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光莆股份

(300632)

  

流通市值:29.97亿  总市值:45.77亿
流通股本:2.00亿   总股本:3.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,963,377.121,015,003,536.11739,806,028.89423,085,046.37
收到的税费返还9,010,432.5335,803,55731,149,882.517,907,834.6
收到其他与经营活动有关的现金----10,145,703.359,582,272.17
经营活动现金流入小计252,360,853.311,069,072,254.68781,101,614.74450,575,153.14
购买商品、接受劳务支付的现金224,743,552.76576,251,549.48401,496,517.77279,235,159.65
支付给职工以及为职工支付的现金52,917,739.89159,406,608.58119,063,983.0579,128,630.89
支付的各项税费5,987,675.3231,014,464.1225,656,515.4817,586,590.81
支付其他与经营活动有关的现金----49,741,180.6229,217,371.33
经营活动现金流出小计299,917,923.39830,982,746.06595,958,196.92405,167,752.68
经营活动产生的现金流量净额-47,557,070.08238,089,508.62185,143,417.8245,407,400.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金308,000,0001,613,400,000899,200,000725,244,532.22
取得投资收益收到的现金4,491,733.8411,217,361.2416,402,293.096,145,718.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60,000109,089278,421.643,410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,456,186.11----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计312,551,733.841,643,182,636.35915,880,714.73731,393,660.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,393,022.7253,161,688.3836,569,762.2824,834,503.31
投资支付的现金498,000,0002,416,000,0001,165,179,867.78891,224,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计531,393,022.722,469,161,688.381,201,749,630.06916,058,903.31
投资活动产生的现金流量净额-218,841,288.88-825,979,052.03-285,868,915.33-184,665,242.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--196,001,760.31173,141,564.74152,151,964.74
收到其他与筹资活动有关的现金----149,753,073.2596,125,073.25
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,683,8751,371,441,293.271,342,086,878.83248,277,037.99
偿还债务支付的现金64,534,820232,903,713.15203,212,017.58173,226,012.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,420,595.5353,702,501.5153,140,409.3952,166,724.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----104,904,904.4696,461,029.46
筹资活动现金流出小计73,453,643.21398,905,401.39361,257,331.43321,853,765.67
筹资活动产生的现金流量净额-64,769,768.21972,535,891.88980,829,547.4-73,576,727.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-413,107.51-11,821,585.04-542,715.44-468,347.16
现金及现金等价物净增加额-331,581,234.68372,824,763.43879,561,334.45-213,302,916.83
期初现金及现金等价物余额823,742,584.5450,917,821.07450,917,821.07450,917,821.07
期末现金及现金等价物余额492,161,349.82823,742,584.51,330,479,155.52237,614,904.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--140,089,453.67--77,921,314.86
加:资产减值准备--2,945,675.4--1,804,007.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,290,452.69--8,791,309.47
无形资产摊销--575,179.15--287,844.02
长期待摊费用摊销--1,595,590.6--742,297.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,017.7
固定资产报废损失--1,332,389.08--471,814.57
公允价值变动损失---5,814,804.26---701,643.32
财务费用--11,659,684.9--3,246,878.01
投资损失---10,200,674.7---1,342,768.77
递延所得税资产减少--1,903,520.48---719,836.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---29,522,149.88--3,597,651.74
经营性应收项目的减少--22,051,025.23---51,824,452.32
经营性应付项目的增加--82,283,967--3,136,001.39
未确认的投资损失--------
其他--1,900,199.26----
经营活动产生的现金流量净额--238,089,508.62--45,407,400.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--823,742,584.5--237,614,904.24
减:现金的期初余额--450,917,821.07--450,917,821.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--372,824,763.43---213,302,916.83
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