| 流通市值：295.26亿 | 总市值：379.63亿 | ||
| 流通股本：4.06亿 | 总股本：5.23亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏磐润两年定开混合A | 102579 | 7372352.73 | 0.02 | 0.03 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 83130 | 5974553.10 | 0.02 | 0.02 |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF | 38140 | 2741121.80 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 9300 | 668391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 100 | 7187.00 | 0.00 | 0.00 |