流通市值:33.92亿 | 总市值:38.76亿 | ||
流通股本:2.09亿 | 总股本:2.38亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,562,464,836.88 | 1,042,707,113.43 | 685,738,533.6 | 332,750,663.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 19,627,604.87 | 19,617,854.87 | 12,038,110.02 | 12,038,110.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 781,942,165.48 | 614,496,438.6 | 401,893,104.94 | 181,090,283.35 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,364,034,607.23 | 1,676,821,406.9 | 1,099,669,748.56 | 525,879,056.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,859,911.84 | 775,864,901.24 | 501,028,316.94 | 221,894,869.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,023,049.51 | 170,680,237.77 | 116,288,721.37 | 64,964,212.15 |
支付的各项税费 | 104,447,595.16 | 79,356,750.99 | 62,769,883.09 | 38,832,286.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 910,595,037.76 | 634,281,142.52 | 413,979,495.44 | 170,120,205.56 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,277,925,594.27 | 1,660,183,032.52 | 1,094,066,416.84 | 495,811,574.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,109,012.96 | 16,638,374.38 | 5,603,331.72 | 30,067,482.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000 | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 18,581,760 | 2,880,000 | 2,850,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,236.99 | 19,490.19 | 19,490.19 | 17,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,368,866.73 | 43,095,526.71 | 43,095,526.73 | 43,095,526.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,879,232.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,427,863.72 | 45,995,016.9 | 45,965,016.92 | 44,991,759.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,650,874.06 | 58,118,786.63 | 53,400,518.83 | 42,019,729.86 |
投资支付的现金 | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,150,883.29 | 122,877,543.29 | 122,877,543.29 | 122,877,543.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 217,201,757.35 | 198,396,329.92 | 193,678,062.12 | 164,897,273.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,773,893.63 | -152,401,313.02 | -147,713,045.2 | -119,905,514.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,612,270.54 | 15,611,732.86 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 68,612,270.54 | 65,611,732.86 | 50,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 51,643,672 | 51,587,368 | 51,587,368 | 11,587,368 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,421,490.33 | 35,749,911.25 | 35,728,739.88 | 281,979.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,389,868.31 | 10,752,676.59 | 10,317,723.19 | 9,441,731.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 125,455,030.64 | 98,089,955.84 | 97,633,831.07 | 21,311,079.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,842,760.1 | -32,478,222.98 | -47,633,831.07 | 28,688,920.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,147,995.97 | 6,952,958.55 | 8,926,257.91 | -3,493,722.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,359,644.8 | -161,288,203.07 | -180,817,286.64 | -64,642,833.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,045,483,340.63 | 1,045,483,340.63 | 1,045,483,340.63 | 1,045,483,340.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 922,123,695.83 | 884,195,137.56 | 864,666,053.99 | 980,840,507.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 107,946,424.77 | - | 87,060,829.62 | - |
资产减值准备 | 18,816,585.27 | - | -7,173,209.96 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 29,324,812.79 | - | 15,151,048.56 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,324,812.79 | - | 15,151,048.56 | - |
无形资产摊销 | 516,786.9 | - | 265,473.06 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,300,559.92 | - | 3,488,809.05 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,867.06 | - | -32,058.59 | - |
公允价值变动损失 | -971,265.18 | - | - | - |
财务费用 | 512,481.63 | - | 1,318,642.46 | - |
投资损失 | -32,115,361.73 | - | -22,293,318.32 | - |
递延所得税 | -15,835,322.87 | - | -3,033,618.41 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -16,425,779.81 | - | -3,033,618.41 | - |
递延所得税负债增加 | 590,456.94 | - | - | - |
存货的减少 | -57,603,281.38 | - | -8,312,569.63 | - |
经营性应收项目的减少 | 83,988,230.16 | - | -41,550,627.04 | - |
经营性应付项目的增加 | -56,592,618.28 | - | -20,874,200.97 | - |
其他 | -2,012,884.65 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 4,878,540.93 | - | - | - |
现金的期末余额 | 922,123,695.83 | - | 864,666,053.99 | - |
减:现金的期初余额 | 1,045,483,340.63 | - | 1,045,483,340.63 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |