流通市值:54.92亿 | 总市值:54.92亿 | ||
流通股本:1.90亿 | 总股本:1.90亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,820,025.2 | 1,875,316,762.55 | 1,326,945,971.06 | 859,468,083.78 |
收到的税费返还 | - | 20,467,153.82 | 20,067,153.82 | 20,067,153.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,352,052.41 | 27,949,863.04 | 16,697,542 | 12,178,522.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 387,172,077.61 | 1,923,733,779.41 | 1,363,710,666.88 | 891,713,759.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,120,114.08 | 1,166,827,495.81 | 858,966,742.09 | 552,484,561.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,513,811.76 | 352,359,663.17 | 267,463,164.65 | 189,632,619.54 |
支付的各项税费 | 12,415,900.2 | 58,721,629.17 | 46,067,293.3 | 34,650,170.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,351,703.79 | 145,800,924.2 | 113,171,876.17 | 68,074,403.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 448,401,529.83 | 1,723,709,712.35 | 1,285,669,076.21 | 844,841,754.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,229,452.22 | 200,024,067.06 | 78,041,590.67 | 46,872,004.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 49,400,000 | 511,000,000 | 350,000,000 | 228,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 319,489.96 | 2,297,125.73 | 1,623,064.57 | 935,909.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,031.92 | 43,142.35 | 39,578.5 | 39,578.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,330,000 | 57,710,175 | 3,510,000 | 3,510,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,059,521.88 | 571,050,443.08 | 355,172,643.07 | 232,485,487.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,546,606.61 | 35,142,138.13 | 23,456,732.6 | 13,338,425.48 |
投资支付的现金 | 82,000,000 | 659,000,000 | 580,000,000 | 338,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 80,826,301.1 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,546,606.61 | 774,968,439.23 | 603,456,732.6 | 351,338,425.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,487,084.73 | -203,917,996.15 | -248,284,089.53 | -118,852,937.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 69,441,182.43 | 69,441,182.43 | 125,392.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,507,849.51 | 2,507,849.51 | 125,392.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,072,945.55 | 49,503,307.28 | 28,442,205.32 | 4,423,662.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,072,945.55 | 118,944,489.71 | 97,883,387.75 | 4,549,055.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,072,945.55 | -118,944,489.71 | -97,883,387.75 | -4,549,055.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220,204.29 | -1,805,839.97 | -1,868,457.96 | -762,524.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,009,686.79 | -124,644,258.77 | -269,994,344.57 | -77,292,511.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,886,435.79 | 479,530,694.56 | 479,530,694.56 | 479,530,694.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,876,749 | 354,886,435.79 | 209,536,349.99 | 402,238,182.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 119,565,270.6 | - | 94,443,298.77 |
资产减值准备 | - | 51,733,738.76 | - | 30,686,905.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,371,963.77 | - | 2,661,853.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,371,963.77 | - | 2,661,853.24 |
无形资产摊销 | - | 6,666,409.29 | - | 2,443,456.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,696,438.18 | - | 6,972,711.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -740,657.32 | - | -516,499.44 |
固定资产报废损失 | - | 1,010,734.65 | - | 25,585.03 |
公允价值变动损失 | - | -42,805.48 | - | -208,164.38 |
财务费用 | - | -12,297,430.28 | - | -6,204,286.89 |
投资损失 | - | 14,527,205.53 | - | -1,048,339.43 |
递延所得税 | - | -41,882,597.07 | - | 74,235.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -41,882,597.07 | - | 74,235.33 |
存货的减少 | - | 19,872,120.37 | - | 5,434,266.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,486,742.81 | - | -62,032,187.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,775,828.23 | - | -52,271,999.43 |
现金的期末余额 | - | 354,886,435.79 | - | 402,238,182.58 |
减:现金的期初余额 | - | 479,530,694.56 | - | 479,530,694.56 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-15 | 2023-10-26 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |