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创业慧康

(300451)

  

流通市值:118.34亿  总市值:140.13亿
流通股本:10.07亿   总股本:11.93亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,611,986.751,586,026,266.23927,387,862.35568,376,454.57
收到的税费返还12,235,237.8231,101,757.9517,840,848.16,728,108.18
收到其他与经营活动有关的现金----64,855,750.8235,004,459.98
经营活动现金流入小计291,387,070.581,642,174,040.821,010,084,461.27610,109,022.73
购买商品、接受劳务支付的现金204,217,500.03583,649,557.02576,674,313.59432,333,218.27
支付给职工以及为职工支付的现金176,642,822.74466,734,113.28334,542,033.25250,941,936
支付的各项税费45,723,600.39129,256,002.1896,810,701.1875,507,771.04
支付其他与经营活动有关的现金----201,661,363.51122,939,801.96
经营活动现金流出小计521,812,684.861,370,847,190.791,209,688,411.53881,722,727.27
经营活动产生的现金流量净额-230,425,614.28271,326,850.03-199,603,950.26-271,613,704.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--35,000,00030,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金2,700,029.2915,083,107.728,317,083.337,566,019.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,141,28071,331.8238,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,000,0005,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金----766,400,000517,400,000
投资活动现金流入小计871,841,309.292,100,954,439.54804,755,083.33554,966,019.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,053,049.59205,077,016.21123,101,495.9845,536,708.11
投资支付的现金3,440,00078,900,00096,900,00033,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--140,043.59----
支付其他与投资活动有关的现金----782,400,000532,400,000
投资活动现金流出小计1,204,493,049.592,512,917,059.81,002,401,495.98610,936,708.11
投资活动产生的现金流量净额-332,651,740.3-411,962,620.26-197,646,412.65-55,970,688.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,185,000183,500,000165,500,000162,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金----22,944,34422,724,344
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计26,875,0001,503,299,679.971,482,995,767.25185,224,344
偿还债务支付的现金143,640,000223,400,000223,400,000122,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,277,899.7940,416,792.0538,282,474.9838,380,761.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----16,595,404.968,798,200
筹资活动现金流出小计150,765,713.79314,807,572.37278,277,879.94169,678,961.49
筹资活动产生的现金流量净额-123,890,713.791,188,492,107.61,204,717,887.3115,545,382.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-686,968,068.371,047,856,337.37807,467,524.4-312,039,010.97
期初现金及现金等价物余额1,579,981,757.16532,125,419.79532,125,419.79532,125,419.79
期末现金及现金等价物余额893,013,688.791,579,981,757.161,339,592,944.19220,086,408.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--336,240,903.2--95,793,991.8
加:资产减值准备--54,482,912.81--37,320,367.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,001,999.99--10,437,798.6
无形资产摊销--26,656,970.49--12,165,538.82
长期待摊费用摊销--12,720,391.52--1,993,663.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41,309.72----
固定资产报废损失--227,969.98----
公允价值变动损失---782,347.1----
财务费用--6,185,964.99--5,141,128.67
投资损失---11,679,597.36---5,407,715.66
递延所得税资产减少---4,101,514.2---3,350,880.94
递延所得税负债增加--78,234.71----
存货的减少---67,181,360.01---51,652,809.63
经营性应收项目的减少---273,839,484.2---323,726,748
经营性应付项目的增加--141,591,748.07---64,813,595.92
未确认的投资损失--------
其他--30,765,366.86--14,485,556.82
经营活动产生的现金流量净额--271,326,850.03---271,613,704.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,579,981,757.16--220,086,408.82
减:现金的期初余额--532,125,419.79--532,125,419.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,047,856,337.37---312,039,010.97
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