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科思股份

(300856)

  

流通市值:126.82亿  总市值:132.08亿
流通股本:1.63亿   总股本:1.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,698,364,800.31,140,196,051.06541,873,945.651,645,711,195.73
收到的税费返还155,323,918.13106,921,345.0953,134,253.03161,831,809.12
收到其他与经营活动有关的现金29,067,654.325,696,909.0321,734,159.512,851,799.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,882,756,372.731,272,814,305.18616,742,358.181,820,394,804.35
购买商品、接受劳务支付的现金840,057,621.28591,831,591.1292,306,443.891,188,496,171.67
支付给职工以及为职工支付的现金180,712,729.98124,275,353.0173,414,682.97175,429,160.08
支付的各项税费192,418,809.78126,590,595.8961,221,403.95122,767,967.4
支付其他与经营活动有关的现金54,775,509.7629,513,554.4817,841,786.8646,482,461.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,267,964,670.8872,211,094.48444,784,317.671,533,175,760.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额614,791,701.93400,603,210.7171,958,040.51287,219,044
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,460,000,000695,000,000-950,000,000
取得投资收益收到的现金4,652,886.062,008,673.3-5,566,454.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额971,480.69284,412.96197,800555,282.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,465,624,366.75697,293,086.26197,800956,121,736.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金524,309,708.59362,603,564.52124,685,577.52261,544,180.29
投资支付的现金2,252,500,0001,372,500,000257,500,000620,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,776,809,708.591,735,103,564.52382,185,577.52881,544,180.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,311,185,341.84-1,037,810,478.26-381,987,777.5274,577,555.96
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金719,047,054.11719,047,054.11--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计719,047,054.11719,047,054.11--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,399,025.6167,674,025.6-33,864,000
支付其他与筹资活动有关的现金12,915,763.0312,915,763.03-4,928,906.5
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计182,314,788.63180,589,788.63-38,792,906.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额536,732,265.48538,457,265.48--38,792,906.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,096,423.822,329,748.53-4,858,611.238,686,456.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-155,564,950.61-96,420,253.55-214,888,348.24331,690,150.4
加:期初现金及现金等价物余额544,118,274.13544,118,274.13544,118,274.13212,428,123.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额388,553,323.52447,698,020.58329,229,925.89544,118,274.13
补充资料:
净利润-350,532,725.96-388,143,580.49
资产减值准备-5,156,458.6-6,310,430.68
固定资产和投资性房地产折旧-44,302,675.65-81,728,127.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,302,675.65-81,728,127.72
无形资产摊销-2,417,101.33-4,508,475.7
长期待摊费用摊销-4,951,225.05-7,391,140.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57,708.59-1,229.26
固定资产报废损失-360,786.81-1,574,686.11
公允价值变动损失--3,478,105.47--161,398.71
财务费用-1,342,112.15--5,921,525.55
投资损失--1,894,974.81--5,379,584.18
递延所得税-17,062,387.75-1,337,668.54
其中:递延所得税资产减少--17,507,041.22--20,908,987.88
递延所得税负债增加-34,569,428.97-22,246,656.42
存货的减少--12,672,811.61--117,342,178.04
经营性应收项目的减少--97,471,390.84--145,994,231.87
经营性应付项目的增加-88,983,725.87-68,884,617.97
现金的期末余额-447,698,020.58-544,118,274.13
减:现金的期初余额-544,118,274.13-212,428,123.73
公告日期2023-10-232023-08-182023-04-262023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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