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中富通

(300560)

  

流通市值:13.00亿  总市值:25.95亿
流通股本:1.13亿   总股本:2.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,220,089.68707,577,040.52348,528,387.47261,527,352.04
收到的税费返还--972,951.69897,006.35--
收到其他与经营活动有关的现金----32,461,188.1827,220,930.03
经营活动现金流入小计205,392,355.85715,149,472.08381,886,582288,748,282.07
购买商品、接受劳务支付的现金552,427,845.94440,618,256.87636,341,543.17247,066,849.28
支付给职工以及为职工支付的现金30,066,824.4107,015,363.6279,664,311.9252,490,616.76
支付的各项税费7,825,335.0420,808,455.5819,698,257.711,502,831.98
支付其他与经营活动有关的现金----67,444,747.5839,485,176.21
经营活动现金流出小计627,027,200.6669,921,567.63803,148,860.37350,545,474.23
经营活动产生的现金流量净额-421,634,844.7545,227,904.45-421,262,278.37-61,797,192.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--50,000.87----
取得投资收益收到的现金--369.45248.9248.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,900400305,840.6922.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,90050,770.32306,089.59271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,684,926.4999,890,999.3972,962,750.5329,289,021.27
投资支付的现金2,000,000103,233,378.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----27,465,912.59--
投资活动现金流出小计34,684,926.49203,124,377.61100,428,663.1229,289,021.27
投资活动产生的现金流量净额-34,683,026.49-203,073,607.29-100,122,573.53-29,288,750.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金159,416,380493,913,279374,056,100217,856,100
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计159,416,380938,356,665.39818,499,486.39217,856,100
偿还债务支付的现金45,000,000412,014,285.66315,807,142.83161,807,142.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,021,667.4821,145,260.1514,056,832.18,782,540.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,954,716.98200,000
筹资活动现金流出小计99,021,667.48433,159,545.81332,818,691.91170,789,683.2
筹资活动产生的现金流量净额60,394,712.52505,197,119.58485,680,794.4847,066,416.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-249,507.6535,125.98-192,049.23-124,715.66
现金及现金等价物净增加额-396,172,666.37347,386,542.72-35,896,106.65-44,144,241.29
期初现金及现金等价物余额437,781,694.4290,395,151.790,395,151.790,395,151.7
期末现金及现金等价物余额41,609,028.05437,781,694.4254,499,045.0546,250,910.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,495,398.81--33,023,367.35
加:资产减值准备--23,662,368.13--4,165,897.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,521,858.95--6,979,972.28
无形资产摊销--9,589,394.35--3,157,907.17
长期待摊费用摊销--2,689,015.12--1,377,318.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81,707.88---22.1
固定资产报废损失--12,184.84----
公允价值变动损失--------
财务费用--18,361,603.97--9,280,460.97
投资损失---213,585.79---248.9
递延所得税资产减少---3,983,721.35---709,926.08
递延所得税负债增加---901,326.46---448,906.57
存货的减少---11,596,566.75---6,838,052.82
经营性应收项目的减少---233,481,197.7---119,852,305.5
经营性应付项目的增加--143,990,770.45--8,067,345.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--45,227,904.45---61,797,192.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--437,781,694.42--46,250,910.41
减:现金的期初余额--90,395,151.7--90,395,151.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--347,386,542.72---44,144,241.29
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