流通市值:144.20亿 | 总市值:149.68亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:4.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,850,541.11 | 503,537,622.76 | 306,655,552.51 | 266,949,427.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,772,040.72 | 35,035,586.95 | 23,442,215.58 | 7,339,771.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 297,622,581.83 | 538,573,209.71 | 330,097,768.09 | 274,289,199.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,203,664.65 | 141,899,795.07 | 97,825,124.31 | 58,579,528.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,870,102.89 | 102,484,237.73 | 78,282,673.1 | 53,686,628.02 |
支付的各项税费 | 29,982,891.52 | 68,926,845.27 | 40,935,939.5 | 18,030,559.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,616,050.95 | 26,413,905.55 | 8,485,362.41 | 4,186,811.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 121,672,710.01 | 339,724,783.62 | 225,529,099.32 | 134,483,527.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,949,871.82 | 198,848,426.09 | 104,568,668.77 | 139,805,671.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,510,000,000 | 5,259,243,784.86 | 3,870,000,000 | 2,625,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,019,830.65 | 28,995,105.84 | 19,843,299.58 | 14,593,234.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,180,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,516,199,830.65 | 5,288,238,890.7 | 3,889,843,299.58 | 2,639,593,234.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,823,786.82 | 304,458,547.95 | 248,119,023.19 | 178,183,033.35 |
投资支付的现金 | 924,700,000 | 5,095,000,000 | 3,595,000,000 | 2,400,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,066,523,786.82 | 5,399,458,547.95 | 3,843,119,023.19 | 2,578,183,033.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 449,676,043.83 | -111,219,657.25 | 46,724,276.39 | 61,410,200.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,250,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,128.51 | 3,054.61 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 3,250,000 | 3,004,128.51 | 2,503,054.61 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 52,289,538.14 | 52,289,538.14 | 52,289,538.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 30,002,694.79 | 8,218,778.56 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 82,292,232.93 | 60,508,316.7 | 52,289,538.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,250,000 | -79,288,104.42 | -58,005,262.09 | -52,289,538.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 628,875,915.65 | 8,340,664.42 | 93,287,683.07 | 148,926,334.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 640,334,304.11 | 631,993,639.69 | 631,993,639.69 | 631,993,639.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,269,210,219.76 | 640,334,304.11 | 725,281,322.76 | 780,919,974.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 356,133,355.76 | - | 104,677,167.22 |
资产减值准备 | - | 17,508,303.95 | - | 1,204,260.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 166,784,713.81 | - | 82,793,582.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 166,784,713.81 | - | 82,793,582.24 |
无形资产摊销 | - | 2,511,288.51 | - | 1,255,644.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -99,798.81 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -21,441,623.3 | - | -11,238,424.66 |
投资损失 | - | -5,681,794.8 | - | -2,527,823.17 |
递延所得税 | - | 49,806,640.81 | - | 16,186,947.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 63,013,415.91 | - | 17,618,985.37 |
递延所得税负债增加 | - | -13,206,775.1 | - | -1,432,038.08 |
存货的减少 | - | -8,429,067.4 | - | -15,270,364.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -416,817,879.02 | - | -61,784,654.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 55,891,487.67 | - | 23,189,760.2 |
其他 | - | 2,682,798.91 | - | 1,319,577.24 |
现金的期末余额 | - | 640,334,304.11 | - | 780,919,974.16 |
减:现金的期初余额 | - | 631,993,639.69 | - | 631,993,639.69 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |