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因赛集团

(300781)

  

流通市值:53.33亿  总市值:72.32亿
流通股本:8110.42万   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金374,707,385.02245,258,613.56126,906,566.22509,459,206.92
收到的税费返还802,877.6793,681.11-3,205,032.3
收到其他与经营活动有关的现金25,572,002.4812,673,373.867,873,048.1270,640,649.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计401,082,265.1258,725,668.53134,779,614.34583,304,889.12
购买商品、接受劳务支付的现金221,024,157.11122,154,366.4358,783,571.89295,852,572.76
支付给职工以及为职工支付的现金93,258,499.456,660,66628,326,034.45122,447,756.32
支付的各项税费14,497,498.2810,200,967.559,493,157.5434,714,151.74
支付其他与经营活动有关的现金61,294,107.315,826,120.916,692,794.7838,272,682.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计390,074,262.09204,842,120.89103,295,558.66491,287,163.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,008,003.0153,883,547.6431,484,055.6892,017,726.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,008,376,357.06700,564,304.67292,360,0001,247,230,016.77
取得投资收益收到的现金3,803,012.691,593,314.42840,087.853,539,641.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169,250136,000136,00020,635
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-25,365.22-25,365.22--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,012,323,254.53702,268,253.87293,336,087.851,250,790,293.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,304,445.413,085,944.84505,447.069,081,767.78
投资支付的现金1,005,825,000771,140,000392,070,0001,324,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金48,649,739.0332,549,739.03-22,963,066.1
支付其他与投资活动有关的现金---30,266.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,061,779,184.44806,775,683.87392,575,447.061,356,455,100.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,455,929.91-104,507,430-99,239,359.21-105,664,807.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,668,185.025,468,185.021,508,185.022,825,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,960,000-2,825,000
取得借款收到的现金24,240,00012,040,000700,00050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计29,908,185.0217,508,185.022,208,185.0252,825,000
偿还债务支付的现金53,230,00050,000,00015,900,00026,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,315,242.6119,824,726.65,198.0831,271,277.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---13,436,494.8
支付其他与筹资活动有关的现金5,297,026.923,364,562.191,329,915.468,083,874.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计78,842,269.5373,189,288.7917,235,113.5465,355,152
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-48,934,084.51-55,681,103.77-15,026,928.52-12,530,152
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,037.649,444.22-33,448.78285,479.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-87,342,973.81-106,255,541.91-82,815,680.83-25,891,753.72
加:期初现金及现金等价物余额236,063,512.38236,063,512.38236,063,512.38261,955,266.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额148,720,538.57129,807,970.47153,247,831.55236,063,512.38
补充资料:
净利润-29,958,916.16-54,770,597.1
资产减值准备---1,776,803.05
固定资产和投资性房地产折旧-2,440,641.33-4,497,885.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,440,641.33-4,497,885.87
无形资产摊销-602,189.69-347,324.56
长期待摊费用摊销-908,623.12-1,591,007.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,828.03-9,485.74
固定资产报废损失---34,670.03
公允价值变动损失--187,309.73--373,834.59
财务费用--45,063.91-1,138,252.93
投资损失--9,678,382.21--11,944,489.05
递延所得税--353,561.68--535,593.55
其中:递延所得税资产减少-503,561.68--624,923.84
递延所得税负债增加--857,123.36-89,330.29
存货的减少---0
经营性应收项目的减少-38,113,355.68-62,611,501.33
经营性应付项目的增加--7,228,135.25--29,130,602.07
现金的期末余额-129,807,970.47-236,063,512.38
减:现金的期初余额-236,063,512.38-261,955,266.1
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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