当前位置:首页 - 行情中心 - 中信出版(300788) - 财务分析 - 现金流量表

中信出版

(300788)

  

流通市值:60.62亿  总市值:60.62亿
流通股本:1.90亿   总股本:1.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,326,945,971.06859,468,083.78391,670,796.191,858,846,607.01
收到的税费返还20,067,153.8220,067,153.82100,346.9627,309,334.37
收到其他与经营活动有关的现金16,697,54212,178,522.216,488,496.6552,844,192.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,363,710,666.88891,713,759.8408,259,639.81,939,000,133.45
购买商品、接受劳务支付的现金858,966,742.09552,484,561.71253,268,387.31,232,839,998.25
支付给职工以及为职工支付的现金267,463,164.65189,632,619.54105,741,410.99377,296,179.5
支付的各项税费46,067,293.334,650,170.0519,493,894.9657,220,548.29
支付其他与经营活动有关的现金113,171,876.1768,074,403.5336,715,401.7125,249,904.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,285,669,076.21844,841,754.83415,219,094.951,792,606,630.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额78,041,590.6746,872,004.97-6,959,455.15146,393,502.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金350,000,000228,000,00046,000,000741,887,367.89
取得投资收益收到的现金1,623,064.57935,909.2583,377.72,767,607.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,578.539,578.516,180360,728.87
收到的其他与投资活动有关的现金3,510,0003,510,0003,510,000531,130,222.22
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计355,172,643.07232,485,487.7549,609,557.71,276,145,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,456,732.613,338,425.486,444,364.0526,291,652.78
投资支付的现金580,000,000338,000,000178,000,000828,500,000
支付其他与投资活动有关的现金---400,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计603,456,732.6351,338,425.48184,444,364.051,254,791,652.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-248,284,089.53-118,852,937.73-134,834,806.3521,354,273.51
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,441,182.43125,392.48-96,596,968.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,507,849.51125,392.48--
支付其他与筹资活动有关的现金28,442,205.324,423,662.677,231,707.2482,746,837.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计97,883,387.754,549,055.157,231,707.24179,343,806.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-97,883,387.75-4,549,055.15-7,231,707.24-179,343,806.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,868,457.96-762,524.07-128,617.64-2,013,560.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-269,994,344.57-77,292,511.98-149,154,586.38-13,609,590.8
加:期初现金及现金等价物余额479,530,694.56479,530,694.56479,530,694.56493,140,285.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额209,536,349.99402,238,182.58330,376,108.18479,530,694.56
补充资料:
净利润-94,443,298.77-109,751,417.34
资产减值准备-30,686,905.36-37,783,450.01
固定资产和投资性房地产折旧-2,661,853.24-5,964,442.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,661,853.24-5,964,442.02
无形资产摊销-2,443,456.21-5,248,740.3
长期待摊费用摊销-6,972,711.84-19,745,805.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--516,499.44-5,479,369.9
固定资产报废损失-25,585.03-980,474.75
公允价值变动损失--208,164.38--
财务费用--6,204,286.89--15,512,949.87
投资损失--1,048,339.43-12,550,634.83
递延所得税-74,235.33--165,504.21
其中:递延所得税资产减少-74,235.33--165,504.21
存货的减少-5,434,266.38--10,325,016.46
经营性应收项目的减少--62,032,187.41--66,835,083.66
经营性应付项目的增加--52,271,999.43--23,314,523.04
现金的期末余额-402,238,182.58-479,530,694.56
减:现金的期初余额-479,530,694.56-493,140,285.36
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-282023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑