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龙磁科技

(300835)

  

流通市值:18.83亿  总市值:27.60亿
流通股本:8198.60万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金660,033,575.29447,118,515.97233,090,008.14759,207,300.1
收到的税费返还30,822,400.1625,263,572.8910,908,801.3723,430,073.44
收到其他与经营活动有关的现金31,211,381.2318,521,498.3314,297,497.4727,087,392.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计722,067,356.68490,903,587.19258,296,306.98809,724,766.04
购买商品、接受劳务支付的现金444,181,063.87307,133,317.32176,439,158.34525,685,320.91
支付给职工以及为职工支付的现金162,161,353.09113,126,742.1757,794,517.06203,330,994.09
支付的各项税费36,420,531.8524,225,500.556,249,837.7422,656,851.7
支付其他与经营活动有关的现金67,672,370.0246,975,856.2331,809,624.0843,526,491.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计710,435,318.83491,461,416.27272,293,137.22795,199,658.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,632,037.85-557,829.08-13,996,830.2414,525,107.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金3,391,744.89187,414.0440,150.282,274,328.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000--1,143,134.71
收到的其他与投资活动有关的现金5,016,935.154,994,507.661,567,29225,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,488,680.045,181,921.71,607,442.2828,417,463.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,728,421.3975,678,480.7437,775,019231,320,474.7
投资支付的现金20,000,00010,000,000-17,000,000
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金59,999,999.559,999,999.559,999,999.559,999,999.5
支付其他与投资活动有关的现金3,150,0001,800,0001,800,00030,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计178,878,420.89147,478,480.2499,575,018.5338,320,474.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-170,389,740.85-142,296,558.54-97,967,576.22-309,903,010.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金479,580,327.54236,580,327.5492,000,000383,811,008.77
收到其他与筹资活动有关的现金211,357,563.54181,357,563.5478,588,333.33168,073,083.34
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计690,937,891.08417,937,891.08170,588,333.33551,884,092.11
偿还债务支付的现金330,623,078.5172,312,910.338,196,707.45191,689,330.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,487,798.330,689,498.583,094,559.7923,566,406.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金110,800,626.8750,800,626.8720,000,000102,836,469.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计474,911,503.67253,803,035.7561,291,267.24318,092,206.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额216,026,387.41164,134,855.33109,297,066.09233,791,885.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242,336.44234,247.75-113,436.37-688,790.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,511,020.8521,514,715.46-2,780,776.74-62,274,807.36
加:期初现金及现金等价物余额91,194,657.5991,194,657.59121,195,168.25130,140,611.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额148,705,678.44112,709,373.05118,414,391.5167,865,804.35
补充资料:
净利润-40,593,829.84-105,129,473.44
资产减值准备-1,006,625.67-5,613,018.09
固定资产和投资性房地产折旧-37,458,079.91-48,911,959.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,458,079.91-48,911,959.74
无形资产摊销-1,742,473.66-1,131,599.81
长期待摊费用摊销-750,333.98-1,765,592.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,553.4--66,439.61
固定资产报废损失-88,930.12-1,049,571.66
公允价值变动损失---5,944.75
财务费用-9,701,541.15-4,098,753.51
投资损失----2,274,328.93
递延所得税-420,512.59-489,842.47
其中:递延所得税资产减少--2,031,759-303,917.42
递延所得税负债增加-2,452,271.59-185,925.05
存货的减少--95,383,217.36--106,322,015.65
经营性应收项目的减少--41,802,062.26--85,081,803.26
经营性应付项目的增加-45,579,968.99-38,056,806.67
其他--2,289,601.56--110,093.22
现金的期末余额-112,709,373.05-67,865,804.35
减:现金的期初余额-91,194,657.59-130,140,611.71
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-272023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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