流通市值:17.31亿 | 总市值:18.37亿 | ||
流通股本:1.96亿 | 总股本:2.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,898,839,134.18 | 14,604,693,716.16 | 10,809,246,073.38 | 7,881,378,348.76 |
收到的税费返还 | - | - | 3,904.33 | 15,214.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,343,561.05 | 324,852,690.24 | 141,961,012.34 | 48,758,968.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,926,182,695.23 | 14,929,546,406.4 | 10,951,210,990.05 | 7,930,152,531.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,154,043,619.82 | 13,907,074,911.61 | 10,709,692,136.83 | 7,195,761,553.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,575,671.46 | 469,968,222.8 | 326,195,496.43 | 233,258,108.38 |
支付的各项税费 | 67,173,151.01 | 380,011,080.58 | 303,516,509.36 | 229,130,541.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,314,807.6 | 341,577,320.65 | 191,437,769.8 | 97,311,279.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,383,107,249.89 | 15,098,631,535.64 | 11,530,841,912.42 | 7,755,461,482.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -456,924,554.66 | -169,085,129.24 | -579,630,922.37 | 174,691,049.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 389,850 | 53,097.35 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 18,614,552.84 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 19,004,402.84 | 53,097.35 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,221 | 15,469,182.05 | 2,233,795.01 | 2,141,061.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 34,766,044.81 | 34,766,044.81 | 34,465,044.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 115,221 | 50,235,226.86 | 36,999,839.82 | 36,606,105.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,221 | -31,230,824.02 | -36,946,742.47 | -36,606,105.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 127,213,078.27 | 984,070,000 | 1,004,639,166.67 | 693,842,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,932,805.26 | 396,581,002.46 | 7,072,817,504.29 | 7,072,817,504.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 167,145,883.53 | 1,380,651,002.46 | 8,077,456,670.96 | 7,766,660,004.29 |
偿还债务支付的现金 | 87,000,000 | 1,505,081,000 | 1,261,381,000 | 1,062,911,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,123,859.09 | 222,838,931.72 | 144,362,534.04 | 105,599,330.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 9,776,454.55 | 9,776,454.55 | 9,776,454.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,162,285.62 | 235,550,373.39 | 6,922,063,110.27 | 6,918,727,254.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,286,144.71 | 1,963,470,305.11 | 8,327,806,644.31 | 8,087,237,585.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,859,738.82 | -582,819,302.65 | -250,349,973.35 | -320,577,581.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 16,881.2 | 16,881.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -436,180,036.84 | -783,135,255.91 | -866,910,756.99 | -182,475,756.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,436,822,276.17 | 2,219,957,532.08 | 2,219,957,532.08 | 2,219,957,532.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,000,642,239.33 | 1,436,822,276.17 | 1,353,046,775.09 | 2,037,481,775.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,373,530.8 | - | 19,177,459.78 |
资产减值准备 | - | 206,133,130.82 | - | 85,717,260.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,075,681.87 | - | 8,878,202.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,075,681.87 | - | 8,878,202.52 |
无形资产摊销 | - | 1,640,082.95 | - | 876,340.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,487,879.11 | - | 2,507,921.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 502,299.5 | - | 362,519.32 |
财务费用 | - | 213,062,477.17 | - | 97,434,425.46 |
投资损失 | - | -1,510,310.47 | - | - |
递延所得税 | - | -38,319,632.91 | - | -13,078,039.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -38,271,370.63 | - | -13,078,039.02 |
递延所得税负债增加 | - | -48,262.28 | - | - |
存货的减少 | - | -356,110,101.26 | - | 145,696,190.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,786,329,069.64 | - | 1,805,477,464.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,517,251,031.72 | - | -1,995,669,184.89 |
现金的期末余额 | - | 1,436,822,276.17 | - | 2,037,481,775.82 |
减:现金的期初余额 | - | 2,219,957,532.08 | - | 2,219,957,532.08 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-04 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |