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康斯特

(300445)

  

流通市值:25.45亿  总市值:39.11亿
流通股本:1.38亿   总股本:2.12亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金540,659,259.46310,297,701.04203,372,700.2296,774,644.81
收到的税费返还6,298,159.6116,955,477.747,691,336.343,397,336.24
收到其他与经营活动有关的现金26,826,172.4414,019,095.3112,172,254.334,130,448.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计573,783,591.51341,272,274.09223,236,290.89104,302,429.93
购买商品、接受劳务支付的现金180,189,913.0283,864,111.355,739,553.3728,015,392.32
支付给职工以及为职工支付的现金188,823,816.22149,925,474.33105,932,067.9660,005,082.98
支付的各项税费49,363,092.5732,798,693.4428,036,686.0811,248,245.62
支付其他与经营活动有关的现金46,500,802.9645,942,953.7329,879,314.8514,133,046.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计464,877,624.77312,531,232.8219,587,622.26113,401,767.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额108,905,966.7428,741,041.293,648,668.63-9,099,337.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金329,478,551.52176,410,059.02122,163,719.5333,966,510.6
取得投资收益收到的现金3,343,066.58---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额222,715187,8654,365-
收到的其他与投资活动有关的现金-27,071,036.5325,246,426.5319,520,085.86
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计333,044,333.1203,668,960.55147,414,511.0653,486,596.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,340,858.660,938,158.3337,223,252.1717,405,252.48
投资支付的现金294,146,364.98248,698,773.41198,619,601.8243,344,284
支付其他与投资活动有关的现金-5,348,468.65,348,468.620,946,218.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计403,487,223.58314,985,400.34241,191,322.5981,695,754.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,442,890.48-111,316,439.79-93,776,811.53-28,209,158.43
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,093,807.8414,830,057.414,830,057.4-
支付其他与筹资活动有关的现金3,719,351.41---
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计18,813,159.2514,830,057.414,830,057.4-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-18,813,159.25-14,830,057.4-14,830,057.4-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,796,695.584,280,448.223,699,652.88248,310.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,446,612.59-93,125,007.68-101,258,547.42-37,060,185.37
加:期初现金及现金等价物余额200,785,811.93213,361,485.62213,361,485.62213,361,485.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,232,424.52120,236,477.94112,102,938.2176,301,300.25
补充资料:
净利润101,400,371.45-41,273,521.25-
资产减值准备8,029,331.32--33,490.5-
固定资产和投资性房地产折旧25,279,050.85-15,364,391.35-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,279,050.85-15,364,391.35-
无形资产摊销13,354,349.84-6,665,112.76-
长期待摊费用摊销1,927,095.22-608,804.6-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-118,677.58-55,938.82-
固定资产报废损失28,443.32---
公允价值变动损失2,499,371.97-3,729,417.9-
财务费用-1,572,988.65--2,519,292.46-
投资损失-3,343,066.58--1,935,836.34-
递延所得税1,937,120.26--12,203,765-
其中:递延所得税资产减少1,159,547.76--12,104,568.8-
递延所得税负债增加777,572.5--99,196.2-
存货的减少-13,363,997.62--37,373,067.64-
经营性应收项目的减少-6,127,160.85--24,967,559.27-
经营性应付项目的增加-21,023,276.21-26,894,214.11-
其他---13,747,165.41-
现金的期末余额222,232,424.52-112,102,938.2-
减:现金的期初余额200,785,811.93-213,361,485.62-
公告日期2024-03-272023-10-282023-08-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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