流通市值:67.60亿 | 总市值:70.44亿 | ||
流通股本:3.26亿 | 总股本:3.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,909,128.83 | 2,463,321,621.78 | 1,988,778,397.98 | 1,413,518,450.64 |
收到的税费返还 | 42,993,069.17 | 304,844,067.02 | 259,649,797.75 | 190,228,555.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,656,835.24 | 53,360,067.8 | 50,433,735.89 | 27,262,683.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 482,559,033.24 | 2,821,525,756.6 | 2,298,861,931.62 | 1,631,009,689.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,321,837.71 | 1,305,225,473.33 | 998,964,220.59 | 701,083,546.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,482,199.02 | 315,439,468.59 | 238,218,397.14 | 165,350,595.15 |
支付的各项税费 | 62,539,839.75 | 290,655,931.86 | 235,485,863.13 | 156,133,851.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,079,017.7 | 86,727,985.61 | 57,074,383.68 | 35,147,835.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 494,422,894.18 | 1,998,048,859.39 | 1,529,742,864.54 | 1,057,715,828.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,863,860.94 | 823,476,897.21 | 769,119,067.08 | 573,293,860.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 547,000,000 | 2,368,000,000 | 1,803,000,000 | 1,285,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,940,948.32 | 17,087,266.4 | 11,767,078.02 | 9,190,914.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,498 | 2,223,243.8 | 652,903.77 | 194,827.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 550,954,446.32 | 2,387,310,510.2 | 1,815,419,981.79 | 1,294,385,741.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,100,289.11 | 686,341,525.22 | 532,162,132.48 | 369,562,852.4 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 2,227,500,000 | 1,755,500,000 | 1,210,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 543,100,289.11 | 2,913,841,525.22 | 2,287,662,132.48 | 1,580,062,852.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,854,157.21 | -526,531,015.02 | -472,242,150.69 | -285,677,111.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,291,164 | 119,677,624.71 | 119,677,624.69 | 29,718,338.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,291,164 | 108,829,024.71 | 108,829,024.69 | 29,718,338.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,291,164 | 119,677,624.71 | 119,677,624.69 | 29,718,338.09 |
偿还债务支付的现金 | 0.64 | 1,789.72 | 781.49 | 700.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 459,921,298.8 | 459,921,298.8 | 256,181,379 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,273.37 | 3,378,824.38 | 2,126,106.69 | 2,126,106.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 635,274.01 | 463,301,912.9 | 462,048,186.98 | 258,308,185.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 655,889.99 | -343,624,288.19 | -342,370,562.29 | -228,589,847.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,647,416.88 | 29,628,194.72 | 12,291,036.97 | 12,082,887.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,293,603.14 | -17,050,211.28 | -33,202,608.93 | 71,109,789.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,126,949.78 | 531,177,161.06 | 531,177,161.06 | 531,177,161.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 515,420,552.92 | 514,126,949.78 | 497,974,552.13 | 602,286,950.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 561,112,493.08 | - | 421,223,320.6 |
资产减值准备 | - | -1,193,905.06 | - | -499,779.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 150,436,433.14 | - | 70,477,106.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150,436,433.14 | - | 70,477,106.82 |
无形资产摊销 | - | 6,845,517.39 | - | 2,974,044.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,832,789.87 | - | 6,933,864.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 129,403.2 | - | 1,451.92 |
固定资产报废损失 | - | 2,551,383.93 | - | 308,072.92 |
公允价值变动损失 | - | -1,144,033.2 | - | -818,247.64 |
财务费用 | - | 11,772,280 | - | -1,402,120.88 |
投资损失 | - | -13,393,149.42 | - | -7,010,523.35 |
递延所得税 | - | -25,506,275.15 | - | 460,690.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,843,072.21 | - | -5,918,430.1 |
递延所得税负债增加 | - | -16,663,202.94 | - | 6,379,120.39 |
存货的减少 | - | -211,589,091.81 | - | -20,496,903.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 230,378,492.3 | - | 56,880,730.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 82,027,739.14 | - | 24,495,996.42 |
其他 | - | 14,035,255.45 | - | 18,065,454.03 |
现金的期末余额 | - | 514,126,949.78 | - | 602,286,950.24 |
减:现金的期初余额 | - | 531,177,161.06 | - | 531,177,161.06 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-24 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |