流通市值:206.37亿 | 总市值:268.24亿 | ||
流通股本:9585.35万 | 总股本:1.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,804,320.37 | 625,581,514.34 | 283,170,181.44 | 1,254,071,554.82 |
收到的税费返还 | 13,724,552.1 | 6,856,423.46 | - | 10,652,860.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,908,137.55 | 9,541,506.31 | 3,940,858.99 | 27,094,123.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,059,437,010.02 | 641,979,444.11 | 287,111,040.43 | 1,291,818,539.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,298,030.3 | 60,056,377.22 | 17,545,215.84 | 114,345,486.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,684,883.21 | 215,021,153.4 | 111,839,172.95 | 362,719,033.61 |
支付的各项税费 | 88,696,879.33 | 54,635,674.66 | 24,168,861.77 | 144,930,505.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,820,590.2 | 208,382,902.17 | 75,219,887.2 | 383,559,984.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 833,500,383.04 | 538,096,107.45 | 228,773,137.76 | 1,005,555,009.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,936,626.98 | 103,883,336.66 | 58,337,902.67 | 286,263,529.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 76,756.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 76,756.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,572,666.89 | 144,189,629.56 | 97,838,674.51 | 299,226,866.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 188,572,666.89 | 144,189,629.56 | 97,838,674.51 | 299,226,866.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,572,666.89 | -144,189,629.56 | -97,838,674.51 | -299,150,109.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 27,564,148 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,515,217.2 | 15,987,902.61 | 16,047,902.61 | 1,513,613 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 72,515,217.2 | 65,987,902.61 | 16,047,902.61 | 49,077,761 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 120,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,926,075.99 | 88,897,778.21 | 157,593.34 | 80,842,707.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,503,385.08 | 14,112,147.1 | 984,415.69 | 6,659,511.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 193,429,461.07 | 103,009,925.31 | 1,142,009.03 | 207,502,218.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,914,243.87 | -37,022,022.7 | 14,905,893.58 | -158,424,457.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,103.27 | 48,520.91 | -15,300.36 | -89,629.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,404,180.51 | -77,279,794.69 | -24,610,178.62 | -171,400,667.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 508,759,608.39 | 508,759,608.39 | 508,759,608.39 | 680,160,276.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,355,427.88 | 431,479,813.7 | 484,149,429.77 | 508,759,608.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,754,641.26 | - | 211,684,305.31 |
资产减值准备 | - | 7,054,298.15 | - | 5,432,120.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,238,387.31 | - | 63,733,023.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,238,387.31 | - | 63,733,023.63 |
无形资产摊销 | - | 1,871,124.92 | - | 2,299,508.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,223,612.63 | - | 5,653,532.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 31,590.78 | - | -420,751.36 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,898.44 |
财务费用 | - | 294,175.3 | - | 1,027,098 |
递延所得税 | - | -2,075,560.3 | - | -5,619,535.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,075,560.3 | - | -5,619,535.56 |
存货的减少 | - | -296,981.5 | - | -34,345,181.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,638,548.79 | - | -37,513,377.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,850,002.97 | - | 23,510,940.89 |
其他 | - | 13,895,671.85 | - | 42,474,725.29 |
现金的期末余额 | - | 431,479,813.7 | - | 508,759,608.39 |
减:现金的期初余额 | - | 508,759,608.39 | - | 680,160,276.14 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |