流通市值:71.83亿 | 总市值:76.19亿 | ||
流通股本:2.17亿 | 总股本:2.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,010,735.51 | 833,177,359 | 346,566,227.2 | 2,524,587,923.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 4,570,884.33 | 3,531,612.34 | 1,375,023.9 | 8,356,040.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,693,957.04 | 17,745,189.3 | 9,665,402.57 | 45,388,431.52 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,405,275,576.88 | 854,454,160.64 | 357,606,653.67 | 2,578,332,395.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,087,887.92 | 553,794,591.88 | 248,717,627.83 | 1,523,640,238.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,289,816.11 | 164,577,499.52 | 101,989,407.53 | 248,825,727.14 |
支付的各项税费 | 69,345,838.84 | 43,464,038.31 | 13,805,455.45 | 130,571,122.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,515,323.65 | 28,196,319.79 | 11,863,733.51 | 54,000,180.3 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,147,238,866.52 | 790,032,449.5 | 376,376,224.32 | 1,957,037,268.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 258,036,710.36 | 64,421,711.14 | -18,769,570.65 | 621,295,126.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 60,000,000 | 190,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,933,152.72 | 4,582,384.41 | 2,537,424.66 | 3,319,038.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 304,933,152.72 | 304,582,384.41 | 62,537,424.66 | 193,319,038.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,147,994.83 | 46,955,747.56 | 19,416,759.18 | 99,785,099.04 |
投资支付的现金 | 230,000,000 | 180,000,000 | - | 334,645,075.73 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 304,147,994.83 | 226,955,747.56 | 19,416,759.18 | 434,430,174.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 785,157.89 | 77,626,636.85 | 43,120,665.48 | -241,111,136.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 33,774,728.12 | 24,914,040.99 | 10,106,903.1 | 43,914,127.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 115,586,621.6 | 64,256,416.13 | 7,486,621.6 | 314,567,738.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,258,723.64 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 171,620,073.36 | 89,170,457.12 | 17,593,524.7 | 358,481,866.19 |
偿还债务支付的现金 | 130,587,956.39 | 13,000,000 | - | 182,623,673.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,083,982.8 | 44,050,903.51 | 1,117,560.86 | 46,420,256.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,705,821.54 | 3,402,835.54 | 1,538,954.95 | 7,851,721.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 186,377,760.73 | 60,453,739.05 | 2,656,515.81 | 236,895,650.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,757,687.37 | 28,716,718.07 | 14,937,008.89 | 121,586,215.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,983,022.36 | 11,137,909.06 | -3,532,769.98 | 16,016,786.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 253,047,203.24 | 181,902,975.12 | 35,755,333.74 | 517,786,992.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,316,680,495.93 | 1,316,680,495.93 | 1,316,680,495.93 | 798,893,503.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,569,727,699.17 | 1,498,583,471.05 | 1,352,435,829.67 | 1,316,680,495.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 129,249,464.11 | - | 378,389,393.96 |
资产减值准备 | - | -487,769.47 | - | 986,316.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,896,286.09 | - | 45,805,969.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,896,286.09 | - | 45,805,969.64 |
无形资产摊销 | - | 47,546,541.75 | - | 102,006,541.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,025,968.92 | - | 1,284,463.42 |
固定资产报废损失 | - | 2,384.81 | - | 67,501.68 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -5,189,022.78 |
财务费用 | - | 5,376,332.92 | - | 27,184,672.26 |
投资损失 | - | -2,243,445.33 | - | -13,861,065.32 |
递延所得税 | - | -1,711,764.21 | - | -1,522,661.05 |
递延所得税负债增加 | - | -1,711,764.21 | - | -1,522,661.05 |
存货的减少 | - | 8,648,817.65 | - | -56,797,898.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -96,715,594.29 | - | 131,087,736.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,681,659.58 | - | -19,583,162.11 |
其他 | - | 3,409,200.28 | - | 27,143,037.84 |
现金的期末余额 | - | 1,498,583,471.05 | - | 1,316,680,495.93 |
减:现金的期初余额 | - | 1,316,680,495.93 | - | 798,893,503.74 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |