当前位置:首页 - 行情中心 - 启迪设计(300500) - 财务分析 - 现金流量表

启迪设计

(300500)

  

流通市值:37.26亿  总市值:41.72亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.74亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金468,764,220.931,996,830,617.091,185,994,525.94736,305,371.31
收到的税费返还--14,607.13----
收到其他与经营活动有关的现金------3,764,559.84
经营活动现金流入小计473,221,761.92,012,403,769.131,192,536,638.22740,069,931.15
购买商品、接受劳务支付的现金370,897,920.941,182,650,103.5665,548,191.66402,114,610.24
支付给职工以及为职工支付的现金168,960,655.01417,143,997.73305,293,283.31204,430,696.29
支付的各项税费18,228,940.5476,026,249.2656,822,586.6341,978,110.27
支付其他与经营活动有关的现金------49,896,374.96
经营活动现金流出小计598,594,901.121,754,010,961.041,094,732,315.21698,419,791.76
经营活动产生的现金流量净额-125,373,139.22258,392,808.0997,804,323.0141,650,139.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--11,364,821.929,564,821.929,564,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
79,5304,945,104.66550,300543,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------20,050,000
投资活动现金流入小计79,53016,309,926.5830,115,121.9230,158,121.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,960,639.4737,924,996.127,767,320.6113,732,409.52
投资支付的现金4,187,69226,253,391.511,590,391.54,589,884
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------20,050,000
投资活动现金流出小计59,148,331.4764,178,387.659,357,712.1138,372,293.52
投资活动产生的现金流量净额-59,068,801.47-47,868,461.02-29,242,590.19-8,214,171.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95,000,000431,529,060.88294,039,284.24159,439,284.24
收到其他与筹资活动有关的现金------10,754,097.05
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计105,008,441.59458,293,004.78309,687,074.71170,693,381.29
偿还债务支付的现金76,226,664.17457,217,751.57312,960,000151,010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,884,595.0140,412,609.4332,948,296.5326,759,658.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,952,831.2
筹资活动现金流出小计80,415,678.19526,098,632.42359,961,519.73189,722,489.73
筹资活动产生的现金流量净额24,592,763.4-67,805,627.64-50,274,445.02-19,029,108.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---247,474.21----
现金及现金等价物净增加额-159,849,177.29142,471,245.2218,287,287.814,406,859.35
期初现金及现金等价物余额552,365,446.77369,708,498.28369,708,498.28369,708,498.28
期末现金及现金等价物余额392,516,269.48512,179,743.5387,995,786.08384,115,357.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,164,370.01--55,690,010.32
加:资产减值准备--128,632,384.73--5,495,992.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--61,426,385.23--33,496,410.79
无形资产摊销--5,478,434.8--4,326,825.58
长期待摊费用摊销--3,042,011.07--1,256,540.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--254,947.34---373,826.35
固定资产报废损失--110,394.95--51,689.31
公允价值变动损失--25,000,000--18,000,000
财务费用--19,695,342.51--10,045,152
投资损失---6,842,625.99---2,663,348.65
递延所得税资产减少---5,286,975.89---812,801.3
递延所得税负债增加---6,694,121.18---4,172,523.84
存货的减少---371,248,809.09---99,671,898.15
经营性应收项目的减少--53,154,979.55--70,583,206.61
经营性应付项目的增加--281,096,646.83---49,601,289.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--258,392,808.09--41,650,139.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--512,179,743.5--384,115,357.63
减:现金的期初余额--369,708,498.28--369,708,498.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--142,471,245.22--14,406,859.35
TOP↑