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中简科技

(300777)

  

流通市值:144.20亿  总市值:149.68亿
流通股本:4.24亿   总股本:4.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,850,541.11503,537,622.76306,655,552.51266,949,427.51
收到其他与经营活动有关的现金1,772,040.7235,035,586.9523,442,215.587,339,771.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计297,622,581.83538,573,209.71330,097,768.09274,289,199.28
购买商品、接受劳务支付的现金42,203,664.65141,899,795.0797,825,124.3158,579,528.23
支付给职工以及为职工支付的现金45,870,102.89102,484,237.7378,282,673.153,686,628.02
支付的各项税费29,982,891.5268,926,845.2740,935,939.518,030,559.24
支付其他与经营活动有关的现金3,616,050.9526,413,905.558,485,362.414,186,811.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,672,710.01339,724,783.62225,529,099.32134,483,527.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额175,949,871.82198,848,426.09104,568,668.77139,805,671.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,510,000,0005,259,243,784.863,870,000,0002,625,000,000
取得投资收益收到的现金5,019,830.6528,995,105.8419,843,299.5814,593,234.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,180,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,516,199,830.655,288,238,890.73,889,843,299.582,639,593,234.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,823,786.82304,458,547.95248,119,023.19178,183,033.35
投资支付的现金924,700,0005,095,000,0003,595,000,0002,400,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,066,523,786.825,399,458,547.953,843,119,023.192,578,183,033.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额449,676,043.83-111,219,657.2546,724,276.3961,410,200.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,250,0003,000,0002,500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,250,0003,000,0002,500,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-4,128.513,054.61-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计3,250,0003,004,128.512,503,054.61-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-52,289,538.1452,289,538.1452,289,538.14
支付其他与筹资活动有关的现金-30,002,694.798,218,778.56-
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-82,292,232.9360,508,316.752,289,538.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,250,000-79,288,104.42-58,005,262.09-52,289,538.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额628,875,915.658,340,664.4293,287,683.07148,926,334.47
加:期初现金及现金等价物余额640,334,304.11631,993,639.69631,993,639.69631,993,639.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,269,210,219.76640,334,304.11725,281,322.76780,919,974.16
补充资料:
净利润-356,133,355.76-104,677,167.22
资产减值准备-17,508,303.95-1,204,260.14
固定资产和投资性房地产折旧-166,784,713.81-82,793,582.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-166,784,713.81-82,793,582.24
无形资产摊销-2,511,288.51-1,255,644.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99,798.81--
公允价值变动损失--21,441,623.3--11,238,424.66
投资损失--5,681,794.8--2,527,823.17
递延所得税-49,806,640.81-16,186,947.29
其中:递延所得税资产减少-63,013,415.91-17,618,985.37
递延所得税负债增加--13,206,775.1--1,432,038.08
存货的减少--8,429,067.4--15,270,364.53
经营性应收项目的减少--416,817,879.02--61,784,654.42
经营性应付项目的增加-55,891,487.67-23,189,760.2
其他-2,682,798.91-1,319,577.24
现金的期末余额-640,334,304.11-780,919,974.16
减:现金的期初余额-631,993,639.69-631,993,639.69
公告日期2025-04-252025-04-152024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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