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宏达电子

(300726)

  

流通市值:73.56亿  总市值:142.04亿
流通股本:2.13亿   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金290,537,303.211,594,619,539.091,232,941,755.7855,093,411.16
收到的税费返还8,634,814.3415,506,822.865,542,781.991,100,166.85
收到其他与经营活动有关的现金3,291,300.339,899,339.0115,051,280.629,374,927.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计302,463,417.851,650,025,700.961,253,535,818.31865,568,505.49
购买商品、接受劳务支付的现金102,162,287.39403,063,667.36291,708,320.09188,022,527.43
支付给职工以及为职工支付的现金87,408,103.86332,554,541.89271,650,245.21183,230,679.98
支付的各项税费36,613,774.16302,753,759.21196,466,839.49119,904,980.24
支付其他与经营活动有关的现金30,783,134.98103,579,640.1780,476,335.6356,290,325.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计256,967,300.391,141,951,608.63840,301,740.42547,448,512.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额45,496,117.46508,074,092.33413,234,077.89318,119,992.66
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,950,449.324,447,710.0612,836,932.418,277,386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,500239,789.73107,19470,194
收到的其他与投资活动有关的现金778,000,0003,633,000,0001,623,000,0001,023,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计782,967,949.33,657,687,499.791,635,944,126.411,031,347,580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,544,694.0798,771,838.9649,344,914.223,847,492.58
投资支付的现金2,000,000200,0003,055,247-
支付其他与投资活动有关的现金863,000,0003,848,000,0002,190,000,000980,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计877,544,694.073,946,971,838.962,242,400,161.21,003,847,492.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,576,744.77-289,284,339.17-606,456,034.7927,500,087.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--4,270,000500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,270,000500,000
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,692,244.3425,973,785.61--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,692,244.3435,973,785.6114,270,00010,500,000
偿还债务支付的现金10,000,00012,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,382,193.22135,386,785.91135,311,342.4130,295,042.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,420,900--
支付其他与筹资活动有关的现金6,384,475.7827,679,456.34--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,766,669175,066,242.25145,311,342.4140,295,042.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,074,424.66-139,092,456.64-131,041,342.4-129,795,042.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,155,051.9779,697,296.52-324,263,299.3215,825,037.68
加:期初现金及现金等价物余额628,660,994.01548,963,697.49548,963,697.49548,963,697.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额565,505,942.04628,660,994.01224,700,398.19764,788,735.17
补充资料:
净利润-334,172,685.82-215,375,634.86
资产减值准备-100,325,292.34-25,131,585.27
固定资产和投资性房地产折旧-151,646,277.67-85,126,795.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-151,646,277.67-85,126,795.64
无形资产摊销-2,719,042.92-1,359,521.46
长期待摊费用摊销-9,339,106.17-5,259,064.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--273,555.14--40,821.52
公允价值变动损失-865,033.12--
财务费用-692,814.87-422,009.02
投资损失--38,631,810--19,450,734.73
递延所得税-13,498,202.4-15,427,322.74
其中:递延所得税资产减少-14,382,680.51-14,018,557.3
递延所得税负债增加--884,478.11-1,408,765.44
存货的减少-43,197,504.47--45,417,201.63
经营性应收项目的减少--34,002,801.58-92,224,405.97
经营性应付项目的增加--37,673,948.14--58,117,775.11
其他--39,584,682.16--
现金的期末余额-628,660,994.01-764,788,735.17
减:现金的期初余额-548,963,697.49-548,963,697.49
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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