流通市值:52.17亿 | 总市值:93.73亿 | ||
流通股本:1.41亿 | 总股本:2.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,680,384.62 | 444,897,190.92 | 326,724,435.45 | 199,846,127.83 |
收到的税费返还 | 1,215,523.22 | 3,843,976.89 | 2,927,838.84 | 2,651,273.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 748,507.57 | 26,499,200.09 | 20,886,259.82 | 18,948,576.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 109,644,415.41 | 475,240,367.9 | 350,538,534.11 | 221,445,977.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,555,960.22 | 213,364,315.66 | 169,127,444.71 | 114,881,627.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,884,848.06 | 87,123,241.11 | 68,502,151.26 | 47,798,665.09 |
支付的各项税费 | 4,452,043.67 | 25,493,946.8 | 17,626,533.76 | 13,933,385.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,040,904.69 | 23,545,687.18 | 21,899,802.66 | 13,786,699.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,933,756.64 | 349,527,190.75 | 277,155,932.39 | 190,400,378.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,710,658.77 | 125,713,177.15 | 73,382,601.72 | 31,045,599.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 256,000,000 | 1,279,220,000 | 594,020,000 | 393,220,000 |
取得投资收益收到的现金 | 996,780.79 | 21,592,458.44 | 8,876,264.83 | 6,935,072.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000 | 744,547.85 | 120,700 | 120,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,700,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 256,998,780.79 | 1,304,257,006.29 | 603,016,964.83 | 400,275,772.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,703,045.37 | 45,553,681.98 | 31,909,675.18 | 29,484,183.14 |
投资支付的现金 | 426,000,000 | 1,718,000,000 | 1,056,000,000 | 634,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,928,766.18 | 1,918,766.18 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 432,703,045.37 | 1,765,482,448.16 | 1,089,828,441.36 | 663,484,183.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,704,264.58 | -461,225,441.87 | -486,811,476.53 | -263,208,410.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 6,245,160 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 6,245,160 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 43,023,343.66 | 37,992,817.6 | 25,335,339.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,750,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 43,023,343.66 | 37,992,817.6 | 25,335,339.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -36,778,183.66 | -37,992,817.6 | -25,335,339.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,195.28 | 721,102.36 | 658,080.85 | 703,410.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,942,410.53 | -371,569,346.02 | -450,763,611.56 | -256,794,740.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,160,805.69 | 598,730,151.71 | 598,730,151.71 | 598,730,151.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,218,395.16 | 227,160,805.69 | 147,966,540.15 | 341,935,410.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,282,565.99 | - | 48,330,182.35 |
资产减值准备 | - | 25,414,256.04 | - | 1,476,588.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,706,765.77 | - | 19,110,367.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,706,765.77 | - | 19,110,367.02 |
无形资产摊销 | - | 1,261,893.21 | - | 632,306.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 819,190.92 | - | 409,595.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 139,736.66 | - | 139,419.51 |
固定资产报废损失 | - | 92,962.25 | - | 92,265.41 |
公允价值变动损失 | - | -11,002,031.7 | - | -9,973,911.73 |
财务费用 | - | -708,878.7 | - | -585,670.72 |
投资损失 | - | -26,978,266.63 | - | -6,935,072.48 |
递延所得税 | - | -3,107,010.98 | - | 491,617.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,854,901.34 | - | 491,617.6 |
递延所得税负债增加 | - | -252,109.64 | - | 0 |
存货的减少 | - | 8,713,444.11 | - | 15,749,603.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,334,874.46 | - | 15,764,706.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,706,160.16 | - | -54,533,838.98 |
其他 | - | 3,407,075.29 | - | 877,440.99 |
现金的期末余额 | - | 227,160,805.69 | - | 341,935,410.89 |
减:现金的期初余额 | - | 598,730,151.71 | - | 598,730,151.71 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |