流通市值:30.28亿 | 总市值:47.46亿 | ||
流通股本:1.91亿 | 总股本:2.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,222,719.1 | 477,917,561.11 | 226,418,503.63 | 844,943,434.48 |
收到的税费返还 | 41,698,331.24 | 27,275,931.07 | 13,792,786.37 | 59,580,574.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,077,079.07 | 8,227,356.74 | 431,385.37 | 18,281,750.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 719,998,129.41 | 513,420,848.92 | 240,642,675.37 | 922,805,759.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,683,585.88 | 231,581,802.58 | 118,996,409.35 | 500,056,739.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,980,312.32 | 81,808,627.49 | 46,003,227.95 | 148,150,937.5 |
支付的各项税费 | 77,261,702.44 | 48,227,330.2 | 22,525,903.89 | 73,470,119.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,806,026.23 | 28,942,369.46 | 14,339,058.41 | 42,300,271.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 523,731,626.87 | 390,560,129.73 | 201,864,599.6 | 763,978,067.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,266,502.54 | 122,860,719.19 | 38,778,075.77 | 158,827,691.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 548,327,752 | 368,102,218.37 | 184,713,942.08 | 1,404,901,341.45 |
取得投资收益收到的现金 | 720,000 | 720,000 | - | 720,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,116,500 | 432,425.81 | 242,376.4 | 1,690,267.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,430,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 550,164,252 | 369,254,644.18 | 186,386,318.48 | 1,407,311,608.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,002,728.48 | 36,992,071.75 | 23,268,704.81 | 82,276,330.44 |
投资支付的现金 | 295,986,613.06 | 210,819,069.8 | 90,819,069.8 | 1,461,523,273.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,430,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 366,989,341.54 | 247,811,141.55 | 114,087,774.61 | 1,545,229,604.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 183,174,910.46 | 121,443,502.63 | 72,298,543.87 | -137,917,995.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,260,686.57 | - | - | 44,230,602.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
取得借款收到的现金 | 46,400,000 | 34,000,000 | 20,000,000 | 42,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,899,999 | 98,899,999 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 149,560,685.57 | 132,899,999 | 20,000,000 | 86,630,602.32 |
偿还债务支付的现金 | 26,196,516.98 | 15,796,516.98 | 10,000,000 | 29,796,516.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,444,916.45 | 108,687,662.5 | 1,011,066.25 | 109,454,634.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | 2,700,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,637,825.73 | 3,778,483.48 | 3,778,483.48 | 4,680,692.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 188,279,259.16 | 128,262,662.96 | 14,789,549.73 | 143,931,843.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,718,573.59 | 4,637,336.04 | 5,210,450.27 | -57,301,241.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,579,437.47 | 4,065,420.86 | 446,614.09 | 2,505,091.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 342,302,276.88 | 253,006,978.72 | 116,733,684 | -33,886,453.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,753,404.61 | 90,753,404.61 | 90,755,635.06 | 124,639,857.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 433,055,681.49 | 343,760,383.33 | 207,489,319.06 | 90,753,404.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 119,706,740.77 | - | 101,076,201.69 |
资产减值准备 | - | -1,441,181.52 | - | 7,958,498.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,480,459.21 | - | 56,537,366.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,480,459.21 | - | 56,537,366.54 |
无形资产摊销 | - | 1,090,809.15 | - | 1,719,670.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 57,217.71 | - | 96,574.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -84,654.89 | - | -154,797.18 |
固定资产报废损失 | - | 86,212.19 | - | 70,022.41 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 100,273,631.18 |
财务费用 | - | -5,552,050.97 | - | 1,094,930.14 |
投资损失 | - | -9,791,230.88 | - | -23,215,428.25 |
递延所得税 | - | 13,996,451 | - | -15,281,822.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,862,509.53 | - | -5,136,866.55 |
递延所得税负债增加 | - | 2,133,941.47 | - | -10,144,955.87 |
存货的减少 | - | 7,410,238.68 | - | -35,714,664.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,873,329.82 | - | -32,764,591.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,986,416.94 | - | -19,015,690.55 |
其他 | - | - | - | 12,003,458.36 |
现金的期末余额 | - | 343,760,383.33 | - | 90,753,404.61 |
减:现金的期初余额 | - | 90,753,404.61 | - | 124,639,857.8 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |