流通市值:126.82亿 | 总市值:132.08亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,698,364,800.3 | 1,140,196,051.06 | 541,873,945.65 | 1,645,711,195.73 |
收到的税费返还 | 155,323,918.13 | 106,921,345.09 | 53,134,253.03 | 161,831,809.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,067,654.3 | 25,696,909.03 | 21,734,159.5 | 12,851,799.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,882,756,372.73 | 1,272,814,305.18 | 616,742,358.18 | 1,820,394,804.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,057,621.28 | 591,831,591.1 | 292,306,443.89 | 1,188,496,171.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,712,729.98 | 124,275,353.01 | 73,414,682.97 | 175,429,160.08 |
支付的各项税费 | 192,418,809.78 | 126,590,595.89 | 61,221,403.95 | 122,767,967.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,775,509.76 | 29,513,554.48 | 17,841,786.86 | 46,482,461.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,267,964,670.8 | 872,211,094.48 | 444,784,317.67 | 1,533,175,760.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 614,791,701.93 | 400,603,210.7 | 171,958,040.51 | 287,219,044 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,460,000,000 | 695,000,000 | - | 950,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,652,886.06 | 2,008,673.3 | - | 5,566,454.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 971,480.69 | 284,412.96 | 197,800 | 555,282.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,465,624,366.75 | 697,293,086.26 | 197,800 | 956,121,736.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 524,309,708.59 | 362,603,564.52 | 124,685,577.52 | 261,544,180.29 |
投资支付的现金 | 2,252,500,000 | 1,372,500,000 | 257,500,000 | 620,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,776,809,708.59 | 1,735,103,564.52 | 382,185,577.52 | 881,544,180.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,185,341.84 | -1,037,810,478.26 | -381,987,777.52 | 74,577,555.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 719,047,054.11 | 719,047,054.11 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 719,047,054.11 | 719,047,054.11 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,399,025.6 | 167,674,025.6 | - | 33,864,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,915,763.03 | 12,915,763.03 | - | 4,928,906.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 182,314,788.63 | 180,589,788.63 | - | 38,792,906.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 536,732,265.48 | 538,457,265.48 | - | -38,792,906.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,096,423.82 | 2,329,748.53 | -4,858,611.23 | 8,686,456.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,564,950.61 | -96,420,253.55 | -214,888,348.24 | 331,690,150.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 544,118,274.13 | 544,118,274.13 | 544,118,274.13 | 212,428,123.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,553,323.52 | 447,698,020.58 | 329,229,925.89 | 544,118,274.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 350,532,725.96 | - | 388,143,580.49 |
资产减值准备 | - | 5,156,458.6 | - | 6,310,430.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,302,675.65 | - | 81,728,127.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,302,675.65 | - | 81,728,127.72 |
无形资产摊销 | - | 2,417,101.33 | - | 4,508,475.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,951,225.05 | - | 7,391,140.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -57,708.59 | - | 1,229.26 |
固定资产报废损失 | - | 360,786.81 | - | 1,574,686.11 |
公允价值变动损失 | - | -3,478,105.47 | - | -161,398.71 |
财务费用 | - | 1,342,112.15 | - | -5,921,525.55 |
投资损失 | - | -1,894,974.81 | - | -5,379,584.18 |
递延所得税 | - | 17,062,387.75 | - | 1,337,668.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,507,041.22 | - | -20,908,987.88 |
递延所得税负债增加 | - | 34,569,428.97 | - | 22,246,656.42 |
存货的减少 | - | -12,672,811.61 | - | -117,342,178.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,471,390.84 | - | -145,994,231.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,983,725.87 | - | 68,884,617.97 |
现金的期末余额 | - | 447,698,020.58 | - | 544,118,274.13 |
减:现金的期初余额 | - | 544,118,274.13 | - | 212,428,123.73 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-18 | 2023-04-26 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |