流通市值:41.86亿 | 总市值:42.20亿 | ||
流通股本:2.94亿 | 总股本:2.96亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,743,700.62 | 1,415,816,550.65 | 1,013,175,219.52 | 652,160,935.37 |
收到的税费返还 | 14,318,518.01 | 15,638,625.88 | 10,826,968.21 | 5,288,025.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,747,985.44 | 19,009,971.4 | 12,054,455.5 | 6,818,497.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 364,810,204.07 | 1,450,465,147.93 | 1,036,056,643.23 | 664,267,458.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,983,469.79 | 904,943,818.84 | 664,994,787.84 | 418,459,618.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,566,855.27 | 90,045,280.51 | 69,012,071.41 | 48,159,192.49 |
支付的各项税费 | 12,667,152.05 | 92,771,571.72 | 66,554,711.74 | 53,835,639.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,425,029.46 | 15,658,112.24 | 7,789,969.79 | 5,356,587.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 298,642,506.57 | 1,103,418,783.31 | 808,351,540.78 | 525,811,038.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,167,697.5 | 347,046,364.62 | 227,705,102.45 | 138,456,420.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 244,707,008 | 1,561,127,430.56 | 1,070,000,000 | 640,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,355,529.89 | 36,281,615.15 | 29,494,629.63 | 18,005,724.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 250,062,537.89 | 1,597,409,045.71 | 1,099,494,629.63 | 658,005,724.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,238,384.96 | 184,341,074.2 | 126,576,733.25 | 84,711,252.71 |
投资支付的现金 | 372,775,025 | 1,593,145,158.47 | 744,195,152.78 | 440,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,145.13 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 412,018,555.09 | 1,777,486,232.67 | 870,771,886.03 | 524,711,252.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,956,017.2 | -180,077,186.96 | 228,722,743.6 | 133,294,471.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 120,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 140,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000 | 204,000,000 | 212,000,000 | 212,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,292,823.61 | 126,212,364.06 | 124,590,423.22 | 122,790,534.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000 | 61,220,703.3 | 438,237.2 | 438,237.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 91,292,823.61 | 391,433,067.36 | 337,028,660.42 | 335,228,771.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,707,176.39 | -221,433,067.36 | -167,028,660.42 | -195,228,771.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 579,081.39 | 3,613,161.88 | 9,200,650.55 | 10,969,334.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,502,061.92 | -50,850,727.82 | 298,599,836.18 | 87,491,455.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,389,423.55 | 283,240,151.37 | 283,240,151.37 | 283,240,151.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,887,361.63 | 232,389,423.55 | 581,839,987.55 | 370,731,606.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 235,079,089.29 | - | 142,187,704.09 |
资产减值准备 | - | 6,189,168.01 | - | 182,932.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,233,696.35 | - | 25,246,469.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,233,696.35 | - | 25,246,469.2 |
无形资产摊销 | - | 5,735,207.26 | - | 2,866,293.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,775,932.87 | - | 833,059.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 2,767.74 |
固定资产报废损失 | - | 387,923.7 | - | 124,717.72 |
公允价值变动损失 | - | -2,137,616.44 | - | -1,747,616.44 |
财务费用 | - | 4,461,273.87 | - | -6,952,221.78 |
投资损失 | - | -24,291,234.59 | - | -13,541,915.78 |
递延所得税 | - | -670,319.42 | - | -702,957.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,298,123.92 | - | -192,001.24 |
递延所得税负债增加 | - | 627,804.5 | - | -510,956.75 |
存货的减少 | - | 41,523,273.1 | - | 29,918,874.31 |
经营性应收项目的减少 | - | 66,095,104.76 | - | -6,491,416.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -38,423,774.5 | - | -33,477,480.29 |
现金的期末余额 | - | 232,389,423.55 | - | 370,731,606.64 |
减:现金的期初余额 | - | 283,240,151.37 | - | 283,240,151.37 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |