当前位置:首页 - 行情中心 - 光莆股份(300632) - 财务分析 - 现金流量表

光莆股份

(300632)

  

流通市值:29.29亿  总市值:40.41亿
流通股本:2.21亿   总股本:3.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,339,939.21,016,413,652.37658,787,541.69424,809,756.98
收到的税费返还11,726,372.342,956,442.7134,083,800.3524,313,709.07
收到其他与经营活动有关的现金5,350,626.6623,294,991.5113,230,752.337,045,342.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计210,416,938.161,082,665,086.59706,102,094.37456,168,808.67
购买商品、接受劳务支付的现金149,599,723.31696,520,064.62441,328,449.04301,669,688.22
支付给职工以及为职工支付的现金59,511,182.76189,842,608.05147,019,474.4100,997,796.07
支付的各项税费4,010,065.1925,440,334.4319,247,382.495,809,644.52
支付其他与经营活动有关的现金27,532,643.7294,320,105.7970,210,010.9446,178,524.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,653,614.981,006,123,112.89677,805,316.87454,655,652.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,236,676.8276,541,973.728,296,777.51,513,155.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金468,676,0002,688,499,0001,882,307,1001,255,000,000
取得投资收益收到的现金4,624,052.6634,172,260.3325,842,742.7220,729,990.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额095,094.22485,198.04105,086.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计473,300,052.662,722,766,354.551,908,635,040.761,275,835,077.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,408,838.5562,083,416.1346,108,689.7923,990,336.73
投资支付的现金805,112,2432,246,099,0001,951,495,9001,137,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计814,521,081.552,308,182,416.131,997,604,589.791,160,990,336.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-341,221,028.89414,583,938.42-88,969,549.03114,844,740.78
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金188,004,364.82243,208,000189,053,400159,053,400
收到其他与筹资活动有关的现金1,785,560.8625,647,658.127,338,912.1120,504,842.18
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计189,789,925.68268,855,658.1216,392,312.11179,558,242.18
偿还债务支付的现金105,000,000251,217,300.8214,522,580.32156,761,780.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,537,235.26121,370,754.0664,729,828.3762,437,948.1
支付其他与筹资活动有关的现金7,037,514.25136,731,406.31130,988,062.07121,559,195.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计114,574,749.51509,319,461.17410,240,470.76340,758,924.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额75,215,176.17-240,463,803.07-193,848,158.65-161,200,681.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,408,957.3910,012,892.417,646,099.41,342,177.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-293,833,572.15260,675,001.45-236,874,830.78-43,500,607.53
加:期初现金及现金等价物余额894,362,952.46633,687,951.01633,687,951.01633,687,951.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额600,529,380.31894,362,952.46396,813,120.23590,187,343.48
补充资料:
净利润-49,369,372.4-44,804,540.54
资产减值准备-9,581,322.55-2,262,401.11
固定资产和投资性房地产折旧-39,447,338.36-20,049,823.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,447,338.36-20,049,823.74
无形资产摊销-962,067.56-483,890.13
长期待摊费用摊销-7,050,424.44-2,180,930.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,346.19--
固定资产报废损失-23,082.17--69,086.93
公允价值变动损失--5,444,862.18--22,750,967.11
财务费用-1,844,493.5-4,599,246.15
投资损失--33,880,467.32--8,402,198.37
递延所得税--6,566,042.55-28,047.77
其中:递延所得税资产减少--6,800,339.01--49,155.65
递延所得税负债增加-234,296.46-77,203.42
存货的减少--21,156,694.29-1,717,347.51
经营性应收项目的减少-46,754,124.2--4,688,436.82
经营性应付项目的增加--25,322,005.46--43,589,518.89
其他-2,019,373.39--
现金的期末余额-894,362,952.46-590,187,343.48
减:现金的期初余额-633,687,951.01-633,687,951.01
公告日期2025-04-252025-04-232024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑