流通市值:19.76亿 | 总市值:30.84亿 | ||
流通股本:8984.25万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,640,700.7 | 295,921,693.96 | 129,049,038.35 | 738,026,511.5 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 19,300,115.39 | 14,707,029.91 | 3,319,551.31 | 23,716,391.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,357,707.36 | 11,203,756.2 | 2,146,305.94 | 41,792,076.74 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 494,298,523.45 | 321,832,480.07 | 134,514,895.6 | 803,534,979.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,082,154.47 | 248,675,194.91 | 126,964,881.67 | 549,992,993.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,586,279.56 | 90,041,028.3 | 49,690,016.5 | 163,090,057.82 |
支付的各项税费 | 27,333,243.87 | 18,299,400.15 | 9,940,722.73 | 41,697,528.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,994,872.65 | 43,401,866.76 | 23,199,781.36 | 43,622,083.84 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 600,996,550.55 | 400,417,490.12 | 209,795,402.26 | 798,402,664.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,698,027.1 | -78,585,010.05 | -75,280,506.66 | 5,132,315.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 80,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 309,840.17 | - | 0 | 220,931.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,592,640 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,952,480.17 | 50,000 | 0 | 80,220,931.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,420,436.3 | 12,699,685.56 | 2,078,263.34 | 57,800,602.36 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | 80,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 260,004.12 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,420,436.3 | 12,699,685.56 | 2,338,267.46 | 137,800,602.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,467,956.13 | -12,649,685.56 | -2,338,267.46 | -57,579,670.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 2,872,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 400,000 |
取得借款收到的现金 | 34,900,000 | 34,900,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 31,352,914.68 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 34,900,000 | 34,900,000 | 25,000,000 | 39,224,914.68 |
偿还债务支付的现金 | 9,200,000 | 9,050,000 | 8,905,301.53 | 10,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 555,444.3 | 327,674.09 | 109,512.21 | 14,630,154.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -50,173,729.55 | -22,567,117.75 | -15,167,104.97 | 5,466,005.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | -40,418,285.25 | -13,189,443.66 | -6,152,291.23 | 30,696,159.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,318,285.25 | 48,089,443.66 | 31,152,291.23 | 8,528,755.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,659.1 | -107,168.57 | -11,058.14 | 1,538,567.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,870,357.08 | -43,252,420.52 | -46,477,541.03 | -42,380,032.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,968,461.75 | 175,968,461.75 | 175,963,782.65 | 218,348,494.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,098,104.67 | 132,716,041.23 | 129,486,241.62 | 175,968,461.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,595,724.66 | - | 42,946,919.35 |
资产减值准备 | - | 232,779.94 | - | 8,154,644.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,835,297.6 | - | 13,094,343.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,835,297.6 | - | 13,094,343.37 |
无形资产摊销 | - | 486,505.98 | - | 867,799.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 416,960.73 | - | 767,727.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,493.02 | - | 19,748.5 |
固定资产报废损失 | - | 450.1 | - | 94,643.78 |
公允价值变动损失 | - | -21,620 | - | 9,400 |
财务费用 | - | 486,630.89 | - | -88,517.33 |
投资损失 | - | -372,441.59 | - | -1,473,544.82 |
递延所得税 | - | -12,047,710.92 | - | -8,574,192.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,049,543.92 | - | -8,574,192.89 |
递延所得税负债增加 | - | 1,833 | - | 0 |
存货的减少 | - | 48,640,365.92 | - | -154,660,544.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -119,760,143.86 | - | 48,082,682.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,658,063.33 | - | 38,390,454.86 |
其他 | - | 8,894,339.05 | - | 12,110,738.55 |
现金的期末余额 | - | 132,716,041.23 | - | 175,968,461.75 |
减:现金的期初余额 | - | 175,968,461.75 | - | 218,348,494.05 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |