流通市值:14.15亿 | 总市值:14.31亿 | ||
流通股本:9091.05万 | 总股本:9187.75万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,595,696.19 | 140,441,135.37 | 59,870,287.54 | 258,907,662.64 |
收到的税费返还 | 7,588,757.27 | 6,744,005.93 | 1,471,859.8 | 26,396,353.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,724,698.27 | 2,523,308.88 | 803,632.87 | 20,158,368.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 339,909,151.73 | 149,708,450.18 | 62,145,780.21 | 305,462,385.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,940,354.94 | 100,193,835.19 | 56,473,574.72 | 356,702,178.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,196,098.35 | 67,395,514.26 | 38,730,462.26 | 115,362,002.12 |
支付的各项税费 | 17,415,414.94 | 7,216,275.35 | 4,196,703.36 | 53,914,566.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,707,693.38 | 55,771,763.07 | 36,956,466.36 | 78,630,217.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 342,259,561.61 | 230,577,387.87 | 136,357,206.7 | 604,608,963.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,350,409.88 | -80,868,937.69 | -74,211,426.49 | -299,146,578.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,899,383.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,350 | 1,350 | - | 38,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,350 | 1,350 | - | 141,937,383.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,028,245.72 | 14,804,385.89 | 14,777,533.7 | 62,893,886.21 |
投资支付的现金 | - | - | - | 42,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,028,245.72 | 14,804,385.89 | 14,777,533.7 | 104,893,886.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,026,895.72 | -14,803,035.89 | -14,777,533.7 | 37,043,497.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,470,380 | 11,435,715 | 11,435,715 | 1,126,964 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,126,964 |
取得借款收到的现金 | 256,060,000 | 198,060,000 | 82,000,000 | 401,460,680.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 270,530,380 | 209,495,715 | 93,435,715 | 402,587,644.3 |
偿还债务支付的现金 | 292,286,297.49 | 225,569,737.56 | 97,645,124.04 | 191,257,450.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,968,329.24 | 5,888,541.82 | 4,082,935.94 | 9,622,654.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,606,680.01 | 4,606,680 | 2,606,680 | 114,300 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 308,861,306.74 | 236,064,959.38 | 104,334,739.98 | 200,994,404.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,330,926.74 | -26,569,244.38 | -10,899,024.98 | 201,593,239.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,599.4 | -56,339.49 | -138,024.7 | 255,043.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,804,831.74 | -122,297,557.45 | -100,026,009.87 | -60,254,798.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,679,261.21 | 159,679,261.21 | 159,679,261.21 | 219,934,059.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,874,429.47 | 37,381,703.76 | 59,653,251.34 | 159,679,261.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,466,106.08 | - | -57,840,447.96 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,631,194.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,370,952.41 | - | 13,622,114.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,370,952.41 | - | 13,622,114.23 |
无形资产摊销 | - | 770,245.76 | - | 1,418,141.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,745,693.39 | - | 3,761,705.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,969.64 | - | -23,756.56 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 15,229.52 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 25,996.77 |
财务费用 | - | 6,677,726.55 | - | 12,292,659 |
投资损失 | - | - | - | -1,303,493.16 |
递延所得税 | - | -4,876,852.82 | - | -16,880,215.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,876,852.82 | - | -19,988,059.35 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 3,107,843.6 |
存货的减少 | - | -22,513,439.66 | - | -41,579,056.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -89,324,793.91 | - | -556,871,176.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,435,222.12 | - | 269,446,980.58 |
其他 | - | 1,554,569.6 | - | 66,453,044.8 |
现金的期末余额 | - | 37,381,703.76 | - | 159,679,261.21 |
减:现金的期初余额 | - | 159,679,261.21 | - | 219,934,059.63 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |