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万孚生物

(300482)

  

流通市值:80.83亿  总市值:108.02亿
流通股本:3.33亿   总股本:4.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,824,413,234.021,286,157,192.05659,740,831.115,784,371,350.83
收到的税费返还14,759,645.371,940,595.511,004,291.5614,162,620.06
收到其他与经营活动有关的现金104,654,538.7778,212,381.9746,654,105.24162,257,467.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,943,827,418.161,366,310,169.53707,399,227.915,960,791,438.67
购买商品、接受劳务支付的现金756,888,173.16581,442,898.23401,137,136.062,506,982,916.79
支付给职工以及为职工支付的现金639,413,652.63454,007,947.15287,737,297.3911,169,121.42
支付的各项税费149,759,723.96124,016,145.8364,680,029.1207,353,072.15
支付其他与经营活动有关的现金434,029,738.79301,789,244.73175,546,155.89653,115,018.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,980,091,288.541,461,256,235.94929,100,618.354,278,620,128.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,263,870.38-94,946,066.41-221,701,390.441,682,171,310.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,383,938,840.911,974,276,858.81,099,832,862.554,817,080,894.75
取得投资收益收到的现金50,824,644.5245,464,081.5620,954,517.3157,198,111.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额440440440384,592.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---250,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,434,763,925.432,019,741,380.361,120,787,819.864,874,913,598.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,998,767.84228,477,687.61146,229,322.47583,186,440.24
投资支付的现金2,122,264,765.971,440,052,620.05962,663,871.775,707,664,942.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金---137,044,464.7
支付其他与投资活动有关的现金---7,923,239.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,416,263,533.811,668,530,307.661,108,893,194.246,435,819,086.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,500,391.62351,211,072.711,894,625.62-1,560,905,488.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,845,57345,594,573-66,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,251,00024,000,000-66,900,000
取得借款收到的现金---224,736,700
收到其他与筹资活动有关的现金5,838,107.834,651,523.413,047,199.3824,873,304
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计51,683,680.8350,246,096.413,047,199.38316,510,004
偿还债务支付的现金201,200,000201,200,000201,200,00022,805,010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,249,566.21226,661,044.251,495,719.25143,419,351.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,145,0004,536,000-2,940,000
支付其他与筹资活动有关的现金36,200,0004,900,000700,000114,953,630.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计470,649,566.21432,761,044.25203,395,719.25281,177,992.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-418,965,885.38-382,514,947.84-200,348,519.8735,332,011.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,616,424.228,348,040.67-1,756,341.888,626,234.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-428,112,939.92-117,901,900.88-411,911,626.57165,224,068.1
加:期初现金及现金等价物余额1,160,437,371.11,160,437,371.11,160,437,371.1995,213,303
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额732,324,431.181,042,535,470.22748,525,744.531,160,437,371.1
补充资料:
净利润-332,823,363.59-1,190,024,983.4
资产减值准备-1,616,214.49-78,974,605.21
固定资产和投资性房地产折旧-103,471,965.66-190,288,305.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-103,471,965.66-190,288,305.61
无形资产摊销-19,675,919.68-54,339,968.5
长期待摊费用摊销-3,023,655.51-6,872,273.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,222.24-10,396,605.09
固定资产报废损失-2,677,659.1-4,084,053.18
公允价值变动损失--289,836.51--12,811,541.89
财务费用-14,707,118.29-23,191,494.81
投资损失--22,223,105.63--59,772,715.13
递延所得税-4,328,311.64-13,313,871.66
其中:递延所得税资产减少-3,920,059.33--12,741,134.01
递延所得税负债增加-408,252.31-26,055,005.67
存货的减少--15,763,331.1--21,289,685.7
经营性应收项目的减少--91,575,776.14--137,642,636.6
经营性应付项目的增加--468,123,221.33-296,034,229.76
其他-8,381,200--651,337.81
现金的期末余额-1,042,535,470.22-1,160,437,371.1
减:现金的期初余额-1,160,437,371.1-995,213,303
公告日期2023-10-262023-08-162023-04-262023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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