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金丹科技

(300829)

  

流通市值:46.50亿  总市值:84.58亿
流通股本:9932.57万   总股本:1.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,115,848.62667,144,521.6325,167,524.31,033,595,821.24
收到的税费返还14,846,900.058,833,086.278,833,105.0930,162,035.69
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,058,202,904.56683,200,493.94337,179,593.131,093,563,422.9
购买商品、接受劳务支付的现金842,711,984.39535,635,847.18261,811,905.24718,834,609.53
支付给职工以及为职工支付的现金73,738,931.6644,905,044.1124,050,031.1983,122,448.31
支付的各项税费25,644,639.7714,159,492.915,460,248.8631,732,712.42
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,024,195,004.81646,433,817.43310,994,207.58941,495,887.49
经营活动产生的现金流量净额34,007,899.7536,766,676.5126,185,385.55152,067,535.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金530,000,000480,000,000230,000,0001,050,000,000
取得投资收益收到的现金3,240,121.242,850,696.581,379,956.852,747,926.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,292,6292,433,443.8880,242.41,950,411.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计536,532,750.24485,284,140.38232,260,199.251,054,698,337.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,872,714.91152,122,319.3466,985,392.12134,419,010.16
投资支付的现金454,600,000352,600,000200,000,0001,230,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计694,856,733.5504,799,078.54266,985,392.121,364,419,010.16
投资活动产生的现金流量净额-158,323,983.26-19,514,938.16-34,725,192.87-309,720,672.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金293,382,570.82167,251,720.259,739,174.1249,803,373.73
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计293,783,504.89167,652,654.2760,140,108.17826,356,505.4
偿还债务支付的现金166,700,906.1105,814,330.3461,906,878.34510,450,434.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,261,641.3423,849,774.32352,597.479,494,969.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计192,094,769.66129,664,104.6662,259,475.81557,128,256.38
筹资活动产生的现金流量净额101,688,735.2337,988,549.61-2,119,367.64269,228,249.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-713,978.62-489,543.87-63,770.62-2,070,384.68
现金及现金等价物净增加额-23,341,326.954,750,744.09-10,722,945.58109,504,727
期初现金及现金等价物余额138,375,630.57138,375,630.57138,375,630.5728,870,903.57
期末现金及现金等价物余额115,034,303.67193,126,374.66127,652,684.99138,375,630.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,082,675.65--118,091,273.54
加:资产减值准备--53,358.25--1,613,446.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--43,129,540.18--67,651,251.69
无形资产摊销--1,904,338.56--3,800,511.52
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---388,732.98--1,482,326.32
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,846,674.68--13,527,061.99
投资损失---2,689,336.4---2,616,681.44
递延所得税资产减少--1,971,066.99---1,593,279.44
递延所得税负债增加--1,132,478.06--11,750,167.66
存货的减少---31,364,230.74---39,589,957.41
经营性应收项目的减少---30,252,966.93---52,382,616.82
经营性应付项目的增加---17,965,391.83--30,334,030.94
未确认的投资损失--------
其他--307,203.02----
经营活动产生的现金流量净额--36,766,676.51--152,067,535.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--193,126,374.66--138,375,630.57
减:现金的期初余额--138,375,630.57--28,870,903.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--54,750,744.09--109,504,727
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