流通市值:27.04亿 | 总市值:57.65亿 | ||
流通股本:1.18亿 | 总股本:2.52亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,297,332.23 | 427,827,159.08 | 327,536,205.77 | 181,883,879.79 |
收到的税费返还 | 274,614.4 | 2,634,606.01 | 2,393,875.07 | 1,965,562.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,635,597.5 | 26,011,234.86 | 27,774,399.38 | 7,101,386.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,207,544.13 | 456,472,999.95 | 357,704,480.22 | 190,950,828.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,967,780.49 | 288,153,239.73 | 242,357,122.62 | 153,189,549.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,667,559.32 | 89,531,174.63 | 73,185,326.59 | 47,843,787.3 |
支付的各项税费 | 5,781,061.84 | 23,616,801.53 | 16,254,395.75 | 11,459,953.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,114,193.32 | 31,065,745.05 | 21,377,732.63 | 12,211,258.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 96,530,594.97 | 432,366,960.94 | 353,174,577.59 | 224,704,549.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,676,949.16 | 24,106,039.01 | 4,529,902.63 | -33,753,720.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 92,220,000 | 1,456,430,000 | 1,084,757,316.78 | 783,757,316.78 |
取得投资收益收到的现金 | 259,850.87 | 22,977,930.47 | 14,275,080.01 | 9,800,576.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 45,300 | 41,800 | 29,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 92,539,850.87 | 1,479,453,230.47 | 1,099,074,196.79 | 793,587,693.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,899,944.99 | 152,515,752.25 | 131,859,474.11 | 129,357,503.22 |
投资支付的现金 | 340,000,000 | 1,105,650,000 | 862,030,000 | 645,030,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 352,899,944.99 | 1,258,165,752.25 | 993,889,474.11 | 774,387,503.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260,360,094.12 | 221,287,478.22 | 105,184,722.68 | 19,200,190.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,439,117.53 | 25,430,930.75 | 25,385,125.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 990,862 | 990,862 | 874,196 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 26,429,979.53 | 26,421,792.75 | 26,259,321.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -26,429,979.53 | -26,421,792.75 | -26,259,321.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,750.04 | 501,899 | 705,002.08 | 537,731.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -248,649,394.92 | 219,465,436.7 | 83,997,834.64 | -40,275,120.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 598,730,151.71 | 379,264,715.01 | 379,264,715.01 | 379,264,715.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 350,080,756.79 | 598,730,151.71 | 463,262,549.65 | 338,989,594.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 122,749,533.28 | - | 57,332,617.24 |
资产减值准备 | - | 3,381,909.6 | - | -2,774,992.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,414,024.07 | - | 13,020,763.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,414,024.07 | - | 13,020,763.62 |
无形资产摊销 | - | 1,038,942.1 | - | 493,490.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 506,010.42 | - | 530,282.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 130,818.98 | - | 128,437.44 |
固定资产报废损失 | - | 610,771.89 | - | 57,515.09 |
公允价值变动损失 | - | 9,137,720.46 | - | 7,364,822.25 |
财务费用 | - | -223,435.01 | - | -392,338.91 |
投资损失 | - | -22,443,260.46 | - | -9,800,576.84 |
递延所得税 | - | 2,398,159.8 | - | 984,521.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,560,768.12 | - | 2,080,672.28 |
递延所得税负债增加 | - | -3,162,608.32 | - | -1,096,151.09 |
存货的减少 | - | 21,192,199.42 | - | -11,155,205.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,537,381.46 | - | -63,118,688.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,419,766.82 | - | -28,397,706.24 |
其他 | - | 1,903,016.79 | - | 1,374,279.57 |
现金的期末余额 | - | 598,730,151.71 | - | 338,989,594.76 |
减:现金的期初余额 | - | 379,264,715.01 | - | 379,264,715.01 |
公告日期 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2023-10-12 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |