流通市值:90.78亿 | 总市值:90.78亿 | ||
流通股本:2.29亿 | 总股本:2.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,032,938.39 | 1,387,733,857.15 | 1,129,208,921.59 | 472,329,995.75 |
收到的税费返还 | - | 7,181.21 | 7,181.21 | 1,478.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 772,018,734.36 | 2,264,720,591.66 | 1,578,606,286.97 | 1,068,704,505.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,173,051,672.75 | 3,652,461,630.02 | 2,707,822,389.77 | 1,541,035,979.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,725,134.23 | 618,955,442.98 | 340,227,027.61 | 209,597,370.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,267,241.26 | 153,485,021.42 | 120,657,440.08 | 89,075,905.02 |
支付的各项税费 | 7,150,617.89 | 127,987,052.56 | 99,128,116.22 | 46,578,559.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 417,805,449.02 | 2,390,596,665.87 | 1,227,071,123.66 | 881,440,476.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 611,948,442.4 | 3,291,024,182.83 | 1,787,083,707.57 | 1,226,692,311.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 561,103,230.35 | 361,437,447.19 | 920,738,682.2 | 314,343,668.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 337,006,736.64 | 1,659,700,000 | 1,013,500,000 | 430,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,555,435.66 | 31,593,745.9 | 17,867,555.47 | 8,599,523.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 341,062,172.3 | 1,691,293,745.9 | 1,031,367,555.47 | 439,099,523.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,733,190.62 | 55,692,101.63 | 33,796,049.95 | 20,672,141.12 |
投资支付的现金 | 511,900,000 | 2,003,549,632.35 | 1,035,500,000 | 312,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000 | 1,000,220.8 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 520,933,190.62 | 2,060,241,954.78 | 1,069,296,049.95 | 333,172,141.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,871,018.32 | -368,948,208.88 | -37,928,494.48 | 105,927,382.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 726,187,781.53 | 426,183,490.74 | 242,878,763.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,771,452.68 | 14,535,760.66 | 7,099,792.1 | 2,966,252.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,771,452.68 | 740,723,542.19 | 433,283,282.84 | 245,845,016.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,771,452.68 | -740,723,542.19 | -433,283,282.84 | -245,845,016.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,460,759.35 | -748,234,303.88 | 449,526,904.88 | 174,426,034.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,261,268,761.75 | 2,009,503,065.63 | 2,009,503,065.63 | 2,009,503,065.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,619,729,521.1 | 1,261,268,761.75 | 2,459,029,970.51 | 2,183,929,099.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 657,759,924.08 | - | 277,952,758.24 |
资产减值准备 | - | 9,188,875.31 | - | 11,351,040.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,730,660.07 | - | 16,983,350.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,730,660.07 | - | 16,983,350.2 |
无形资产摊销 | - | 39,196,768.45 | - | 18,394,967.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 296,294.25 | - | 154,332.58 |
固定资产报废损失 | - | 6,032.93 | - | 6,032.93 |
公允价值变动损失 | - | 1,608.85 | - | - |
财务费用 | - | -25,606,976.57 | - | -14,375,086.63 |
投资损失 | - | 1,699,584.63 | - | 888,474.96 |
递延所得税 | - | 10,530,203.04 | - | -1,080,832.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,530,259.5 | - | -1,080,775.94 |
递延所得税负债增加 | - | -56.46 | - | -56.46 |
存货的减少 | - | -4,169,631.98 | - | -17,132.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -357,025,766.18 | - | -311,296,940.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,626,643.36 | - | 311,147,541.23 |
现金的期末余额 | - | 1,261,268,761.75 | - | 2,183,929,099.79 |
减:现金的期初余额 | - | 2,009,503,065.63 | - | 2,009,503,065.63 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |