当前位置:首页 - 行情中心 - 华辰装备(300809) - 财务分析 - 现金流量表

华辰装备

(300809)

  

流通市值:52.17亿  总市值:93.73亿
流通股本:1.41亿   总股本:2.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,680,384.62444,897,190.92326,724,435.45199,846,127.83
收到的税费返还1,215,523.223,843,976.892,927,838.842,651,273.5
收到其他与经营活动有关的现金748,507.5726,499,200.0920,886,259.8218,948,576.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计109,644,415.41475,240,367.9350,538,534.11221,445,977.51
购买商品、接受劳务支付的现金48,555,960.22213,364,315.66169,127,444.71114,881,627.66
支付给职工以及为职工支付的现金28,884,848.0687,123,241.1168,502,151.2647,798,665.09
支付的各项税费4,452,043.6725,493,946.817,626,533.7613,933,385.8
支付其他与经营活动有关的现金6,040,904.6923,545,687.1821,899,802.6613,786,699.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,933,756.64349,527,190.75277,155,932.39190,400,378.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,710,658.77125,713,177.1573,382,601.7231,045,599.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金256,000,0001,279,220,000594,020,000393,220,000
取得投资收益收到的现金996,780.7921,592,458.448,876,264.836,935,072.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000744,547.85120,700120,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,700,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计256,998,780.791,304,257,006.29603,016,964.83400,275,772.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,703,045.3745,553,681.9831,909,675.1829,484,183.14
投资支付的现金426,000,0001,718,000,0001,056,000,000634,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-1,928,766.181,918,766.18-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计432,703,045.371,765,482,448.161,089,828,441.36663,484,183.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-175,704,264.58-461,225,441.87-486,811,476.53-263,208,410.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金06,245,160--
取得借款收到的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计06,245,160--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金043,023,343.6637,992,817.625,335,339.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,750,000--
支付其他与筹资活动有关的现金0--0
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计043,023,343.6637,992,817.625,335,339.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-36,778,183.66-37,992,817.6-25,335,339.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51,195.28721,102.36658,080.85703,410.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-153,942,410.53-371,569,346.02-450,763,611.56-256,794,740.82
加:期初现金及现金等价物余额227,160,805.69598,730,151.71598,730,151.71598,730,151.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额73,218,395.16227,160,805.69147,966,540.15341,935,410.89
补充资料:
净利润-64,282,565.99-48,330,182.35
资产减值准备-25,414,256.04-1,476,588.81
固定资产和投资性房地产折旧-37,706,765.77-19,110,367.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,706,765.77-19,110,367.02
无形资产摊销-1,261,893.21-632,306.1
长期待摊费用摊销-819,190.92-409,595.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139,736.66-139,419.51
固定资产报废损失-92,962.25-92,265.41
公允价值变动损失--11,002,031.7--9,973,911.73
财务费用--708,878.7--585,670.72
投资损失--26,978,266.63--6,935,072.48
递延所得税--3,107,010.98-491,617.6
其中:递延所得税资产减少--2,854,901.34-491,617.6
递延所得税负债增加--252,109.64-0
存货的减少-8,713,444.11-15,749,603.65
经营性应收项目的减少--24,334,874.46-15,764,706.13
经营性应付项目的增加-43,706,160.16--54,533,838.98
其他-3,407,075.29-877,440.99
现金的期末余额-227,160,805.69-341,935,410.89
减:现金的期初余额-598,730,151.71-598,730,151.71
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑