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四会富仕

(300852)

  

流通市值:44.35亿  总市值:46.15亿
流通股本:1.37亿   总股本:1.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金330,953,142.21,282,730,725.09957,292,502.1635,749,273.57
收到的税费返还6,269,043.4936,997,211.927,754,485.6818,372,887.57
收到其他与经营活动有关的现金11,400,639.8613,603,914.69,331,115.717,455,666.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计348,622,825.551,333,331,851.59994,378,103.49661,577,827.61
购买商品、接受劳务支付的现金210,909,230.43726,673,258.01537,974,708.81369,974,642.34
支付给职工以及为职工支付的现金91,797,268.69281,955,264.08207,427,797.61138,960,384.46
支付的各项税费3,117,010.4728,907,749.8922,039,487.8720,435,447.16
支付其他与经营活动有关的现金21,267,526.9352,263,355.8436,667,556.7821,132,486.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计327,091,036.521,089,799,627.82804,109,551.07550,502,960.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,531,789.03243,532,223.77190,268,552.42111,074,867.54
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-153,000113,000113,000
收到的其他与投资活动有关的现金526,756,326.592,862,905,881.222,185,247,001.561,285,051,549.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计526,756,326.592,863,058,881.222,185,360,001.561,285,164,549.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,509,217.25306,386,359.55277,084,833.15146,804,324.74
支付其他与投资活动有关的现金450,000,0002,499,975,0001,960,700,0001,233,700,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计506,509,217.252,806,361,359.552,237,784,833.151,380,504,324.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额20,247,109.3456,697,521.67-52,424,831.59-95,339,775.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-800,723.4--
收到其他与筹资活动有关的现金--813,743.3813,743.3
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-800,723.4813,743.3813,743.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,98832,107,740.3432,110,208.630,400,260.5
支付其他与筹资活动有关的现金-31,096,605.4431,041,717.827,525,262.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计135,98863,204,345.7863,151,926.457,925,522.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-135,988-62,403,622.38-62,338,183.1-57,111,779.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,897,727.518,816,723.0219,861,958.38-2,342,173.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额43,540,637.88246,642,846.0895,367,496.11-43,718,860.18
加:期初现金及现金等价物余额580,740,762.98334,097,916.9334,097,916.9334,097,916.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额624,281,400.86580,740,762.98429,465,413.01290,379,056.72
补充资料:
净利润-140,250,750.42-89,613,204.55
资产减值准备-19,333,461.6-6,348,352.08
固定资产和投资性房地产折旧-95,401,775.87-43,094,027.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-95,401,775.87-43,094,027.04
无形资产摊销-2,226,041.25-972,089.57
长期待摊费用摊销-9,812,792.8-4,947,210.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-195,718.79-195,718.79
固定资产报废损失-522,601.56-236,353.68
公允价值变动损失-3,353,471.41-4,203,473.54
财务费用-23,813,576.17-10,414,689.83
投资损失--21,452,258.36--16,351,549.61
递延所得税-1,475,192.09--2,194,699.24
其中:递延所得税资产减少--231,710.3-398,922.57
递延所得税负债增加-1,706,902.39--2,593,621.81
存货的减少--32,168,450.67--31,610,847.5
经营性应收项目的减少--50,944,797.18-19,022,221.64
经营性应付项目的增加-51,712,348.02--17,815,377.67
现金的期末余额-580,740,762.98-290,379,056.72
减:现金的期初余额-334,097,916.9-334,097,916.9
公告日期2025-04-252025-03-292024-10-222024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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