流通市值:28.88亿 | 总市值:35.50亿 | ||
流通股本:1.87亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,693,446.32 | 713,353,288.8 | 369,332,474.44 | 1,191,663,592.01 |
收到的税费返还 | 3,830.6 | - | - | 2,904,360.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,612,439.9 | 32,855,749.26 | 24,593,464.74 | 188,779,848.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,291,309,716.82 | 746,209,038.06 | 393,925,939.18 | 1,383,347,801.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,573,185.49 | 646,389,112.63 | 324,988,323.44 | 836,485,358.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,002,421.79 | 141,958,170.34 | 73,530,941.45 | 248,225,894.2 |
支付的各项税费 | 29,930,221.8 | 22,457,721.74 | 6,768,562.38 | 49,801,483.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 363,649,502.58 | 77,202,513.95 | 80,240,726.14 | 128,203,809.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,418,155,331.66 | 888,007,518.66 | 485,528,553.41 | 1,262,716,545.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,845,614.84 | -141,798,480.6 | -91,602,614.23 | 120,631,255.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 39,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,821,128.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 102,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 40,923,128.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,007,176.51 | 22,721,804.1 | 6,796,749.25 | 70,517,216.29 |
投资支付的现金 | 1,573,000 | 500,000 | 500,000 | 15,354,272.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 7,394,397.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 105,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,580,176.51 | 28,221,804.1 | 12,296,749.25 | 198,265,886.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,580,176.51 | -28,221,804.1 | -12,296,749.25 | -157,342,757.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,117,483.16 | 23,117,483.16 | 150,000 | 18,388,224.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 150,000 | - |
取得借款收到的现金 | 561,450,000 | 351,190,000 | 132,350,000 | 634,123,070 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,694,437 | 36,694,437 | 36,202,875.69 | 110,623,853.05 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 621,261,920.16 | 411,001,920.16 | 168,702,875.69 | 763,135,147.96 |
偿还债务支付的现金 | 522,344,602.83 | 289,869,422.83 | 143,795,803.06 | 607,007,062.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,192,034.16 | 15,590,089.46 | 6,040,532.42 | 49,211,208.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,995,055.79 | 11,618,575.79 | 5,615,315.81 | 82,981,984 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 566,531,692.78 | 317,078,088.08 | 155,451,651.29 | 739,200,254.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,730,227.38 | 93,923,832.08 | 13,251,224.4 | 23,934,893.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,957.74 | 46,835.4 | -85,612.4 | -236,651.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,672,606.23 | -76,049,617.22 | -90,733,751.48 | -13,013,259.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,920,365.23 | 401,920,365.23 | 401,920,365.23 | 414,933,625.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,247,759 | 325,870,748.01 | 311,186,613.75 | 401,920,365.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 17,592,705.76 | - | 36,592,421.99 |
资产减值准备 | - | 8,065,033.03 | - | 42,884,082.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,791,547.31 | - | 11,423,081.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,791,547.31 | - | 11,423,081.16 |
无形资产摊销 | - | 14,456,497.16 | - | 17,632,103.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 61,946.92 | - | 159,758.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 7,156.67 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -8,823,970.6 |
财务费用 | - | 8,705,541.98 | - | 30,693,723.72 |
投资损失 | - | 112,330.72 | - | -3,200,644.49 |
递延所得税 | - | -1,715,761.88 | - | -6,478,314.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,233,154.87 | - | -6,834,588.87 |
递延所得税负债增加 | - | -482,607.01 | - | 356,274.68 |
存货的减少 | - | -16,978,304.45 | - | 2,746,581.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -170,337,638.33 | - | 99,134,038.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,909,190.53 | - | -104,714,457.87 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 2,359,798.38 |
现金的期末余额 | - | 325,870,748.01 | - | 401,920,365.23 |
减:现金的期初余额 | - | 401,920,365.23 | - | 414,933,625.21 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |