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启迪设计

(300500)

  

流通市值:20.30亿  总市值:21.07亿
流通股本:1.68亿   总股本:1.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,454,594.931,381,119,753.721,259,077,714.85911,298,198.4
收到的税费返还-9,159.57--
收到其他与经营活动有关的现金18,355,641.5836,953,172.6315,941,882.938,397,897.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计369,810,236.511,418,082,085.921,275,019,597.78919,696,096.06
购买商品、接受劳务支付的现金196,480,457.65726,329,174.44815,582,209.87622,074,455.56
支付给职工以及为职工支付的现金152,355,145.77416,147,892.31341,910,269.38248,227,814.47
支付的各项税费19,179,748.6464,773,596.4546,805,649.4135,608,837.93
支付其他与经营活动有关的现金14,535,528.93106,392,398.9149,990,009.5736,500,736.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计382,550,880.991,313,643,062.111,254,288,138.23942,411,844.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,740,644.48104,439,023.8120,731,459.55-22,715,747.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-152,675,481.97100,465,559.2395,738,285.5
取得投资收益收到的现金-615,438.924,585,972.8521,338,237.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-87,424.12137,856.6721,183.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-650,001--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-154,028,345.99125,189,388.75117,097,706.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,047,634.0724,738,998.7640,526,265.2835,599,789.88
投资支付的现金2,800,00036,809,6006,420,0006,420,000
支付其他与投资活动有关的现金-6,834.45--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计65,847,634.0761,555,433.2146,946,265.2842,019,789.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,847,634.0792,472,912.7878,243,123.4775,077,916.43
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金115,173,309.22688,893,975.17646,893,975.17396,459,406.13
收到其他与筹资活动有关的现金29,969.174,999,911.2139,702,509.8639,340,752.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计115,203,278.39693,893,886.38686,596,485.03435,800,158.85
偿还债务支付的现金124,462,750.44765,777,987.81706,087,679.75402,500,632.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,954,406.2930,921,235.7624,915,810.421,009,763
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,0002,870,0002,000,0002,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,202,239.6511,837,631.1138,012,609.6935,319,579.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计130,619,396.38808,536,854.68769,016,099.84458,829,975.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,416,117.99-114,642,968.3-82,419,614.81-23,029,816.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,455.6290,474.29-30,918.4126,365.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-94,010,852.1682,359,442.5816,524,049.829,358,716.95
加:期初现金及现金等价物余额665,120,691.87582,761,249.29582,761,249.29582,761,249.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额571,109,839.71665,120,691.87599,285,299.09612,119,966.24
补充资料:
净利润--108,317,329.58-21,385,027.33
资产减值准备-260,227,719.42-17,529,246.22
固定资产和投资性房地产折旧-25,919,437.24-15,404,969.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,919,437.24-15,404,969.46
无形资产摊销-9,556,884.6-4,878,056.2
长期待摊费用摊销-3,405,529.35-2,238,152.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--516,047.97-33,484.34
固定资产报废损失-303,820.28-82,016.61
公允价值变动损失--2,181,805--2,181,805
财务费用-18,414,212.29-10,272,174.89
投资损失--27,544,427.9--3,642,231.48
递延所得税--30,760,622.05--2,957,482.23
其中:递延所得税资产减少--29,829,434.86--2,674,383.71
递延所得税负债增加--931,187.19--283,098.52
存货的减少-3,276,767.11-68,115,505.04
经营性应收项目的减少-167,158,400.5--18,733,598.44
经营性应付项目的增加--197,075,900.42--140,572,138.55
其他--28,394,273.03--
现金的期末余额-665,120,691.87-612,119,966.24
减:现金的期初余额-582,761,249.29-582,761,249.29
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-262024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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