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罗博特科

(300757)

  

流通市值:146.57亿  总市值:155.57亿
流通股本:1.04亿   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金633,947,851.12384,270,408.87124,999,700.04847,575,431.58
收到的税费返还14,476,598.37,577,528.364,780,716.6619,604,228.55
收到其他与经营活动有关的现金8,653,120.292,472,468.082,374,962.829,071,664.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计657,077,569.71394,320,405.31132,155,379.52876,251,325.06
购买商品、接受劳务支付的现金524,311,113.95280,294,964.796,831,173.14420,842,212.9
支付给职工以及为职工支付的现金118,303,846.1381,566,632.147,242,498.43141,550,068.98
支付的各项税费30,676,002.6320,069,564.117,777,423.8124,458,816.95
支付其他与经营活动有关的现金23,504,667.7315,155,822.867,067,747.7220,436,928.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计696,795,630.44397,086,983.77158,918,843.1607,288,026.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-39,718,060.73-2,766,578.46-26,763,463.58268,963,298.21
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额754,652.59---
收到的其他与投资活动有关的现金159,767,383.78129,720,535.475,093,047.63484,047,729.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计160,522,036.37129,720,535.475,093,047.63484,047,729.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,578,304.976,821,982.145,475,121.2824,597,175.61
投资支付的现金---40,000,001
支付其他与投资活动有关的现金139,500,501109,500,50154,961,600423,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,078,805.97116,322,483.1460,436,721.28487,597,176.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,443,230.413,398,052.2614,656,326.35-3,549,446.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---7,497,221
取得借款收到的现金394,750,942.6220,024,000125,024,000586,957,280
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计414,750,942.6220,024,000125,024,000594,454,501
偿还债务支付的现金315,424,000220,000,000140,000,000750,205,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,502,377.0416,873,545.673,522,363.8522,061,070.17
支付其他与筹资活动有关的现金5,172,411.09--498,309.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计341,098,788.13236,873,545.67143,522,363.85772,765,125.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额73,652,154.47-16,849,545.67-18,498,363.85-178,310,624.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,132,094.72394,702.69-120,896.88-929,370.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额45,245,229.42-5,823,369.18-30,726,397.9686,173,856.48
加:期初现金及现金等价物余额177,644,730.91177,644,730.91177,644,730.9191,470,874.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,889,960.33171,821,361.73146,918,332.95177,644,730.91
补充资料:
净利润-15,016,980.06-25,607,117.27
资产减值准备-20,878,234.08-20,071,349.05
固定资产和投资性房地产折旧-11,429,278.02-25,228,862.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,429,278.02-25,228,862.53
无形资产摊销-3,636,571.25-7,318,027.77
长期待摊费用摊销-319,888.48-631,146.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-384,159.35--
固定资产报废损失-1,846.87-16,153.94
公允价值变动损失-0--
财务费用-4,258,901.09-23,817,877.2
投资损失--45,589.78--2,908,125.81
递延所得税-1,508,963.93--1,111,067.76
其中:递延所得税资产减少-1,508,963.93--1,111,067.76
存货的减少--49,705,253.72--234,071,046.88
经营性应收项目的减少--234,548,875.76-99,111,601.01
经营性应付项目的增加-224,006,141.36-305,182,459.11
其他----436,393.66
现金的期末余额-171,821,361.73-177,644,730.91
减:现金的期初余额-177,644,730.91-91,470,874.43
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-262023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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