流通市值:25.93亿 | 总市值:37.10亿 | ||
流通股本:3.63亿 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,514,645.33 | 1,004,748,423.15 | 626,693,791.78 | 267,165,289.8 |
收到的税费返还 | - | 3,042,749.87 | 3,042,749.87 | 38,274.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,178,723.93 | 26,636,847.36 | 16,084,342.75 | 26,006,178.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,487,693,369.26 | 1,034,428,020.38 | 645,820,884.4 | 293,209,742.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,375,510.58 | 480,834,683.31 | 328,632,252.9 | 201,696,949.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,448,799.94 | 175,143,239.2 | 123,902,899.08 | 68,720,396.1 |
支付的各项税费 | 65,816,547.24 | 53,024,989.36 | 36,057,912.72 | 16,283,587.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,240,630.84 | 115,790,778.04 | 59,017,481.51 | 41,398,773.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,147,881,488.6 | 824,793,689.91 | 547,610,546.21 | 328,099,707.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 339,811,880.66 | 209,634,330.47 | 98,210,338.19 | -34,889,965.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 367,448,282 | 127,502,787 | 77,502,787 | 23,948,282 |
取得投资收益收到的现金 | 6,337,600.29 | 3,137,098.91 | 2,034,024.86 | 1,069,361.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 498,986.01 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 823,049.97 | 612,360 | 408,240 | 204,120 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 375,107,918.27 | 131,252,245.91 | 79,945,051.86 | 25,221,763.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,473,412.41 | 178,041,941.76 | 116,685,127 | 56,566,063.42 |
投资支付的现金 | 507,064,287.5 | 246,064,287.5 | 146,064,287.5 | 34,064,287.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 794,537,699.91 | 424,106,229.26 | 262,749,414.5 | 90,630,350.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,429,781.64 | -292,853,983.35 | -182,804,362.64 | -65,408,587.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,190,689.83 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 205,930,000 | 166,710,000 | 154,510,000 | 68,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 343,120,689.83 | 166,710,000 | 154,510,000 | 68,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 130,694,000 | 125,252,000 | 100,252,000 | 55,777.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,524,920.41 | 71,720,273.12 | 70,641,668.81 | 7,498,328.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,530,900 | 8,530,900 | 8,530,900 | 6,824,720 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,086,000 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 352,304,920.41 | 196,972,273.12 | 170,893,668.81 | 7,554,106.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,184,230.58 | -30,262,273.12 | -16,383,668.81 | 60,845,893.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759,247.15 | 188,085.96 | -246,365.89 | 51,709.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,042,884.41 | -113,293,840.04 | -101,224,059.15 | -39,400,950.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,414,594.17 | 285,414,594.17 | 285,414,594.17 | 285,414,594.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,371,709.76 | 172,120,754.13 | 184,190,535.02 | 246,013,644.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | 223,234,395.7 | - | 96,557,026.47 | - |
资产减值准备 | 1,963,883.7 | - | 1,801,551.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 55,933,755.94 | - | 27,755,726.69 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,933,755.94 | - | 27,755,726.69 | - |
无形资产摊销 | 16,828,380.51 | - | 7,224,599.81 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,773,781.42 | - | 2,907,196.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161,139.26 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 384,778.51 | - | 184,968.41 | - |
公允价值变动损失 | -1,297,864.37 | - | - | - |
财务费用 | 4,626,504.29 | - | 2,395,804.47 | - |
投资损失 | -9,781,031.96 | - | -447,368.14 | - |
递延所得税 | -593,531.17 | - | -959,502.21 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -165,539.64 | - | -872,169.81 | - |
递延所得税负债增加 | -427,991.53 | - | -87,332.4 | - |
存货的减少 | -4,729,242.85 | - | -18,129,276.89 | - |
经营性应收项目的减少 | -9,368,753.94 | - | -2,533,086.34 | - |
经营性应付项目的增加 | 48,948,205.73 | - | -32,972,484.14 | - |
其他 | 8,320,234.31 | - | 13,256,785.45 | - |
现金的期末余额 | 197,371,709.76 | - | 184,190,535.02 | - |
减:现金的期初余额 | 285,414,594.17 | - | 285,414,594.17 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-21 | 2023-08-05 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |