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正海生物

(300653)

  

流通市值:37.04亿  总市值:37.04亿
流通股本:1.80亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,656,157.85377,322,748.44286,867,679.53191,978,077.13
收到的税费返还-1,181,921.06--
收到其他与经营活动有关的现金8,951,626.0626,807,776.719,904,619.0612,765,968.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计113,607,783.91405,312,446.2306,772,298.59204,744,045.66
购买商品、接受劳务支付的现金6,606,935.7618,868,704.8717,269,762.1211,891,678.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,354,774.6570,655,115.5455,082,528.1437,586,304.25
支付的各项税费8,347,352.9636,873,380.5928,537,355.0521,135,291.51
支付其他与经营活动有关的现金38,350,909.41127,531,289.4884,409,148.5251,859,966.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计74,659,972.78253,928,490.48185,298,793.83122,473,240.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,947,811.13151,383,955.72121,473,504.7682,270,804.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金290,000,0001,362,450,737.21,092,420,936.08881,285,325.63
取得投资收益收到的现金3,907,815.9719,919,962.2715,922,348.6711,475,164.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计293,907,815.971,382,370,699.471,108,343,284.75892,760,490.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,133,474.4915,572,568.977,930,065.886,295,468.05
投资支付的现金380,000,0001,271,135,610.45961,135,610.45777,135,610.45
支付其他与投资活动有关的现金394.72---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计382,133,869.211,286,708,179.42969,065,676.33783,431,078.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-88,226,053.2495,662,520.05139,277,608.42109,329,411.73
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-143,999,989.37143,999,989.37143,999,989.37
支付其他与筹资活动有关的现金-49,933,826.3134,280,246.8814,994,594.38
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-193,933,815.68178,280,236.25158,994,583.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--193,933,815.68-178,280,236.25-158,994,583.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,278,242.1153,112,660.0982,470,876.9332,605,632.88
加:期初现金及现金等价物余额111,679,427.9958,566,767.958,566,767.958,566,767.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额62,401,185.88111,679,427.99141,037,644.8391,172,400.78
补充资料:
净利润-134,639,109-86,032,106.41
资产减值准备-371,609.05-220,471.45
固定资产和投资性房地产折旧-19,529,899.83-9,550,017.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,529,899.83-9,550,017.37
无形资产摊销-3,060,840.11-1,382,866.26
长期待摊费用摊销-241,897.65-181,354.66
固定资产报废损失-75,884.48-3,533.22
公允价值变动损失--5,429,367.62--5,199,696.99
财务费用-13,473.32--
投资损失--12,623,453.5--4,148,854.71
递延所得税--511,012.55-844,208.32
其中:递延所得税资产减少-454,818.76-1,158,730.09
递延所得税负债增加--965,831.31--314,521.77
存货的减少-1,534,755.06-3,002,063.22
经营性应收项目的减少-15,957,277.46--4,609,300.99
经营性应付项目的增加--5,476,956.57--4,987,963.32
现金的期末余额-111,679,427.99-91,172,400.78
减:现金的期初余额-58,566,767.9-58,566,767.9
公告日期2025-04-222025-04-152024-10-232024-08-06
审计意见(境内)标准无保留意见
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