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申昊科技

(300853)

  

流通市值:19.81亿  总市值:27.60亿
流通股本:1.05亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,484,529.5233,731,709.578,969,724.81449,943,845.75
收到的税费返还19,824,603.7719,775,225.1719,775,225.1719,515,017.15
收到其他与经营活动有关的现金35,087,322.921,247,318.4110,746,504.7150,617,110.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计325,396,456.17274,754,253.08109,491,454.69520,075,973.26
购买商品、接受劳务支付的现金201,291,455.32129,409,770.2466,845,249.3266,536,375.06
支付给职工以及为职工支付的现金98,351,751.2568,006,080.4134,165,570.98153,903,309.09
支付的各项税费37,239,541.236,308,728.836,365,463.9852,847,701.05
支付其他与经营活动有关的现金113,299,548.0184,888,149.835,695,992.36116,568,149.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计450,182,295.78318,612,729.25173,072,276.62589,855,534.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-124,785,839.61-43,858,476.17-63,580,821.93-69,779,561.22
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,536,510.021,893,569.42-1,946,349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,00020,000-6,500
收到的其他与投资活动有关的现金300,500,000150,000,000-304,500,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计303,056,510.02151,913,569.42-306,452,849.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,212,644.4336,829,822.89,170,143.9975,190,262.39
投资支付的现金13,740,0003,740,0003,240,00012,574,800
支付其他与投资活动有关的现金451,000,000330,500,000180,000,000301,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计520,952,644.43371,069,822.8192,410,143.99388,765,062.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-217,896,134.41-219,156,253.38-192,410,143.99-82,312,212.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---546,698,113.21
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---546,698,113.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,037,092.331,037,092.31,648,950.344,079,120
支付其他与筹资活动有关的现金13,159,9661,262,656615,0007,795,250.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计44,197,058.332,299,748.32,263,950.351,874,370.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-44,197,058.3-32,299,748.3-2,263,950.3494,823,742.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135,879.65---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-387,014,911.97-295,314,477.85-258,254,916.22342,731,968.63
加:期初现金及现金等价物余额690,721,529.98690,721,529.98690,721,529.98347,989,561.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额303,706,618.01395,407,052.13432,466,613.76690,721,529.98
补充资料:
净利润-24,570,031.12--64,960,515.54
资产减值准备--1,942,316.37-23,867,110.21
固定资产和投资性房地产折旧-14,401,243.79-27,135,851.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,401,243.79-27,135,851.31
无形资产摊销-749,681.93-1,358,222.83
长期待摊费用摊销-1,981,954.76-4,619,246.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,901.47--226,322.31
固定资产报废损失-1,394.12-4,195.82
财务费用-8,000,544.98-12,057,339.77
投资损失--1,821,597.33--1,946,349.83
递延所得税--1,374,669.36--24,797,111.08
其中:递延所得税资产减少--1,374,669.36--24,797,111.08
存货的减少-10,161,200.95--90,611,539.2
经营性应收项目的减少--32,720,551.59-7,827,723.97
经营性应付项目的增加--70,234,121.54-23,828,411.59
其他---1,379,872.98
现金的期末余额-395,407,052.13-690,721,529.98
减:现金的期初余额-690,721,529.98-347,989,561.35
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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