流通市值:44.55亿 | 总市值:44.68亿 | ||
流通股本:5.29亿 | 总股本:5.31亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,161,370.81 | 496,581,964.28 | 286,678,499.5 | 141,087,465.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,804,994.83 | 17,508,113.87 | 10,463,711.99 | 5,800,442.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 801,966,365.64 | 514,090,078.15 | 297,142,211.49 | 146,887,907.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,180,076.99 | 8,725,951.88 | 4,450,373.64 | 2,407,019.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,790,762.43 | 434,109,928.39 | 301,274,762.38 | 138,388,182.55 |
支付的各项税费 | 19,476,516.27 | 8,194,429.86 | 4,229,780.92 | 4,186,670.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,407,536.98 | 31,499,371.45 | 22,645,658.09 | 5,326,986.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 674,854,892.67 | 482,529,681.58 | 332,600,575.03 | 150,308,859.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,111,472.97 | 31,560,396.57 | -35,458,363.54 | -3,420,951.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,932.61 | 3,645.54 | 423.64 | 422.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,932.61 | 3,645.54 | 423.64 | 422.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,248,713.44 | 3,422,302.08 | 1,574,535.73 | 931,075.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,248,713.44 | 3,422,302.08 | 1,574,535.73 | 931,075.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,232,780.83 | -3,418,656.54 | -1,574,112.09 | -930,653.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,838,954.94 | 31,838,954.94 | 31,838,954.94 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,793,171.24 | 9,825,872.56 | 6,386,688.35 | 2,919,779.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,632,126.18 | 41,664,827.5 | 38,225,643.29 | 2,919,779.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,632,126.18 | -41,664,827.5 | -38,225,643.29 | -2,919,779.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,069.01 | 7,949,992.43 | 8,214,537.17 | -5,246,740.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,559,634.97 | -5,573,095.04 | -67,043,581.75 | -12,518,124.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 924,241,960.66 | 924,241,960.66 | 924,241,960.66 | 924,241,960.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 999,801,595.63 | 918,668,865.62 | 857,198,378.91 | 911,723,836.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | 47,379,416.85 | - | 35,442,078.54 | - |
资产减值准备 | 1,531,740.92 | - | 2,407,936.83 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,266,258.84 | - | 7,421,378.42 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,266,258.84 | - | 7,421,378.42 | - |
无形资产摊销 | 3,799,069.77 | - | 2,021,503.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,457,483.66 | - | 1,813,440.16 | - |
固定资产报废损失 | 87,445.93 | - | 156.08 | - |
财务费用 | 666,105.28 | - | 358,163.95 | - |
递延所得税 | 212,789.91 | - | 668,332 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,322,400.5 | - | 1,229,524.5 | - |
递延所得税负债增加 | -2,109,610.59 | - | -561,192.5 | - |
存货的减少 | 32,158,870.71 | - | 10,734,043.89 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,184,801.78 | - | -70,715,982.98 | - |
经营性应付项目的增加 | 11,168,244.99 | - | -32,066,820.3 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 12,194,745.9 | - | - | - |
现金的期末余额 | 999,801,595.63 | - | 857,198,378.91 | - |
减:现金的期初余额 | 924,241,960.66 | - | 924,241,960.66 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |