流通市值:80.83亿 | 总市值:108.02亿 | ||
流通股本:3.33亿 | 总股本:4.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,824,413,234.02 | 1,286,157,192.05 | 659,740,831.11 | 5,784,371,350.83 |
收到的税费返还 | 14,759,645.37 | 1,940,595.51 | 1,004,291.56 | 14,162,620.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,654,538.77 | 78,212,381.97 | 46,654,105.24 | 162,257,467.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,943,827,418.16 | 1,366,310,169.53 | 707,399,227.91 | 5,960,791,438.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,888,173.16 | 581,442,898.23 | 401,137,136.06 | 2,506,982,916.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 639,413,652.63 | 454,007,947.15 | 287,737,297.3 | 911,169,121.42 |
支付的各项税费 | 149,759,723.96 | 124,016,145.83 | 64,680,029.1 | 207,353,072.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 434,029,738.79 | 301,789,244.73 | 175,546,155.89 | 653,115,018.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,980,091,288.54 | 1,461,256,235.94 | 929,100,618.35 | 4,278,620,128.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,263,870.38 | -94,946,066.41 | -221,701,390.44 | 1,682,171,310.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,383,938,840.91 | 1,974,276,858.8 | 1,099,832,862.55 | 4,817,080,894.75 |
取得投资收益收到的现金 | 50,824,644.52 | 45,464,081.56 | 20,954,517.31 | 57,198,111.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440 | 440 | 440 | 384,592.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 250,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,434,763,925.43 | 2,019,741,380.36 | 1,120,787,819.86 | 4,874,913,598.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,998,767.84 | 228,477,687.61 | 146,229,322.47 | 583,186,440.24 |
投资支付的现金 | 2,122,264,765.97 | 1,440,052,620.05 | 962,663,871.77 | 5,707,664,942.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 137,044,464.7 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,923,239.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,416,263,533.81 | 1,668,530,307.66 | 1,108,893,194.24 | 6,435,819,086.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,500,391.62 | 351,211,072.7 | 11,894,625.62 | -1,560,905,488.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 45,845,573 | 45,594,573 | - | 66,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,251,000 | 24,000,000 | - | 66,900,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 224,736,700 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,838,107.83 | 4,651,523.41 | 3,047,199.38 | 24,873,304 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 51,683,680.83 | 50,246,096.41 | 3,047,199.38 | 316,510,004 |
偿还债务支付的现金 | 201,200,000 | 201,200,000 | 201,200,000 | 22,805,010 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,249,566.21 | 226,661,044.25 | 1,495,719.25 | 143,419,351.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,145,000 | 4,536,000 | - | 2,940,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,200,000 | 4,900,000 | 700,000 | 114,953,630.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 470,649,566.21 | 432,761,044.25 | 203,395,719.25 | 281,177,992.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -418,965,885.38 | -382,514,947.84 | -200,348,519.87 | 35,332,011.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,616,424.22 | 8,348,040.67 | -1,756,341.88 | 8,626,234.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -428,112,939.92 | -117,901,900.88 | -411,911,626.57 | 165,224,068.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,160,437,371.1 | 1,160,437,371.1 | 1,160,437,371.1 | 995,213,303 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 732,324,431.18 | 1,042,535,470.22 | 748,525,744.53 | 1,160,437,371.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 332,823,363.59 | - | 1,190,024,983.4 |
资产减值准备 | - | 1,616,214.49 | - | 78,974,605.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 103,471,965.66 | - | 190,288,305.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 103,471,965.66 | - | 190,288,305.61 |
无形资产摊销 | - | 19,675,919.68 | - | 54,339,968.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,023,655.51 | - | 6,872,273.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,222.24 | - | 10,396,605.09 |
固定资产报废损失 | - | 2,677,659.1 | - | 4,084,053.18 |
公允价值变动损失 | - | -289,836.51 | - | -12,811,541.89 |
财务费用 | - | 14,707,118.29 | - | 23,191,494.81 |
投资损失 | - | -22,223,105.63 | - | -59,772,715.13 |
递延所得税 | - | 4,328,311.64 | - | 13,313,871.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,920,059.33 | - | -12,741,134.01 |
递延所得税负债增加 | - | 408,252.31 | - | 26,055,005.67 |
存货的减少 | - | -15,763,331.1 | - | -21,289,685.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -91,575,776.14 | - | -137,642,636.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -468,123,221.33 | - | 296,034,229.76 |
其他 | - | 8,381,200 | - | -651,337.81 |
现金的期末余额 | - | 1,042,535,470.22 | - | 1,160,437,371.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,160,437,371.1 | - | 995,213,303 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |