流通市值:53.33亿 | 总市值:72.32亿 | ||
流通股本:8110.42万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,707,385.02 | 245,258,613.56 | 126,906,566.22 | 509,459,206.92 |
收到的税费返还 | 802,877.6 | 793,681.11 | - | 3,205,032.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,572,002.48 | 12,673,373.86 | 7,873,048.12 | 70,640,649.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 401,082,265.1 | 258,725,668.53 | 134,779,614.34 | 583,304,889.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,024,157.11 | 122,154,366.43 | 58,783,571.89 | 295,852,572.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,258,499.4 | 56,660,666 | 28,326,034.45 | 122,447,756.32 |
支付的各项税费 | 14,497,498.28 | 10,200,967.55 | 9,493,157.54 | 34,714,151.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,294,107.3 | 15,826,120.91 | 6,692,794.78 | 38,272,682.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 390,074,262.09 | 204,842,120.89 | 103,295,558.66 | 491,287,163.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,008,003.01 | 53,883,547.64 | 31,484,055.68 | 92,017,726.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,008,376,357.06 | 700,564,304.67 | 292,360,000 | 1,247,230,016.77 |
取得投资收益收到的现金 | 3,803,012.69 | 1,593,314.42 | 840,087.85 | 3,539,641.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,250 | 136,000 | 136,000 | 20,635 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -25,365.22 | -25,365.22 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,012,323,254.53 | 702,268,253.87 | 293,336,087.85 | 1,250,790,293.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,304,445.41 | 3,085,944.84 | 505,447.06 | 9,081,767.78 |
投资支付的现金 | 1,005,825,000 | 771,140,000 | 392,070,000 | 1,324,380,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 48,649,739.03 | 32,549,739.03 | - | 22,963,066.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 30,266.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,061,779,184.44 | 806,775,683.87 | 392,575,447.06 | 1,356,455,100.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,455,929.91 | -104,507,430 | -99,239,359.21 | -105,664,807.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,668,185.02 | 5,468,185.02 | 1,508,185.02 | 2,825,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,960,000 | - | 2,825,000 |
取得借款收到的现金 | 24,240,000 | 12,040,000 | 700,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 29,908,185.02 | 17,508,185.02 | 2,208,185.02 | 52,825,000 |
偿还债务支付的现金 | 53,230,000 | 50,000,000 | 15,900,000 | 26,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,315,242.61 | 19,824,726.6 | 5,198.08 | 31,271,277.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 13,436,494.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,297,026.92 | 3,364,562.19 | 1,329,915.46 | 8,083,874.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 78,842,269.53 | 73,189,288.79 | 17,235,113.54 | 65,355,152 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,934,084.51 | -55,681,103.77 | -15,026,928.52 | -12,530,152 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,037.6 | 49,444.22 | -33,448.78 | 285,479.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,342,973.81 | -106,255,541.91 | -82,815,680.83 | -25,891,753.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,063,512.38 | 236,063,512.38 | 236,063,512.38 | 261,955,266.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 148,720,538.57 | 129,807,970.47 | 153,247,831.55 | 236,063,512.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,958,916.16 | - | 54,770,597.1 |
资产减值准备 | - | - | - | 1,776,803.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,440,641.33 | - | 4,497,885.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,440,641.33 | - | 4,497,885.87 |
无形资产摊销 | - | 602,189.69 | - | 347,324.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 908,623.12 | - | 1,591,007.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -102,828.03 | - | 9,485.74 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 34,670.03 |
公允价值变动损失 | - | -187,309.73 | - | -373,834.59 |
财务费用 | - | -45,063.91 | - | 1,138,252.93 |
投资损失 | - | -9,678,382.21 | - | -11,944,489.05 |
递延所得税 | - | -353,561.68 | - | -535,593.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 503,561.68 | - | -624,923.84 |
递延所得税负债增加 | - | -857,123.36 | - | 89,330.29 |
存货的减少 | - | - | - | 0 |
经营性应收项目的减少 | - | 38,113,355.68 | - | 62,611,501.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,228,135.25 | - | -29,130,602.07 |
现金的期末余额 | - | 129,807,970.47 | - | 236,063,512.38 |
减:现金的期初余额 | - | 236,063,512.38 | - | 261,955,266.1 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |