流通市值:25.45亿 | 总市值:39.11亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:2.12亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,659,259.46 | 310,297,701.04 | 203,372,700.22 | 96,774,644.81 |
收到的税费返还 | 6,298,159.61 | 16,955,477.74 | 7,691,336.34 | 3,397,336.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,826,172.44 | 14,019,095.31 | 12,172,254.33 | 4,130,448.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 573,783,591.51 | 341,272,274.09 | 223,236,290.89 | 104,302,429.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,189,913.02 | 83,864,111.3 | 55,739,553.37 | 28,015,392.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,823,816.22 | 149,925,474.33 | 105,932,067.96 | 60,005,082.98 |
支付的各项税费 | 49,363,092.57 | 32,798,693.44 | 28,036,686.08 | 11,248,245.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,500,802.96 | 45,942,953.73 | 29,879,314.85 | 14,133,046.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 464,877,624.77 | 312,531,232.8 | 219,587,622.26 | 113,401,767.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,905,966.74 | 28,741,041.29 | 3,648,668.63 | -9,099,337.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 329,478,551.52 | 176,410,059.02 | 122,163,719.53 | 33,966,510.6 |
取得投资收益收到的现金 | 3,343,066.58 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,715 | 187,865 | 4,365 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 27,071,036.53 | 25,246,426.53 | 19,520,085.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 333,044,333.1 | 203,668,960.55 | 147,414,511.06 | 53,486,596.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,340,858.6 | 60,938,158.33 | 37,223,252.17 | 17,405,252.48 |
投资支付的现金 | 294,146,364.98 | 248,698,773.41 | 198,619,601.82 | 43,344,284 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,348,468.6 | 5,348,468.6 | 20,946,218.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 403,487,223.58 | 314,985,400.34 | 241,191,322.59 | 81,695,754.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,442,890.48 | -111,316,439.79 | -93,776,811.53 | -28,209,158.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,093,807.84 | 14,830,057.4 | 14,830,057.4 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,719,351.41 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 18,813,159.25 | 14,830,057.4 | 14,830,057.4 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,813,159.25 | -14,830,057.4 | -14,830,057.4 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,796,695.58 | 4,280,448.22 | 3,699,652.88 | 248,310.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,446,612.59 | -93,125,007.68 | -101,258,547.42 | -37,060,185.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,785,811.93 | 213,361,485.62 | 213,361,485.62 | 213,361,485.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,232,424.52 | 120,236,477.94 | 112,102,938.2 | 176,301,300.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | 101,400,371.45 | - | 41,273,521.25 | - |
资产减值准备 | 8,029,331.32 | - | -33,490.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,279,050.85 | - | 15,364,391.35 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,279,050.85 | - | 15,364,391.35 | - |
无形资产摊销 | 13,354,349.84 | - | 6,665,112.76 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,927,095.22 | - | 608,804.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118,677.58 | - | 55,938.82 | - |
固定资产报废损失 | 28,443.32 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 2,499,371.97 | - | 3,729,417.9 | - |
财务费用 | -1,572,988.65 | - | -2,519,292.46 | - |
投资损失 | -3,343,066.58 | - | -1,935,836.34 | - |
递延所得税 | 1,937,120.26 | - | -12,203,765 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,159,547.76 | - | -12,104,568.8 | - |
递延所得税负债增加 | 777,572.5 | - | -99,196.2 | - |
存货的减少 | -13,363,997.62 | - | -37,373,067.64 | - |
经营性应收项目的减少 | -6,127,160.85 | - | -24,967,559.27 | - |
经营性应付项目的增加 | -21,023,276.21 | - | 26,894,214.11 | - |
其他 | - | - | -13,747,165.41 | - |
现金的期末余额 | 222,232,424.52 | - | 112,102,938.2 | - |
减:现金的期初余额 | 200,785,811.93 | - | 213,361,485.62 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |