流通市值:60.24亿 | 总市值:69.56亿 | ||
流通股本:13.42亿 | 总股本:15.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,152,628.11 | 561,888,724.54 | 232,493,055.58 | 1,459,038,900.72 |
收到的税费返还 | 17,409,906.36 | 11,707,146.03 | 8,196,899.76 | 34,111,914.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,843,642.88 | 31,489,128.66 | 19,190,270.49 | 43,273,544.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 931,406,177.35 | 605,084,999.23 | 259,880,225.83 | 1,536,424,359.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,046,263.06 | 321,840,298.16 | 184,733,916.56 | 576,689,952.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,006,021.96 | 295,281,489.5 | 179,100,560.44 | 525,753,757.14 |
支付的各项税费 | 71,679,016.21 | 52,271,075.48 | 28,355,249.04 | 135,336,566.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,910,155.51 | 107,024,503.35 | 54,300,595.84 | 153,770,122.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,105,641,456.74 | 776,417,366.49 | 446,490,321.88 | 1,391,550,398.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174,235,279.39 | -171,332,367.26 | -186,610,096.05 | 144,873,960.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 33,409,877.52 | 27,272,693.4 | 14,123,766.01 | 50,070,851.87 |
取得投资收益收到的现金 | 2,958,655.05 | 1,953,552.97 | 1,504,249.86 | 4,407,816.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,695,979.56 | 4,555,760 | 3,777,770 | 9,874,187.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 830,992.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,000,000 | 63,000,000 | 38,000,000 | 187,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 138,064,512.13 | 96,782,006.37 | 57,405,785.87 | 252,483,848.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,751,157.04 | 177,755,287.17 | 127,672,288.59 | 319,706,693.23 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 45,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 32,943,986.96 | 31,296,272.79 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96,000,000 | 63,000,000 | 38,000,000 | 187,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 391,695,144 | 277,051,559.96 | 165,672,288.59 | 551,706,693.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,630,631.87 | -180,269,553.59 | -108,266,502.72 | -299,222,844.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 146,466,319.43 | 76,466,319.43 | - | 97,322,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 4,371,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 146,466,319.43 | 76,466,319.43 | - | 101,694,200 |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,614,614 | 15,509,187.88 | - | 46,756,663.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,363,676.63 | 3,484,990.44 | - | 36,605,623.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 220,978,290.63 | 118,994,178.32 | 100,000,000 | 83,362,286.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,511,971.2 | -42,527,858.89 | -100,000,000 | 18,331,913.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -502,377,882.46 | -394,129,779.74 | -394,876,598.77 | -136,016,970.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,477,596,364.71 | 1,477,596,364.71 | 1,477,596,364.71 | 1,613,613,335.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 975,218,482.25 | 1,083,466,584.97 | 1,082,719,765.94 | 1,477,596,364.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,653,107.18 | - | 41,276,899.44 |
资产减值准备 | - | 62,852,144.43 | - | 211,968,259.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,863,707 | - | 17,468,724.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,863,707 | - | 17,468,724.57 |
无形资产摊销 | - | 45,214,938.23 | - | 58,141,577.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,765,635.63 | - | 11,468,843.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,309,023.36 | - | -5,163,372.99 |
固定资产报废损失 | - | 46,974.25 | - | 70,947.16 |
公允价值变动损失 | - | 130,176.58 | - | -132,592.71 |
财务费用 | - | 414,043.8 | - | 3,196,876.71 |
投资损失 | - | -4,975,699.99 | - | 14,430,108.1 |
递延所得税 | - | -10,322,487.97 | - | -10,755,126.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,422,396.11 | - | -11,262,591.89 |
递延所得税负债增加 | - | 1,099,908.14 | - | 507,465.71 |
存货的减少 | - | -77,963,553.38 | - | -25,254,383.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -186,111,949.34 | - | -225,442,331.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -73,235,746.37 | - | 43,028,057.49 |
其他 | - | 29,743,763.58 | - | 2,489,810.15 |
现金的期末余额 | - | 1,083,466,584.97 | - | 1,477,596,364.71 |
减:现金的期初余额 | - | 1,477,596,364.71 | - | 1,613,613,335.43 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |