流通市值:19.81亿 | 总市值:27.60亿 | ||
流通股本:1.05亿 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,484,529.5 | 233,731,709.5 | 78,969,724.81 | 449,943,845.75 |
收到的税费返还 | 19,824,603.77 | 19,775,225.17 | 19,775,225.17 | 19,515,017.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,087,322.9 | 21,247,318.41 | 10,746,504.71 | 50,617,110.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 325,396,456.17 | 274,754,253.08 | 109,491,454.69 | 520,075,973.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,291,455.32 | 129,409,770.24 | 66,845,249.3 | 266,536,375.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,351,751.25 | 68,006,080.41 | 34,165,570.98 | 153,903,309.09 |
支付的各项税费 | 37,239,541.2 | 36,308,728.8 | 36,365,463.98 | 52,847,701.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,299,548.01 | 84,888,149.8 | 35,695,992.36 | 116,568,149.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 450,182,295.78 | 318,612,729.25 | 173,072,276.62 | 589,855,534.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,785,839.61 | -43,858,476.17 | -63,580,821.93 | -69,779,561.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,536,510.02 | 1,893,569.42 | - | 1,946,349.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000 | 20,000 | - | 6,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,500,000 | 150,000,000 | - | 304,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 303,056,510.02 | 151,913,569.42 | - | 306,452,849.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,212,644.43 | 36,829,822.8 | 9,170,143.99 | 75,190,262.39 |
投资支付的现金 | 13,740,000 | 3,740,000 | 3,240,000 | 12,574,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 451,000,000 | 330,500,000 | 180,000,000 | 301,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 520,952,644.43 | 371,069,822.8 | 192,410,143.99 | 388,765,062.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,896,134.41 | -219,156,253.38 | -192,410,143.99 | -82,312,212.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 546,698,113.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 546,698,113.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,037,092.3 | 31,037,092.3 | 1,648,950.3 | 44,079,120 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,159,966 | 1,262,656 | 615,000 | 7,795,250.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,197,058.3 | 32,299,748.3 | 2,263,950.3 | 51,874,370.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,197,058.3 | -32,299,748.3 | -2,263,950.3 | 494,823,742.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,879.65 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -387,014,911.97 | -295,314,477.85 | -258,254,916.22 | 342,731,968.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 690,721,529.98 | 690,721,529.98 | 690,721,529.98 | 347,989,561.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,706,618.01 | 395,407,052.13 | 432,466,613.76 | 690,721,529.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,570,031.12 | - | -64,960,515.54 |
资产减值准备 | - | -1,942,316.37 | - | 23,867,110.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,401,243.79 | - | 27,135,851.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,401,243.79 | - | 27,135,851.31 |
无形资产摊销 | - | 749,681.93 | - | 1,358,222.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,981,954.76 | - | 4,619,246.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,901.47 | - | -226,322.31 |
固定资产报废损失 | - | 1,394.12 | - | 4,195.82 |
财务费用 | - | 8,000,544.98 | - | 12,057,339.77 |
投资损失 | - | -1,821,597.33 | - | -1,946,349.83 |
递延所得税 | - | -1,374,669.36 | - | -24,797,111.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,374,669.36 | - | -24,797,111.08 |
存货的减少 | - | 10,161,200.95 | - | -90,611,539.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,720,551.59 | - | 7,827,723.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -70,234,121.54 | - | 23,828,411.59 |
其他 | - | - | - | 1,379,872.98 |
现金的期末余额 | - | 395,407,052.13 | - | 690,721,529.98 |
减:现金的期初余额 | - | 690,721,529.98 | - | 347,989,561.35 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |