流通市值:11.07亿 | 总市值:15.76亿 | ||
流通股本:7850.50万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,387,478.27 | 153,082,083.08 | 60,962,506.03 | 25,677,189.92 |
收到的税费返还 | 10,158,066.02 | 6,105,254.57 | 5,519,377.49 | 2,315,541.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,899,312.27 | 34,305,933.7 | 23,757,765.73 | 17,021,581.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 424,444,856.56 | 193,493,271.35 | 90,239,649.25 | 45,014,312.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,736,250.27 | 116,831,583.34 | 75,636,491.92 | 37,285,630.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,090,541.39 | 68,771,027.96 | 50,354,233.07 | 32,800,432.62 |
支付的各项税费 | 29,615,932.25 | 20,361,207.11 | 14,923,219.8 | 11,016,921.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,917,423.33 | 45,476,567.35 | 29,084,337.73 | 10,156,718.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 341,360,147.24 | 251,440,385.76 | 169,998,282.52 | 91,259,703.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,084,709.32 | -57,947,114.41 | -79,758,633.27 | -46,245,391.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,031 | 2,783 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 20,031 | 2,783 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,322,581.9 | 30,480,114.69 | 20,090,412.23 | 12,060,455.8 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,322,581.9 | 30,480,114.69 | 20,090,412.23 | 12,060,455.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,302,550.9 | -30,477,331.69 | -20,090,412.23 | -12,060,455.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,004,281.44 | 28,863,411.91 | 19,503,057.31 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 34,004,281.44 | 30,863,411.91 | 21,503,057.31 | - |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,497,620.8 | 24,255,644.8 | 753,311 | 410,410 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,035,759.27 | 8,035,759.27 | 2,939,144.27 | 1,965,828.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 62,533,380.07 | 38,291,404.07 | 9,692,455.27 | 5,376,238.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,529,098.63 | -7,427,992.16 | 11,810,602.04 | -5,376,238.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,746,940.21 | -95,852,438.26 | -88,038,443.46 | -63,682,085.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 356,788,055.63 | 356,783,078.45 | 356,783,078.45 | 356,783,078.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,041,115.42 | 260,930,640.19 | 268,744,634.99 | 293,100,993.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | 50,691,216.08 | - | 9,180,265.92 | - |
资产减值准备 | 1,366,863.24 | - | 3,742,646.97 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 4,515,449.4 | - | 1,111,233.9 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,515,449.4 | - | 1,111,233.9 | - |
无形资产摊销 | 889,589.47 | - | 433,882.56 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,461.72 | - | -6,364.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22,652.58 | - | 21,616.37 | - |
固定资产报废损失 | 271.8 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 0 | - |
财务费用 | 513,712.82 | - | -2,341,285.51 | - |
投资损失 | -1,052,256.85 | - | 0 | - |
递延所得税 | -1,657,710.96 | - | 179,721.2 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,758,628.1 | - | -401,552.14 | - |
递延所得税负债增加 | 100,917.14 | - | 581,273.34 | - |
存货的减少 | -19,346,137.68 | - | 1,188,592.86 | - |
经营性应收项目的减少 | 10,272,339.14 | - | -34,468,794.47 | - |
经营性应付项目的增加 | 29,751,835.6 | - | -61,114,044.82 | - |
其他 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 295,041,115.42 | - | 268,744,634.99 | - |
减:现金的期初余额 | 356,788,055.63 | - | 356,783,078.45 | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |