流通市值:73.56亿 | 总市值:142.04亿 | ||
流通股本:2.13亿 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,537,303.21 | 1,594,619,539.09 | 1,232,941,755.7 | 855,093,411.16 |
收到的税费返还 | 8,634,814.34 | 15,506,822.86 | 5,542,781.99 | 1,100,166.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,291,300.3 | 39,899,339.01 | 15,051,280.62 | 9,374,927.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 302,463,417.85 | 1,650,025,700.96 | 1,253,535,818.31 | 865,568,505.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,162,287.39 | 403,063,667.36 | 291,708,320.09 | 188,022,527.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,408,103.86 | 332,554,541.89 | 271,650,245.21 | 183,230,679.98 |
支付的各项税费 | 36,613,774.16 | 302,753,759.21 | 196,466,839.49 | 119,904,980.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,783,134.98 | 103,579,640.17 | 80,476,335.63 | 56,290,325.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 256,967,300.39 | 1,141,951,608.63 | 840,301,740.42 | 547,448,512.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,496,117.46 | 508,074,092.33 | 413,234,077.89 | 318,119,992.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,950,449.3 | 24,447,710.06 | 12,836,932.41 | 8,277,386 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,500 | 239,789.73 | 107,194 | 70,194 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 778,000,000 | 3,633,000,000 | 1,623,000,000 | 1,023,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 782,967,949.3 | 3,657,687,499.79 | 1,635,944,126.41 | 1,031,347,580 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,544,694.07 | 98,771,838.96 | 49,344,914.2 | 23,847,492.58 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 200,000 | 3,055,247 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 863,000,000 | 3,848,000,000 | 2,190,000,000 | 980,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 877,544,694.07 | 3,946,971,838.96 | 2,242,400,161.2 | 1,003,847,492.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,576,744.77 | -289,284,339.17 | -606,456,034.79 | 27,500,087.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 4,270,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 4,270,000 | 500,000 |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,692,244.34 | 25,973,785.61 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,692,244.34 | 35,973,785.61 | 14,270,000 | 10,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,382,193.22 | 135,386,785.91 | 135,311,342.4 | 130,295,042.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 11,420,900 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,384,475.78 | 27,679,456.34 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,766,669 | 175,066,242.25 | 145,311,342.4 | 140,295,042.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,074,424.66 | -139,092,456.64 | -131,041,342.4 | -129,795,042.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,155,051.97 | 79,697,296.52 | -324,263,299.3 | 215,825,037.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 628,660,994.01 | 548,963,697.49 | 548,963,697.49 | 548,963,697.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,505,942.04 | 628,660,994.01 | 224,700,398.19 | 764,788,735.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 334,172,685.82 | - | 215,375,634.86 |
资产减值准备 | - | 100,325,292.34 | - | 25,131,585.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 151,646,277.67 | - | 85,126,795.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 151,646,277.67 | - | 85,126,795.64 |
无形资产摊销 | - | 2,719,042.92 | - | 1,359,521.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,339,106.17 | - | 5,259,064.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -273,555.14 | - | -40,821.52 |
公允价值变动损失 | - | 865,033.12 | - | - |
财务费用 | - | 692,814.87 | - | 422,009.02 |
投资损失 | - | -38,631,810 | - | -19,450,734.73 |
递延所得税 | - | 13,498,202.4 | - | 15,427,322.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,382,680.51 | - | 14,018,557.3 |
递延所得税负债增加 | - | -884,478.11 | - | 1,408,765.44 |
存货的减少 | - | 43,197,504.47 | - | -45,417,201.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,002,801.58 | - | 92,224,405.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,673,948.14 | - | -58,117,775.11 |
其他 | - | -39,584,682.16 | - | - |
现金的期末余额 | - | 628,660,994.01 | - | 764,788,735.17 |
减:现金的期初余额 | - | 548,963,697.49 | - | 548,963,697.49 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |