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朗进科技

(300594)

  

流通市值:16.13亿  总市值:16.31亿
流通股本:9085.23万   总股本:9187.75万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,475,284.37376,351,707.13329,595,696.19140,441,135.37
收到的税费返还1,465,896.068,587,555.547,588,757.276,744,005.93
收到其他与经营活动有关的现金1,506,010.0322,912,559.482,724,698.272,523,308.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计75,447,190.46407,851,822.15339,909,151.73149,708,450.18
购买商品、接受劳务支付的现金60,950,493.01243,736,712.09144,940,354.94100,193,835.19
支付给职工以及为职工支付的现金45,477,850.15135,528,083.8897,196,098.3567,395,514.26
支付的各项税费17,179,890.223,665,985.7717,415,414.947,216,275.35
支付其他与经营活动有关的现金32,354,433.1381,407,761.0782,707,693.3855,771,763.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计155,962,666.49484,338,542.81342,259,561.61230,577,387.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-80,515,476.03-76,486,720.66-2,350,409.88-80,868,937.69
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,3501,3501,350
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-1,3501,3501,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,602,139.3219,595,318.1316,028,245.7214,804,385.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,602,139.3219,595,318.1316,028,245.7214,804,385.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,602,139.32-19,593,968.13-16,026,895.72-14,803,035.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金132,58814,470,38014,470,38011,435,715
取得借款收到的现金210,000,000372,344,267.11256,060,000198,060,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,978,920.04---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计221,111,508.04386,814,647.11270,530,380209,495,715
偿还债务支付的现金119,943,181.93360,090,993.71292,286,297.49225,569,737.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,912,811.1412,453,281.436,968,329.245,888,541.82
支付其他与筹资活动有关的现金6,850,000239,407.999,606,680.014,606,680
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计130,705,993.07372,783,683.13308,861,306.74236,064,959.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额90,405,514.9714,030,963.98-38,330,926.74-26,569,244.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58,663.5-144,100.7-96,599.4-56,339.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,346,563.12-82,193,825.51-56,804,831.74-122,297,557.45
加:期初现金及现金等价物余额77,485,435.7159,679,261.21159,679,261.21159,679,261.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额84,831,998.8277,485,435.7102,874,429.4737,381,703.76
补充资料:
净利润--4,309,445.02-2,466,106.08
资产减值准备-36,585,941.26--
固定资产和投资性房地产折旧-23,610,406.39-11,370,952.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,610,406.39-11,370,952.41
无形资产摊销-1,521,156.82-770,245.76
长期待摊费用摊销-6,165,791.07-2,745,693.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,969.64
固定资产报废损失-8,969.64--
公允价值变动损失-12,191.38--
财务费用-11,724,194.24-6,677,726.55
递延所得税--15,559,716.93--4,876,852.82
其中:递延所得税资产减少--21,849,415.33--4,876,852.82
递延所得税负债增加-6,289,698.4--
存货的减少--36,520,115.95--22,513,439.66
经营性应收项目的减少--157,146,518.17--89,324,793.91
经营性应付项目的增加-43,343,568.14--12,435,222.12
其他-8,827,420.45-1,554,569.6
现金的期末余额-77,485,435.7-37,381,703.76
减:现金的期初余额-159,679,261.21-159,679,261.21
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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