597.1 |
收到的税费返还 | 6,510,778.83 | 13,792,870.91 | 18,538,651.56 | 14,734,021.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,922,454.86 | 24,756,781.22 | 13,159,150.49 | 9,043,853.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 148,138,230.2 | 644,062,046.35 | 408,509,429.51 | 291,144,471.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,862,228.14 | 160,117,376.85 | 73,815,382.53 | 51,402,194 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,152,930.51 | 207,239,262.68 | 160,643,833.83 | 115,895,835.91 |
支付的各项税费 | 14,123,779.88 | 50,205,105.66 | 24,158,523.43 | 18,478,093.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,464,969.11 | 42,420,572.23 | 46,656,754.81 | 31,024,212.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 117,603,907.64 | 459,982,317.42 | 305,274,494.6 | 216,800,336.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,534,322.56 | 184,079,728.93 | 103,234,934.91 | 74,344,135.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 14,285,244.08 | 344,409,656.17 | 97,451,247.23 | 44,945,530.14 |
取得投资收益收到的现金 | 71,155.92 | 2,786,256.84 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,620 | 550 | 320 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 207,324.01 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,356,400 | 347,205,533.01 | 97,659,121.24 | 44,945,850.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,402,770.84 | 48,545,230.12 | 37,211,308.34 | 27,264,301.17 |
投资支付的现金 | 84,809,712.24 | 346,264,272.71 | 170,199,697.66 | 117,065,415.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 93,212,483.08 | 394,809,502.83 | 207,411,006 | 144,329,716.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,856,083.08 | -47,603,969.82 | -109,751,884.76 | -99,383,866.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 17,213,386.08 | 16,994,401.04 | 16,994,401.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,049,996.56 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 21,263,382.64 | 16,994,401.04 | 16,994,401.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -21,263,382.64 | -16,994,401.04 | -16,994,401.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,619,806.83 | 1,750,786.97 | -5,017,633.07 | -4,340,961.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,701,953.69 | 116,963,163.44 | -28,528,983.96 | -46,375,093.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,303,192.9 | 222,232,424.52 | 229,718,293.68 | 230,517,549.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,601,239.21 | 339,195,587.96 | 201,189,309.72 | 184,142,455.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 126,834,441.45 | - | 58,424,695.72 |
资产减值准备 | - | 24,460,885 | - | 470,573.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,811,618.44 | - | 11,574,472.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,811,618.44 | - | 11,574,472.09 |
无形资产摊销 | - | 14,731,111.27 | - | 7,097,084.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,060,891.86 | - | 1,445,254.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -188.55 | - | 33,633.62 |
固定资产报废损失 | - | 53,719.8 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,044,897.39 | - | -1,090,411.68 |
财务费用 | - | -1,531,801.93 | - | -2,694,372.72 |
投资损失 | - | -2,611,645.71 | - | -63,131.71 |
递延所得税 | - | -4,497,725.33 | - | 476,589.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,903,808.83 | - | 505,219.01 |
递延所得税负债增加 | - | -593,916.5 | - | -28,629.29 |
存货的减少 | - | -2,949,953.52 | - | -12,827,295.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,542,998.78 | - | -2,639,023.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,306,272.32 | - | -21,615,932.12 |
其他 | - | - | - | 33,765,634.97 |
现金的期末余额 | - | 339,195,587.96 | - | 184,142,455.98 |
减:现金的期初余额 | - | 222,232,424.52 | - | 230,517,549.68 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-24 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |