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中富通

(300560)

  

流通市值:28.88亿  总市值:35.50亿
流通股本:1.87亿   总股本:2.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,258,693,446.32713,353,288.8369,332,474.441,191,663,592.01
收到的税费返还3,830.6--2,904,360.6
收到其他与经营活动有关的现金32,612,439.932,855,749.2624,593,464.74188,779,848.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,291,309,716.82746,209,038.06393,925,939.181,383,347,801.46
购买商品、接受劳务支付的现金808,573,185.49646,389,112.63324,988,323.44836,485,358.22
支付给职工以及为职工支付的现金216,002,421.79141,958,170.3473,530,941.45248,225,894.2
支付的各项税费29,930,221.822,457,721.746,768,562.3849,801,483.79
支付其他与经营活动有关的现金363,649,502.5877,202,513.9580,240,726.14128,203,809.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,418,155,331.66888,007,518.66485,528,553.411,262,716,545.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-126,845,614.84-141,798,480.6-91,602,614.23120,631,255.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---39,000,000
取得投资收益收到的现金---1,821,128.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---102,000
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---40,923,128.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,007,176.5122,721,804.16,796,749.2570,517,216.29
投资支付的现金1,573,000500,000500,00015,354,272.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金---7,394,397.83
支付其他与投资活动有关的现金5,000,0005,000,0005,000,000105,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计41,580,176.5128,221,804.112,296,749.25198,265,886.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,580,176.51-28,221,804.1-12,296,749.25-157,342,757.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,117,483.1623,117,483.16150,00018,388,224.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150,000-
取得借款收到的现金561,450,000351,190,000132,350,000634,123,070
收到其他与筹资活动有关的现金36,694,43736,694,43736,202,875.69110,623,853.05
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计621,261,920.16411,001,920.16168,702,875.69763,135,147.96
偿还债务支付的现金522,344,602.83289,869,422.83143,795,803.06607,007,062.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,192,034.1615,590,089.466,040,532.4249,211,208.17
支付其他与筹资活动有关的现金16,995,055.7911,618,575.795,615,315.8182,981,984
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计566,531,692.78317,078,088.08155,451,651.29739,200,254.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额54,730,227.3893,923,832.0813,251,224.423,934,893.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,957.7446,835.4-85,612.4-236,651.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-113,672,606.23-76,049,617.22-90,733,751.48-13,013,259.98
加:期初现金及现金等价物余额401,920,365.23401,920,365.23401,920,365.23414,933,625.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额288,247,759325,870,748.01311,186,613.75401,920,365.23
补充资料:
净利润-17,592,705.76-36,592,421.99
资产减值准备-8,065,033.03-42,884,082.12
固定资产和投资性房地产折旧-5,791,547.31-11,423,081.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,791,547.31-11,423,081.16
无形资产摊销-14,456,497.16-17,632,103.42
长期待摊费用摊销-61,946.92-159,758.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,156.67
公允价值变动损失----8,823,970.6
财务费用-8,705,541.98-30,693,723.72
投资损失-112,330.72--3,200,644.49
递延所得税--1,715,761.88--6,478,314.19
其中:递延所得税资产减少--1,233,154.87--6,834,588.87
递延所得税负债增加--482,607.01-356,274.68
存货的减少--16,978,304.45-2,746,581.03
经营性应收项目的减少--170,337,638.33-99,134,038.86
经营性应付项目的增加--8,909,190.53--104,714,457.87
融资租入固定资产---2,359,798.38
现金的期末余额-325,870,748.01-401,920,365.23
减:现金的期初余额-401,920,365.23-414,933,625.21
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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