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科思股份

(300856)

  

流通市值:67.60亿  总市值:70.44亿
流通股本:3.26亿   总股本:3.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金432,909,128.832,463,321,621.781,988,778,397.981,413,518,450.64
收到的税费返还42,993,069.17304,844,067.02259,649,797.75190,228,555.97
收到其他与经营活动有关的现金6,656,835.2453,360,067.850,433,735.8927,262,683.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计482,559,033.242,821,525,756.62,298,861,931.621,631,009,689.73
购买商品、接受劳务支付的现金310,321,837.711,305,225,473.33998,964,220.59701,083,546.94
支付给职工以及为职工支付的现金103,482,199.02315,439,468.59238,218,397.14165,350,595.15
支付的各项税费62,539,839.75290,655,931.86235,485,863.13156,133,851.32
支付其他与经营活动有关的现金18,079,017.786,727,985.6157,074,383.6835,147,835.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计494,422,894.181,998,048,859.391,529,742,864.541,057,715,828.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,863,860.94823,476,897.21769,119,067.08573,293,860.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金547,000,0002,368,000,0001,803,000,0001,285,000,000
取得投资收益收到的现金3,940,948.3217,087,266.411,767,078.029,190,914.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,4982,223,243.8652,903.77194,827.07
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计550,954,446.322,387,310,510.21,815,419,981.791,294,385,741.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153,100,289.11686,341,525.22532,162,132.48369,562,852.4
投资支付的现金390,000,0002,227,500,0001,755,500,0001,210,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计543,100,289.112,913,841,525.222,287,662,132.481,580,062,852.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额7,854,157.21-526,531,015.02-472,242,150.69-285,677,111.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,291,164119,677,624.71119,677,624.6929,718,338.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,291,164108,829,024.71108,829,024.6929,718,338.09
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,291,164119,677,624.71119,677,624.6929,718,338.09
偿还债务支付的现金0.641,789.72781.49700.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-459,921,298.8459,921,298.8256,181,379
支付其他与筹资活动有关的现金635,273.373,378,824.382,126,106.692,126,106.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计635,274.01463,301,912.9462,048,186.98258,308,185.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额655,889.99-343,624,288.19-342,370,562.29-228,589,847.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,647,416.8829,628,194.7212,291,036.9712,082,887.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,293,603.14-17,050,211.28-33,202,608.9371,109,789.18
加:期初现金及现金等价物余额514,126,949.78531,177,161.06531,177,161.06531,177,161.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额515,420,552.92514,126,949.78497,974,552.13602,286,950.24
补充资料:
净利润-561,112,493.08-421,223,320.6
资产减值准备--1,193,905.06--499,779.95
固定资产和投资性房地产折旧-150,436,433.14-70,477,106.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-150,436,433.14-70,477,106.82
无形资产摊销-6,845,517.39-2,974,044.94
长期待摊费用摊销-13,832,789.87-6,933,864.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129,403.2-1,451.92
固定资产报废损失-2,551,383.93-308,072.92
公允价值变动损失--1,144,033.2--818,247.64
财务费用-11,772,280--1,402,120.88
投资损失--13,393,149.42--7,010,523.35
递延所得税--25,506,275.15-460,690.29
其中:递延所得税资产减少--8,843,072.21--5,918,430.1
递延所得税负债增加--16,663,202.94-6,379,120.39
存货的减少--211,589,091.81--20,496,903.21
经营性应收项目的减少-230,378,492.3-56,880,730.03
经营性应付项目的增加-82,027,739.14-24,495,996.42
其他-14,035,255.45-18,065,454.03
现金的期末余额-514,126,949.78-602,286,950.24
减:现金的期初余额-531,177,161.06-531,177,161.06
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-242024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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