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胜蓝股份

(300843)

  

流通市值:48.65亿  总市值:50.70亿
流通股本:1.57亿   总股本:1.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金346,723,149.361,224,240,399.16891,744,540.95559,003,777.03
收到的税费返还-0--
收到其他与经营活动有关的现金1,704,510.1911,547,539.8212,694,303.059,382,067.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计348,427,659.551,235,787,938.98904,438,844568,385,844.45
购买商品、接受劳务支付的现金224,540,932.76695,324,233.46473,275,720.65256,395,924.32
支付给职工以及为职工支付的现金86,187,085.65282,246,917.74208,092,651.55137,913,087.48
支付的各项税费16,219,049.6259,607,473.4749,300,554.8623,469,350.92
支付其他与经营活动有关的现金16,255,182.0483,438,960.8361,231,903.337,020,387.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计343,202,250.071,120,617,585.5791,900,830.36454,798,750.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,225,409.48115,170,353.48112,538,013.64113,587,093.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金4,474.671,018,952.64756,756.98344,983.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额781,575.492,399,720.74897,096.56410,511.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金27,000,000596,000,000321,000,000109,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计27,786,050.16599,418,673.38322,653,853.54109,755,495.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,360,756.69194,476,434.6128,004,199.3669,280,580.74
投资支付的现金5,400,0000--
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000585,115,274.66363,889,335.1200,737,581.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,760,756.69779,591,709.26491,893,534.46270,018,162.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,974,706.53-180,173,035.88-169,239,680.92-160,262,666.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金680,0006,355,088.354,726,389.64,726,389.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金680,0006,355,088.35--
取得借款收到的现金15,008,848.6538,889,599.9214,000,00029,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金23,454,807.87106,069,324.2892,023,181.2658,995,143.32
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计39,143,656.52151,314,012.55110,749,570.8692,721,532.92
偿还债务支付的现金20,108,949.4563,195,376.3980,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-110,317.0918,173,844.6217,434,695.582,883,013.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金32,573,138.2100,804,700.3471,219,757.5154,413,802.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,571,770.56182,173,921.35168,654,453.09137,296,816.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,428,114.04-30,859,908.8-57,904,882.23-44,575,283.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,438.765,987,407.43627,941.351,600,131.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,108,972.33-89,875,183.77-113,978,608.16-89,650,724.47
加:期初现金及现金等价物余额305,394,650.43395,269,834.2395,269,834.2395,269,834.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额270,285,678.1305,394,650.43281,291,226.04305,619,109.73
补充资料:
净利润-100,385,547.54-51,075,454.02
资产减值准备-11,027,999.58-7,250,871.72
固定资产和投资性房地产折旧-53,930,080.96-26,803,239.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,930,080.96-26,803,239.89
无形资产摊销-2,565,901.09-1,730,309.83
长期待摊费用摊销-6,067,351.03-2,822,809.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-281,073.65-327,966.69
固定资产报废损失-1,048,383.1-892,799.08
公允价值变动损失----7,251,724.08
财务费用--1,483,111.47--273,270.87
投资损失--13,786,144.15--295,849.87
递延所得税--3,804,922.96--6,283,557.75
其中:递延所得税资产减少--4,580,760.36--
递延所得税负债增加-775,837.4--6,283,557.75
存货的减少--19,162,286.19-948,156.6
经营性应收项目的减少-17,315,978.3-103,887,177.14
经营性应付项目的增加--41,370,317.17--76,812,849.43
其他--8,916,216.67-3,146,995.81
债务转为资本-307,354,331.5--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-11,329,190.64--
现金的期末余额-305,394,650.43-305,619,109.73
减:现金的期初余额-395,269,834.2-395,269,834.2
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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