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万孚生物

(300482)

  

流通市值：85.30亿  总市值：92.77亿
流通股本：4.30亿   总股本：4.68亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,752,258,544.331,134,980,629.79545,604,909.142,524,764,937.67
  客户存款和同业存放款项净增加额0---
  向中央银行借款净增加额0---
  向其他金融机构拆入资金净增加额0---
  收到原保险合同保费取得的现金0---
  收到再保险业务现金净额0---
  保户储金及投资款净增加额0---
  收取利息、手续费及佣金的现金0---
  拆入资金净增加额0---
  回购业务资金净增加额0---
  收到的税费返还11,320,256.152,906,654.652,582,976.597,590,139.4
  收到其他与经营活动有关的现金26,759,545.3516,577,305.58,911,951.668,875,787.91
  经营活动现金流入的其他项目0---
  经营活动现金流入小计1,790,338,345.831,154,464,589.94557,099,837.332,601,230,864.98
  购买商品、接受劳务支付的现金535,744,810.8368,579,617.19216,428,689.88759,546,414.37
  客户贷款及垫款净增加额0---
  存放中央银行和同业款项净增加额0---
  支付原保险合同赔付款项的现金0---
  支付利息、手续费及佣金的现金0---
  支付保单红利的现金0---
  支付给职工以及为职工支付的现金687,094,266.64470,194,564.38275,537,794.11839,046,665.47
  支付的各项税费117,553,373104,803,315.7156,549,810.21151,160,129.66
  支付其他与经营活动有关的现金397,236,699.67267,198,543.92157,371,262.71489,766,524.62
  经营活动现金流出的其他项目0---
  经营活动现金流出小计1,737,629,150.111,210,776,041.2705,887,556.912,239,519,734.12
  经营活动产生的现金流量净额52,709,195.72-56,311,451.26-148,787,719.58361,711,130.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金3,577,903,506.112,543,601,533.851,258,166,2904,464,663,782.88
  取得投资收益收到的现金35,447,154.7127,479,777.4510,004,989.8556,972,170.72
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,083.1131,083.1131,083.1157,684.8
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,857,406.591,499,349.59--
  收到的其他与投资活动有关的现金0---
  投资活动现金流入小计3,616,239,150.522,572,611,7441,268,202,362.964,521,693,638.4
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,887,567.42117,590,146.7764,073,785.12318,212,841.8
  投资支付的现金3,702,393,071.472,659,312,987.191,579,825,304.455,209,641,722.85
  质押贷款净增加额0---
  取得子公司及其他营业单位支付的现金0--10,435,750
  支付其他与投资活动有关的现金0---
  投资活动现金流出小计3,908,280,638.892,776,903,133.961,643,899,089.575,538,290,314.65
  投资活动产生的现金流量净额-292,041,488.37-204,291,389.96-375,696,726.61-1,016,596,676.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金0--864,083,358.1
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
  取得借款收到的现金0---
  收到其他与筹资活动有关的现金4,736,302.253,134,503.782,386,986.9519,281,400.34
  筹资活动现金流入小计4,736,302.253,134,503.782,386,986.95883,364,758.44
  偿还债务支付的现金0--1,303.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,920,844.32192,569,904.4-202,287,347.7
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,592,000--6,125,000
  支付其他与筹资活动有关的现金184,874,983.2737,770,015.31160,00041,998,182.57
  筹资活动现金流出小计390,795,827.59230,339,919.71160,000244,286,833.79
  筹资活动产生的现金流量净额-386,059,525.34-227,205,415.932,226,986.95639,077,924.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266,391.73635,699.82237,482.294,332,842.78
五、现金及现金等价物净增加额-625,658,209.72-487,172,557.33-522,019,976.95-11,474,777.96
  加:期初现金及现金等价物余额828,103,028.65828,103,028.65828,103,028.65839,577,806.61
  期末现金及现金等价物余额202,444,818.93340,930,471.32306,083,051.7828,103,028.65
补充资料:
  净利润-190,209,871.9-565,215,133.8
  资产减值准备-6,179,297.87-51,166,765.51
  固定资产和投资性房地产折旧-106,893,827.42-205,013,492.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-106,893,827.42-205,013,492.83
  无形资产摊销-18,115,759.43-44,457,105.41
  长期待摊费用摊销-1,787,510.77-4,196,264.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,089.9--759,635.83
  固定资产报废损失-2,275,023.46-5,961,023.73
  公允价值变动损失--17,604,203.48--29,617,794.26
  财务费用-15,249,638.48-16,388,173.47
  投资损失--9,519,032.06--1,920,270.34
  递延所得税--5,608,598.36--24,170,139.85
  其中:递延所得税资产减少-1,868,865.18--18,703,326.54
    递延所得税负债增加--7,477,463.54--5,466,813.31
  存货的减少-17,832,234.34--12,225,971.59
  经营性应收项目的减少--175,342,738.61--571,452,084.97
  经营性应付项目的增加--209,687,161.13-87,044,786.76
  其他-0--421,728.42
  债务转为资本---0
  一年内到期的可转换公司债券---0
  融资租入固定资产---19,570,787.42
  现金的期末余额-340,930,471.32-828,103,028.65
  减:现金的期初余额-828,103,028.65-839,577,806.61
  加:现金等价物的期末余额---0
  减:现金等价物的期初余额---0
  现金及现金等价物的净增加额--487,172,557.33--11,474,777.96
公告日期2025-10-272025-08-202025-04-252025-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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