流通市值:37.04亿 | 总市值:37.04亿 | ||
流通股本:1.80亿 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,656,157.85 | 377,322,748.44 | 286,867,679.53 | 191,978,077.13 |
收到的税费返还 | - | 1,181,921.06 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,951,626.06 | 26,807,776.7 | 19,904,619.06 | 12,765,968.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 113,607,783.91 | 405,312,446.2 | 306,772,298.59 | 204,744,045.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,606,935.76 | 18,868,704.87 | 17,269,762.12 | 11,891,678.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,354,774.65 | 70,655,115.54 | 55,082,528.14 | 37,586,304.25 |
支付的各项税费 | 8,347,352.96 | 36,873,380.59 | 28,537,355.05 | 21,135,291.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,350,909.41 | 127,531,289.48 | 84,409,148.52 | 51,859,966.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 74,659,972.78 | 253,928,490.48 | 185,298,793.83 | 122,473,240.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,947,811.13 | 151,383,955.72 | 121,473,504.76 | 82,270,804.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 290,000,000 | 1,362,450,737.2 | 1,092,420,936.08 | 881,285,325.63 |
取得投资收益收到的现金 | 3,907,815.97 | 19,919,962.27 | 15,922,348.67 | 11,475,164.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 293,907,815.97 | 1,382,370,699.47 | 1,108,343,284.75 | 892,760,490.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,133,474.49 | 15,572,568.97 | 7,930,065.88 | 6,295,468.05 |
投资支付的现金 | 380,000,000 | 1,271,135,610.45 | 961,135,610.45 | 777,135,610.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 394.72 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 382,133,869.21 | 1,286,708,179.42 | 969,065,676.33 | 783,431,078.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,226,053.24 | 95,662,520.05 | 139,277,608.42 | 109,329,411.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 143,999,989.37 | 143,999,989.37 | 143,999,989.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 49,933,826.31 | 34,280,246.88 | 14,994,594.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 193,933,815.68 | 178,280,236.25 | 158,994,583.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -193,933,815.68 | -178,280,236.25 | -158,994,583.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,278,242.11 | 53,112,660.09 | 82,470,876.93 | 32,605,632.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,679,427.99 | 58,566,767.9 | 58,566,767.9 | 58,566,767.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,401,185.88 | 111,679,427.99 | 141,037,644.83 | 91,172,400.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,639,109 | - | 86,032,106.41 |
资产减值准备 | - | 371,609.05 | - | 220,471.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,529,899.83 | - | 9,550,017.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,529,899.83 | - | 9,550,017.37 |
无形资产摊销 | - | 3,060,840.11 | - | 1,382,866.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 241,897.65 | - | 181,354.66 |
固定资产报废损失 | - | 75,884.48 | - | 3,533.22 |
公允价值变动损失 | - | -5,429,367.62 | - | -5,199,696.99 |
财务费用 | - | 13,473.32 | - | - |
投资损失 | - | -12,623,453.5 | - | -4,148,854.71 |
递延所得税 | - | -511,012.55 | - | 844,208.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 454,818.76 | - | 1,158,730.09 |
递延所得税负债增加 | - | -965,831.31 | - | -314,521.77 |
存货的减少 | - | 1,534,755.06 | - | 3,002,063.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,957,277.46 | - | -4,609,300.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,476,956.57 | - | -4,987,963.32 |
现金的期末余额 | - | 111,679,427.99 | - | 91,172,400.78 |
减:现金的期初余额 | - | 58,566,767.9 | - | 58,566,767.9 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2024-10-23 | 2024-08-06 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |