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兴齐眼药

(300573)

  

流通市值:206.37亿  总市值:268.24亿
流通股本:9585.35万   总股本:1.25亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,804,320.37625,581,514.34283,170,181.441,254,071,554.82
收到的税费返还13,724,552.16,856,423.46-10,652,860.49
收到其他与经营活动有关的现金14,908,137.559,541,506.313,940,858.9927,094,123.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,059,437,010.02641,979,444.11287,111,040.431,291,818,539.06
购买商品、接受劳务支付的现金108,298,030.360,056,377.2217,545,215.84114,345,486.43
支付给职工以及为职工支付的现金339,684,883.21215,021,153.4111,839,172.95362,719,033.61
支付的各项税费88,696,879.3354,635,674.6624,168,861.77144,930,505.4
支付其他与经营活动有关的现金296,820,590.2208,382,902.1775,219,887.2383,559,984.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计833,500,383.04538,096,107.45228,773,137.761,005,555,009.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额225,936,626.98103,883,336.6658,337,902.67286,263,529.13
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---76,756.85
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---76,756.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,572,666.89144,189,629.5697,838,674.51299,226,866.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计188,572,666.89144,189,629.5697,838,674.51299,226,866.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-188,572,666.89-144,189,629.56-97,838,674.51-299,150,109.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---27,564,148
取得借款收到的现金50,000,00050,000,000-20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金22,515,217.215,987,902.6116,047,902.611,513,613
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计72,515,217.265,987,902.6116,047,902.6149,077,761
偿还债务支付的现金---120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177,926,075.9988,897,778.21157,593.3480,842,707.65
支付其他与筹资活动有关的现金15,503,385.0814,112,147.1984,415.696,659,511.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计193,429,461.07103,009,925.311,142,009.03207,502,218.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-120,914,243.87-37,022,022.714,905,893.58-158,424,457.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146,103.2748,520.91-15,300.36-89,629.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-83,404,180.51-77,279,794.69-24,610,178.62-171,400,667.75
加:期初现金及现金等价物余额508,759,608.39508,759,608.39508,759,608.39680,160,276.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额425,355,427.88431,479,813.7484,149,429.77508,759,608.39
补充资料:
净利润-87,754,641.26-211,684,305.31
资产减值准备-7,054,298.15-5,432,120.96
固定资产和投资性房地产折旧-36,238,387.31-63,733,023.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,238,387.31-63,733,023.63
无形资产摊销-1,871,124.92-2,299,508.86
长期待摊费用摊销-2,223,612.63-5,653,532.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,590.78--420,751.36
固定资产报废损失---4,898.44
财务费用-294,175.3-1,027,098
递延所得税--2,075,560.3--5,619,535.56
其中:递延所得税资产减少--2,075,560.3--5,619,535.56
存货的减少--296,981.5--34,345,181.39
经营性应收项目的减少--57,638,548.79--37,513,377.78
经营性应付项目的增加-10,850,002.97-23,510,940.89
其他-13,895,671.85-42,474,725.29
现金的期末余额-431,479,813.7-508,759,608.39
减:现金的期初余额-508,759,608.39-680,160,276.14
公告日期2023-10-242023-08-292023-04-272023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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