流通市值:18.83亿 | 总市值:27.60亿 | ||
流通股本:8198.60万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,033,575.29 | 447,118,515.97 | 233,090,008.14 | 759,207,300.1 |
收到的税费返还 | 30,822,400.16 | 25,263,572.89 | 10,908,801.37 | 23,430,073.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,211,381.23 | 18,521,498.33 | 14,297,497.47 | 27,087,392.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 722,067,356.68 | 490,903,587.19 | 258,296,306.98 | 809,724,766.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,181,063.87 | 307,133,317.32 | 176,439,158.34 | 525,685,320.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,161,353.09 | 113,126,742.17 | 57,794,517.06 | 203,330,994.09 |
支付的各项税费 | 36,420,531.85 | 24,225,500.55 | 6,249,837.74 | 22,656,851.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,672,370.02 | 46,975,856.23 | 31,809,624.08 | 43,526,491.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 710,435,318.83 | 491,461,416.27 | 272,293,137.22 | 795,199,658.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,632,037.85 | -557,829.08 | -13,996,830.24 | 14,525,107.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 3,391,744.89 | 187,414.04 | 40,150.28 | 2,274,328.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000 | - | - | 1,143,134.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,016,935.15 | 4,994,507.66 | 1,567,292 | 25,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,488,680.04 | 5,181,921.7 | 1,607,442.28 | 28,417,463.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,728,421.39 | 75,678,480.74 | 37,775,019 | 231,320,474.7 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 10,000,000 | - | 17,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 59,999,999.5 | 59,999,999.5 | 59,999,999.5 | 59,999,999.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 178,878,420.89 | 147,478,480.24 | 99,575,018.5 | 338,320,474.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,389,740.85 | -142,296,558.54 | -97,967,576.22 | -309,903,010.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 479,580,327.54 | 236,580,327.54 | 92,000,000 | 383,811,008.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,357,563.54 | 181,357,563.54 | 78,588,333.33 | 168,073,083.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 690,937,891.08 | 417,937,891.08 | 170,588,333.33 | 551,884,092.11 |
偿还债务支付的现金 | 330,623,078.5 | 172,312,910.3 | 38,196,707.45 | 191,689,330.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,487,798.3 | 30,689,498.58 | 3,094,559.79 | 23,566,406.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,800,626.87 | 50,800,626.87 | 20,000,000 | 102,836,469.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 474,911,503.67 | 253,803,035.75 | 61,291,267.24 | 318,092,206.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 216,026,387.41 | 164,134,855.33 | 109,297,066.09 | 233,791,885.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242,336.44 | 234,247.75 | -113,436.37 | -688,790.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,511,020.85 | 21,514,715.46 | -2,780,776.74 | -62,274,807.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,194,657.59 | 91,194,657.59 | 121,195,168.25 | 130,140,611.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 148,705,678.44 | 112,709,373.05 | 118,414,391.51 | 67,865,804.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,593,829.84 | - | 105,129,473.44 |
资产减值准备 | - | 1,006,625.67 | - | 5,613,018.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,458,079.91 | - | 48,911,959.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,458,079.91 | - | 48,911,959.74 |
无形资产摊销 | - | 1,742,473.66 | - | 1,131,599.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 750,333.98 | - | 1,765,592.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,553.4 | - | -66,439.61 |
固定资产报废损失 | - | 88,930.12 | - | 1,049,571.66 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 5,944.75 |
财务费用 | - | 9,701,541.15 | - | 4,098,753.51 |
投资损失 | - | - | - | -2,274,328.93 |
递延所得税 | - | 420,512.59 | - | 489,842.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,031,759 | - | 303,917.42 |
递延所得税负债增加 | - | 2,452,271.59 | - | 185,925.05 |
存货的减少 | - | -95,383,217.36 | - | -106,322,015.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,802,062.26 | - | -85,081,803.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 45,579,968.99 | - | 38,056,806.67 |
其他 | - | -2,289,601.56 | - | -110,093.22 |
现金的期末余额 | - | 112,709,373.05 | - | 67,865,804.35 |
减:现金的期初余额 | - | 91,194,657.59 | - | 130,140,611.71 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |