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景嘉微

(300474)

  

流通市值:244.30亿  总市值:339.76亿
流通股本:3.29亿   总股本:4.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金741,813,042.04423,887,341.37143,705,990.51682,973,321.86
收到的税费返还26,715,611.2326,717,758.02-31,980,016.38
收到其他与经营活动有关的现金38,289,986.2355,850,519.1416,041,579.5451,910,857.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计806,818,639.5506,455,618.53159,747,570.05766,864,196.09
购买商品、接受劳务支付的现金251,659,561.79205,272,101.16104,616,185.76539,452,272.54
支付给职工以及为职工支付的现金269,677,517.91201,945,649.7593,565,429.85313,860,017.43
支付的各项税费75,235,744.3262,987,268.5638,554,659119,546,879.29
支付其他与经营活动有关的现金76,492,721.9760,726,298.8911,057,828.2790,530,361.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计673,065,545.99530,931,318.36247,794,102.881,063,389,530.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额133,753,093.51-24,475,699.83-88,046,532.83-296,525,334.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--50,000,0004,762,841.81
投资活动现金流入的平衡项目--00
投资活动现金流入小计--50,000,0004,762,841.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,802,147.9240,302,917.0922,844,964.62124,289,715.73
投资支付的现金26,418,20026,418,20076,418,200157,017,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计87,220,347.9266,721,117.0999,263,164.62281,307,215.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-87,220,347.92-66,721,117.09-49,263,164.62-276,544,373.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金138,912,190.0330,043,708.2722,893,637.44122,392,425.6
取得借款收到的现金---200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计138,912,190.0330,043,708.2722,893,637.44322,392,425.6
偿还债务支付的现金1,000,0001,000,000-100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,955,209.6457,529,778.261,417,95060,634,841.69
支付其他与筹资活动有关的现金2,707,727.91-242,309.232,175,089.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计62,662,937.5558,529,778.261,660,259.2362,909,930.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额76,249,252.48-28,486,069.9921,233,378.21259,482,494.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额122,781,998.07-119,682,886.91-116,076,319.24-313,587,214.02
加:期初现金及现金等价物余额846,873,218.25846,873,218.25846,873,218.251,160,460,432.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额969,655,216.32727,190,331.34730,796,899.01846,873,218.25
补充资料:
净利润--7,661,615.88-288,963,998.35
资产减值准备-40,422,474.36-43,880,967.55
固定资产和投资性房地产折旧-20,419,370.7-39,877,620.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,419,370.7-39,877,620.19
无形资产摊销-8,875,951.18-15,156,341.1
长期待摊费用摊销-4,868,008.49-3,388,434.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,235,763.47--
固定资产报废损失-54,228.12-45,316.99
财务费用-3,967,546.21-8,614,456.95
投资损失-1,600,019.17--2,662,081.58
递延所得税--28,922,739.16--25,023,162.14
其中:递延所得税资产减少--28,922,739.16--25,023,162.14
存货的减少--31,537,207.53--146,921,318.68
经营性应收项目的减少--2,504,970.12--546,967,657.14
经营性应付项目的增加--33,147,628.48--27,025,570.43
其他---49,526,654.06
现金的期末余额-727,190,331.34-846,873,218.25
减:现金的期初余额-846,873,218.25-1,160,460,432.27
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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