当前位置:首页 - 行情中心 - 科思股份(300856) - 财务分析 - 现金流量表

科思股份

(300856)

  

流通市值:36.86亿  总市值:105.83亿
流通股本:5898.00万   总股本:1.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金846,410,382.51356,970,397.611,054,567,456.75759,050,558.93
收到的税费返还76,720,462.1430,479,750.92111,023,441.9679,024,329.02
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计931,170,066.21392,859,623.281,175,480,463.12849,715,265.05
购买商品、接受劳务支付的现金637,485,181.29319,810,327.83772,682,489.88512,038,213.15
支付给职工以及为职工支付的现金89,297,427.250,503,105.52133,856,296.79101,511,502
支付的各项税费49,715,190.516,441,862.4277,110,687.3968,355,932.67
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计800,750,391.9406,811,911.251,023,425,903.53735,258,002.61
经营活动产生的现金流量净额130,419,674.31-13,952,287.97152,054,559.59114,457,262.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金560,000,000350,000,0002,166,822,0001,546,000,000
取得投资收益收到的现金3,780,740.542,311,335.6118,658,901.3815,481,413.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
255,353.06169,702785,496.44708,777.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计564,036,093.6352,481,037.612,186,266,397.821,562,190,190.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,877,937.6488,731,348.81210,238,675.16158,260,747.15
投资支付的现金280,000,000230,000,0002,015,000,0001,575,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计413,877,937.64318,731,348.812,225,238,675.161,733,260,747.15
投资活动产生的现金流量净额150,158,155.9633,749,688.8-38,972,277.34-171,070,557.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------1,004,441.84
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,470,967.5--16,932,00016,932,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,679,023.58--19,131,672.517,936,233
筹资活动产生的现金流量净额-34,679,023.58---19,131,672.5-16,931,791.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,467,582.76-589,975.75-3,247,131.08-500,698.34
现金及现金等价物净增加额250,366,389.4519,207,425.0890,703,478.67-74,045,784.09
期初现金及现金等价物余额212,428,123.73212,428,123.73121,724,645.06121,724,645.06
期末现金及现金等价物余额462,794,513.18231,635,548.81212,428,123.7347,678,860.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润146,856,811.05--132,866,082.51--
加:资产减值准备-1,066,441.56--1,416,081.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,009,358.46--66,935,482.68--
无形资产摊销2,030,835.68--2,899,524.12--
长期待摊费用摊销3,001,833.41--4,226,946.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----15,689.32--
固定资产报废损失1,254,376.09--1,555,231.41--
公允价值变动损失-205,948.88---151,909.62--
财务费用-2,761,747.84--3,147,963.65--
投资损失-3,379,866.36---15,713,454.78--
递延所得税资产减少-10,801,278.07---1,485,783.19--
递延所得税负债增加2,381,264.45--6,069,585.73--
存货的减少-79,869,578.17---85,498,457.58--
经营性应收项目的减少9,493,220.23---28,446,522.06--
经营性应付项目的增加23,407,832.92--62,721,883.17--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额130,419,674.31--152,054,559.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额462,794,513.18--212,428,123.73--
减:现金的期初余额212,428,123.73--121,724,645.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额250,366,389.45--90,703,478.67--
TOP↑