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富瀚微

(300613)

  

流通市值:71.83亿  总市值:76.19亿
流通股本:2.17亿   总股本:2.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,010,735.51833,177,359346,566,227.22,524,587,923.6
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还4,570,884.333,531,612.341,375,023.98,356,040.13
收到其他与经营活动有关的现金30,693,957.0417,745,189.39,665,402.5745,388,431.52
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,405,275,576.88854,454,160.64357,606,653.672,578,332,395.25
购买商品、接受劳务支付的现金801,087,887.92553,794,591.88248,717,627.831,523,640,238.83
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金229,289,816.11164,577,499.52101,989,407.53248,825,727.14
支付的各项税费69,345,838.8443,464,038.3113,805,455.45130,571,122.7
支付其他与经营活动有关的现金47,515,323.6528,196,319.7911,863,733.5154,000,180.3
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,147,238,866.52790,032,449.5376,376,224.321,957,037,268.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额258,036,710.3664,421,711.14-18,769,570.65621,295,126.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000300,000,00060,000,000190,000,000
取得投资收益收到的现金4,933,152.724,582,384.412,537,424.663,319,038.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计304,933,152.72304,582,384.4162,537,424.66193,319,038.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,147,994.8346,955,747.5619,416,759.1899,785,099.04
投资支付的现金230,000,000180,000,000-334,645,075.73
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计304,147,994.83226,955,747.5619,416,759.18434,430,174.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额785,157.8977,626,636.8543,120,665.48-241,111,136.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,774,728.1224,914,040.9910,106,903.143,914,127.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金115,586,621.664,256,416.137,486,621.6314,567,738.83
收到其他与筹资活动有关的现金22,258,723.64--0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计171,620,073.3689,170,457.1217,593,524.7358,481,866.19
偿还债务支付的现金130,587,956.3913,000,000-182,623,673.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,083,982.844,050,903.511,117,560.8646,420,256.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金5,705,821.543,402,835.541,538,954.957,851,721.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计186,377,760.7360,453,739.052,656,515.81236,895,650.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,757,687.3728,716,718.0714,937,008.89121,586,215.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,983,022.3611,137,909.06-3,532,769.9816,016,786.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额253,047,203.24181,902,975.1235,755,333.74517,786,992.19
加:期初现金及现金等价物余额1,316,680,495.931,316,680,495.931,316,680,495.93798,893,503.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,569,727,699.171,498,583,471.051,352,435,829.671,316,680,495.93
补充资料:
净利润-129,249,464.11-378,389,393.96
资产减值准备--487,769.47-986,316.46
固定资产和投资性房地产折旧-29,896,286.09-45,805,969.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,896,286.09-45,805,969.64
无形资产摊销-47,546,541.75-102,006,541.4
长期待摊费用摊销-1,025,968.92-1,284,463.42
固定资产报废损失-2,384.81-67,501.68
公允价值变动损失----5,189,022.78
财务费用-5,376,332.92-27,184,672.26
投资损失--2,243,445.33--13,861,065.32
递延所得税--1,711,764.21--1,522,661.05
递延所得税负债增加--1,711,764.21--1,522,661.05
存货的减少-8,648,817.65--56,797,898.32
经营性应收项目的减少--96,715,594.29-131,087,736.28
经营性应付项目的增加--62,681,659.58--19,583,162.11
其他-3,409,200.28-27,143,037.84
现金的期末余额-1,498,583,471.05-1,316,680,495.93
减:现金的期初余额-1,316,680,495.93-798,893,503.74
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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