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三鑫医疗

(300453)

  

流通市值:25.93亿  总市值:37.10亿
流通股本:3.63亿   总股本:5.20亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,514,645.331,004,748,423.15626,693,791.78267,165,289.8
收到的税费返还-3,042,749.873,042,749.8738,274.32
收到其他与经营活动有关的现金35,178,723.9326,636,847.3616,084,342.7526,006,178.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,487,693,369.261,034,428,020.38645,820,884.4293,209,742.43
购买商品、接受劳务支付的现金703,375,510.58480,834,683.31328,632,252.9201,696,949.97
支付给职工以及为职工支付的现金237,448,799.94175,143,239.2123,902,899.0868,720,396.1
支付的各项税费65,816,547.2453,024,989.3636,057,912.7216,283,587.78
支付其他与经营活动有关的现金141,240,630.84115,790,778.0459,017,481.5141,398,773.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,147,881,488.6824,793,689.91547,610,546.21328,099,707.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额339,811,880.66209,634,330.4798,210,338.19-34,889,965.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金367,448,282127,502,78777,502,78723,948,282
取得投资收益收到的现金6,337,600.293,137,098.912,034,024.861,069,361.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额498,986.01---
收到的其他与投资活动有关的现金823,049.97612,360408,240204,120
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计375,107,918.27131,252,245.9179,945,051.8625,221,763.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金287,473,412.41178,041,941.76116,685,12756,566,063.42
投资支付的现金507,064,287.5246,064,287.5146,064,287.534,064,287.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计794,537,699.91424,106,229.26262,749,414.590,630,350.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-419,429,781.64-292,853,983.35-182,804,362.64-65,408,587.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,190,689.83---
取得借款收到的现金205,930,000166,710,000154,510,00068,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金123,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计343,120,689.83166,710,000154,510,00068,400,000
偿还债务支付的现金130,694,000125,252,000100,252,00055,777.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,524,920.4171,720,273.1270,641,668.817,498,328.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,530,9008,530,9008,530,9006,824,720
支付其他与筹资活动有关的现金149,086,000---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计352,304,920.41196,972,273.12170,893,668.817,554,106.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,184,230.58-30,262,273.12-16,383,668.8160,845,893.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响759,247.15188,085.96-246,365.8951,709.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-88,042,884.41-113,293,840.04-101,224,059.15-39,400,950.07
加:期初现金及现金等价物余额285,414,594.17285,414,594.17285,414,594.17285,414,594.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额197,371,709.76172,120,754.13184,190,535.02246,013,644.1
补充资料:
净利润223,234,395.7-96,557,026.47-
资产减值准备1,963,883.7-1,801,551.79-
固定资产和投资性房地产折旧55,933,755.94-27,755,726.69-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧55,933,755.94-27,755,726.69-
无形资产摊销16,828,380.51-7,224,599.81-
长期待摊费用摊销3,773,781.42-2,907,196.94-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-161,139.26---
固定资产报废损失384,778.51-184,968.41-
公允价值变动损失-1,297,864.37---
财务费用4,626,504.29-2,395,804.47-
投资损失-9,781,031.96--447,368.14-
递延所得税-593,531.17--959,502.21-
其中:递延所得税资产减少-165,539.64--872,169.81-
递延所得税负债增加-427,991.53--87,332.4-
存货的减少-4,729,242.85--18,129,276.89-
经营性应收项目的减少-9,368,753.94--2,533,086.34-
经营性应付项目的增加48,948,205.73--32,972,484.14-
其他8,320,234.31-13,256,785.45-
现金的期末余额197,371,709.76-184,190,535.02-
减:现金的期初余额285,414,594.17-285,414,594.17-
公告日期2024-03-232023-10-212023-08-052023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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