流通市值:54.46亿 | 总市值:84.38亿 | ||
流通股本:2.32亿 | 总股本:3.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,793,403,508.46 | 1,131,070,817.87 | 546,914,670.5 | 1,868,842,465.29 |
收到的税费返还 | 44,546,708.52 | 26,521,864.55 | 84,795.38 | 22,394,649.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,319,578.71 | 13,243,175.66 | 2,382,492.64 | 43,491,290.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,882,269,795.69 | 1,170,835,858.08 | 549,381,958.52 | 1,934,728,405.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,997,634,585.59 | 1,303,184,311.27 | 542,460,292.06 | 1,472,018,793.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,198,059.58 | 106,616,589.13 | 51,106,581.97 | 164,810,974.72 |
支付的各项税费 | 66,884,959.04 | 60,030,157 | 18,300,159.55 | 161,924,834.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,621,788.72 | 23,604,119.95 | 9,255,419.38 | 34,221,259.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,273,339,392.93 | 1,493,435,177.35 | 621,122,452.96 | 1,832,975,862.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -391,069,597.24 | -322,599,319.27 | -71,740,494.44 | 101,752,543.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 700,000,000 | 600,000,000 | 300,000,000 | 1,213,623,602.02 |
取得投资收益收到的现金 | 8,333,347.93 | 5,563,972.93 | 2,549,589.04 | 102,358,654.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,639,519.95 | 35,828,588.64 | 11,640,848 | 32,260,798 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 747,972,867.88 | 641,392,561.57 | 314,190,437.04 | 1,348,243,054.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,009,241,775.28 | 750,389,861.74 | 284,617,250.65 | 2,055,739,243.25 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | 1,291,416,459.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 242,938,750 | - | - | 49,498,085.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,452,180,525.28 | 950,389,861.74 | 284,617,250.65 | 3,396,653,788.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -704,207,657.4 | -308,997,300.17 | 29,573,186.39 | -2,048,410,734.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,197,400,000 |
取得借款收到的现金 | 1,952,066,334.72 | 1,142,844,187.34 | 695,000,000 | 884,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 911,671,125.04 | 254,311,248.46 | 153,839,167.01 | 968,342,724.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,863,737,459.76 | 1,397,155,435.8 | 848,839,167.01 | 3,050,692,724.23 |
偿还债务支付的现金 | 783,266,563.89 | 379,016,563.89 | 246,950,000 | 614,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,060,972.95 | 48,500,640.6 | 6,990,012.93 | 68,708,493.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 989,558,925 | 444,558,925 | 324,558,925 | 615,867,614.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,834,886,461.84 | 872,076,129.49 | 578,498,937.93 | 1,298,576,107.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,028,850,997.92 | 525,079,306.31 | 270,340,229.08 | 1,752,116,616.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,874.49 | 44,047.68 | 28,369.75 | -616,587.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,491,131.21 | -106,473,265.45 | 228,201,290.78 | -195,158,162.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,051,851.84 | 288,051,851.84 | 288,051,851.84 | 483,210,013.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,560,720.63 | 181,578,586.39 | 516,253,142.62 | 288,051,851.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 110,177,565.05 | - | 328,437,421.69 |
资产减值准备 | - | 22,007,011.8 | - | 109,092,874.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 80,817,247.11 | - | 113,628,886.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 80,817,247.11 | - | 113,628,886.06 |
无形资产摊销 | - | 6,288,671.25 | - | 9,521,067.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,954,282.34 | - | 16,374,452.84 |
公允价值变动损失 | - | 36,989,267.39 | - | -18,701,463.95 |
财务费用 | - | 38,789,420.22 | - | 117,521,891.43 |
投资损失 | - | -2,181,524.01 | - | -20,058,231.42 |
递延所得税 | - | -16,809,924.7 | - | -17,916,878.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,730,519.9 | - | -31,136,224.81 |
递延所得税负债增加 | - | -5,079,404.8 | - | 13,219,346.61 |
存货的减少 | - | -594,524,087.96 | - | -226,736,183.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,042,752.15 | - | -561,579,545.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,890,288.8 | - | 251,516,220.42 |
现金的期末余额 | - | 181,578,586.39 | - | 288,051,851.84 |
减:现金的期初余额 | - | 288,051,851.84 | - | 483,210,013.86 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |