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维业股份

(300621)

  

流通市值:17.13亿  总市值:18.39亿
流通股本:1.94亿   总股本:2.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,842,868,137.182,115,800,023.832,134,552,837.461,473,177,988.14
收到的税费返还2,277.692,277.69--196,174.84
收到其他与经营活动有关的现金------122,530,256.03
经营活动现金流入小计3,973,083,311.972,177,772,422.792,216,980,5721,595,904,419.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,511,385,019.832,008,169,637.091,802,905,272.071,282,998,671.2
支付给职工以及为职工支付的现金151,609,158.3969,695,444.41102,570,106.6778,149,014.03
支付的各项税费94,769,074.1948,748,773.9960,428,232.9938,856,841.4
支付其他与经营活动有关的现金------169,341,341.15
经营活动现金流出小计3,989,117,771.712,213,039,900.842,078,201,839.781,569,345,867.78
经营活动产生的现金流量净额-16,034,459.74-35,267,478.05138,778,732.2226,558,551.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金55,000,00020,000,00040,000,00068,000,000
取得投资收益收到的现金400,216.99370,927.941,589,257.69981,374.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
847,500847,500----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,949,560.29------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,197,277.2821,218,427.9441,589,257.6968,981,374.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,630,680.313,149,835.5515,735,015.112,409,517.24
投资支付的现金----49,000,0003,140,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------63,000,000
投资活动现金流出小计30,630,680.3128,389,040.5564,735,015.178,549,517.24
投资活动产生的现金流量净额30,566,596.97-7,170,612.61-23,145,757.41-9,568,142.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金215,000,00070,000,000614,000,000385,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------106,450,065.11
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计330,708,524.96102,137,173.69646,701,172.95500,927,639.78
偿还债务支付的现金243,400,00070,500,000553,300,000383,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,752,283.1635,233,773.9534,620,867.1230,309,964.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------104,053,328.07
筹资活动现金流出小计370,481,196.93155,352,106.49643,892,337.42517,663,293.01
筹资活动产生的现金流量净额-39,772,671.97-53,214,932.82,808,835.53-16,735,653.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-25,240,534.74-95,653,023.46118,441,810.34254,755.25
期初现金及现金等价物余额902,618,270.11514,078,743.69352,413,505.52352,413,505.52
期末现金及现金等价物余额877,377,735.37418,425,720.23470,855,315.86352,668,260.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润57,470,707.18--47,967,388.78--
加:资产减值准备16,517,759.28--26,469,974.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,703,283.51--10,111,455.45--
无形资产摊销705,924.08--885,253.94--
长期待摊费用摊销2,170,537.34--1,894,080.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----100,820.3--
财务费用75,838,324.56--18,629,273.6--
投资损失-299,396.69---1,589,257.69--
递延所得税资产减少-3,057,059.06---1,267,318.92--
递延所得税负债增加-25,205.08--25,205.08--
存货的减少-84,647,847.22--5,461,435.79--
经营性应收项目的减少-210,738,309.47---150,838,994.28--
经营性应付项目的增加113,738,364.03--179,244,967.66--
未确认的投资损失--------
其他10,588,457.8--1,886,088.42--
经营活动产生的现金流量净额-16,034,459.74--138,778,732.22--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额877,377,735.37--470,855,315.86--
减:现金的期初余额902,618,270.11--352,413,505.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-25,240,534.74--118,441,810.34--
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