当前位置:首页 - 行情中心 - 创源股份(300703) - 财务分析 - 现金流量表

创源股份

(300703)

  

流通市值:39.46亿  总市值:41.96亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金462,982,000.251,738,778,619.611,104,552,813.06628,991,061.54
收到的税费返还23,231,571.59112,967,933.2883,137,896.7647,580,522.93
收到其他与经营活动有关的现金33,203,479.8422,353,758.7145,804,829.4110,244,266.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计519,417,051.681,874,100,311.61,233,495,539.23686,815,851.23
购买商品、接受劳务支付的现金350,505,267.311,188,753,310.22803,838,986.9483,758,451.54
支付给职工以及为职工支付的现金101,013,921.9307,084,387.2242,675,961.71162,865,898.98
支付的各项税费13,603,631.4137,436,940.4832,438,387.3424,587,659.48
支付其他与经营活动有关的现金68,689,643.64192,794,228.04176,935,572.0693,675,814.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计533,812,464.261,726,068,865.941,255,888,908.01764,887,824.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-14,395,412.58148,031,445.66-22,393,368.78-78,071,973.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,612,5001,612,5001,612,500
取得投资收益收到的现金-27,321.1327,321.132,067,299.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,5001,622,609.2142,634339,906.84
收到的其他与投资活动有关的现金7,298,800315,401,981.16272,291,981.16271,291,981.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,331,300318,664,411.49274,074,436.29275,311,687.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,289,912.04120,109,814.9793,844,020.9171,887,585.21
投资支付的现金-2,081,009.192,067,036.422,067,036.42
支付其他与投资活动有关的现金7,173,800313,635,609.15270,564,909.15269,564,909.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,463,712.04435,826,433.31366,475,966.48343,519,530.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-31,132,412.04-117,162,021.82-92,401,530.19-68,207,843.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金896,800---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金896,800---
取得借款收到的现金63,926,800303,262,324.81214,666,178.97114,854,063.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计64,823,600303,262,324.81214,666,178.97114,854,063.97
偿还债务支付的现金102,200,000175,677,315.05116,817,427.4292,961,502.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,640,847.9939,058,201.336,232,487.5835,340,073.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,279,324.8-1,391,556.511,391,556.51
支付其他与筹资活动有关的现金5,661,169.7621,677,398.9712,370,20011,995,602.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计121,502,017.75236,412,915.32165,420,115140,297,178.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,678,417.7566,849,409.4949,246,063.97-25,443,114.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,055,546.3228,500,187.626,635,789.189,614,950.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-101,150,696.05126,219,020.95-58,913,045.82-162,107,981.18
加:期初现金及现金等价物余额537,849,464.31411,630,443.36411,630,443.36411,630,443.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额436,698,768.26537,849,464.31352,717,397.54249,522,462.18
补充资料:
净利润-130,354,204.65-49,951,151.35
资产减值准备-17,709,373.32-8,426,456.8
固定资产和投资性房地产折旧-46,344,644.94-17,246,025.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,344,644.94-17,246,025.72
无形资产摊销-3,533,457.25-1,699,128.98
长期待摊费用摊销-3,091,807.54-1,472,286.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--748,920.84--169,998.26
固定资产报废损失-175,798.82-225,116.74
公允价值变动损失-151,426.34-50,262.74
财务费用--19,840,772.09--13,014,597.97
投资损失--882,832.11--1,009,013.33
递延所得税--9,442,463.09--7,858,584.8
其中:递延所得税资产减少--11,132,913.18--7,358,145.72
递延所得税负债增加-1,690,450.09--500,439.08
存货的减少--98,648,146.02--99,615,588.06
经营性应收项目的减少--108,749,533.66--149,325,625.37
经营性应付项目的增加-167,275,276.44-105,299,850.59
其他--2,232,092.16--
现金的期末余额-537,849,464.31-249,522,462.18
减:现金的期初余额-411,630,443.36-411,630,443.36
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-242024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑