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创业慧康

(300451)

  

流通市值:60.24亿  总市值:69.56亿
流通股本:13.42亿   总股本:15.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金866,152,628.11561,888,724.54232,493,055.581,459,038,900.72
收到的税费返还17,409,906.3611,707,146.038,196,899.7634,111,914.19
收到其他与经营活动有关的现金47,843,642.8831,489,128.6619,190,270.4943,273,544.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计931,406,177.35605,084,999.23259,880,225.831,536,424,359.16
购买商品、接受劳务支付的现金454,046,263.06321,840,298.16184,733,916.56576,689,952.53
支付给职工以及为职工支付的现金419,006,021.96295,281,489.5179,100,560.44525,753,757.14
支付的各项税费71,679,016.2152,271,075.4828,355,249.04135,336,566.76
支付其他与经营活动有关的现金160,910,155.51107,024,503.3554,300,595.84153,770,122.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,105,641,456.74776,417,366.49446,490,321.881,391,550,398.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-174,235,279.39-171,332,367.26-186,610,096.05144,873,960.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金33,409,877.5227,272,693.414,123,766.0150,070,851.87
取得投资收益收到的现金2,958,655.051,953,552.971,504,249.864,407,816.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,695,979.564,555,7603,777,7709,874,187.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---830,992.4
收到的其他与投资活动有关的现金96,000,00063,000,00038,000,000187,300,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计138,064,512.1396,782,006.3757,405,785.87252,483,848.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,751,157.04177,755,287.17127,672,288.59319,706,693.23
投资支付的现金5,000,0005,000,000-45,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金32,943,986.9631,296,272.79--
支付其他与投资活动有关的现金96,000,00063,000,00038,000,000187,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计391,695,144277,051,559.96165,672,288.59551,706,693.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-253,630,631.87-180,269,553.59-108,266,502.72-299,222,844.67
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金146,466,319.4376,466,319.43-97,322,500
收到其他与筹资活动有关的现金---4,371,700
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计146,466,319.4376,466,319.43-101,694,200
偿还债务支付的现金170,000,000100,000,000100,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,614,61415,509,187.88-46,756,663.31
支付其他与筹资活动有关的现金35,363,676.633,484,990.44-36,605,623.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计220,978,290.63118,994,178.32100,000,00083,362,286.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-74,511,971.2-42,527,858.89-100,000,00018,331,913.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-502,377,882.46-394,129,779.74-394,876,598.77-136,016,970.72
加:期初现金及现金等价物余额1,477,596,364.711,477,596,364.711,477,596,364.711,613,613,335.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额975,218,482.251,083,466,584.971,082,719,765.941,477,596,364.71
补充资料:
净利润-25,653,107.18-41,276,899.44
资产减值准备-62,852,144.43-211,968,259.5
固定资产和投资性房地产折旧-9,863,707-17,468,724.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,863,707-17,468,724.57
无形资产摊销-45,214,938.23-58,141,577.31
长期待摊费用摊销-5,765,635.63-11,468,843.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,309,023.36--5,163,372.99
固定资产报废损失-46,974.25-70,947.16
公允价值变动损失-130,176.58--132,592.71
财务费用-414,043.8-3,196,876.71
投资损失--4,975,699.99-14,430,108.1
递延所得税--10,322,487.97--10,755,126.18
其中:递延所得税资产减少--11,422,396.11--11,262,591.89
递延所得税负债增加-1,099,908.14-507,465.71
存货的减少--77,963,553.38--25,254,383.19
经营性应收项目的减少--186,111,949.34--225,442,331.06
经营性应付项目的增加--73,235,746.37-43,028,057.49
其他-29,743,763.58-2,489,810.15
现金的期末余额-1,083,466,584.97-1,477,596,364.71
减:现金的期初余额-1,477,596,364.71-1,613,613,335.43
公告日期2023-10-262023-08-312023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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