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激智科技

(300566)

  

流通市值:57.07亿  总市值:76.27亿
流通股本:1.74亿   总股本:2.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,605,089.661,405,544,486.49958,025,462.53598,019,557.57
收到的税费返还20,157,489.2925,363,695.4628,440,592.8420,318,802.26
收到其他与经营活动有关的现金----58,512,991.1448,607,722.95
经营活动现金流入小计430,362,282.281,469,456,268.031,044,979,046.51666,946,082.78
购买商品、接受劳务支付的现金329,525,198.791,017,158,151.73665,770,658.9422,609,376.98
支付给职工以及为职工支付的现金35,371,778.01100,294,430.0370,753,992.2247,798,813.5
支付的各项税费27,293,159.1864,080,492.1233,762,684.6325,510,233.66
支付其他与经营活动有关的现金----182,688,051.81125,959,645.13
经营活动现金流出小计449,892,719.731,315,980,887.13952,975,387.56621,878,069.27
经营活动产生的现金流量净额-19,530,437.45153,475,380.992,003,658.9545,068,013.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,495,870.3638,001,200----
取得投资收益收到的现金--182,438.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,500224,523.8967,00067,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,530,370.3638,408,162.1867,00067,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,225,783.1859,845,019.4121,512,596.7111,349,522.4
投资支付的现金--55,684,21023,684,21023,684,210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,225,783.18115,529,229.4145,196,806.7135,033,732.4
投资活动产生的现金流量净额-9,695,412.82-77,121,067.23-45,129,806.71-34,966,732.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金340,210,000859,029,121.01690,669,227.32345,272,413.89
收到其他与筹资活动有关的现金----9,900,0009,900,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计340,210,000868,946,147.2700,569,227.32355,172,413.89
偿还债务支付的现金250,429,652.41886,990,000681,364,122.3319,964,122.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,176,920.227,714,207.5223,923,725.5219,187,712.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----27,508,879.9215,880,000
筹资活动现金流出小计266,523,598.8941,446,207.52732,796,727.74355,031,834.45
筹资活动产生的现金流量净额73,686,401.2-72,500,060.32-32,227,500.42140,579.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响105,743.21-1,682,968.67-937,235.59446,886.36
现金及现金等价物净增加额44,566,294.142,171,284.6813,709,116.2310,688,746.91
期初现金及现金等价物余额153,647,733.48149,238,681.89149,238,681.89149,238,681.89
期末现金及现金等价物余额198,214,027.62151,409,966.57162,947,798.12159,927,428.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--144,852,798.93--44,477,073.9
加:资产减值准备--22,833,899.64--1,955,784.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,856,671.38--27,434,524.95
无形资产摊销--3,282,990.33--1,637,660.92
长期待摊费用摊销--957,904.79--412,526.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179,393.5---37,636.94
固定资产报废损失--2,156,998.49----
公允价值变动损失--------
财务费用--21,693,790.21--11,592,670.43
投资损失---11,903,233.96---1,793,094.52
递延所得税资产减少---11,877,634.68---6,642,505.08
递延所得税负债增加---54,851.66---21,248.83
存货的减少---66,616,185.01---13,751,270.49
经营性应收项目的减少---119,472,485.01---24,415,090.48
经营性应付项目的增加--96,266,470.93--9,218,635.28
未确认的投资损失--------
其他--16,677,640.02---5,000,017.04
经营活动产生的现金流量净额--153,475,380.9--45,068,013.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--151,409,966.57--159,927,428.8
减:现金的期初余额--149,238,681.89--149,238,681.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,171,284.68--10,688,746.91
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