流通市值:13.63亿 | 总市值:36.19亿 | ||
流通股本:3346.71万 | 总股本:8888.06万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,433,937,420.47 | 1,485,282,493.31 | 797,298,772.13 | 2,877,575,035.21 |
收到的税费返还 | 12,697,679.17 | 9,657,929.78 | 6,400,200.15 | 59,525,469.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,137,068.49 | 17,873,150.12 | 12,785,260.88 | 16,286,554.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,471,772,168.13 | 1,512,813,573.21 | 816,484,233.16 | 2,953,387,059.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,431,805,218.02 | 1,384,723,298.96 | 755,270,739.55 | 2,793,027,705.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,860,607.92 | 53,578,664.77 | 28,963,583.69 | 89,145,075.37 |
支付的各项税费 | 52,988,684.16 | 37,294,921.49 | 16,278,005.3 | 64,581,723.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,839,278.3 | 13,089,595.96 | 10,190,365.95 | 24,629,349.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,587,493,788.4 | 1,488,686,481.18 | 810,702,694.49 | 2,971,383,854.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,721,620.27 | 24,127,092.03 | 5,781,538.67 | -17,996,794.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 49,776,765.49 | 1,448,340.19 | - | 38,194,378.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,429.19 | 2,201,497.78 | 58,625 | 32,827.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,855,194.68 | 3,649,837.97 | 58,625 | 38,227,205.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,163,623.59 | 102,626,875.78 | 15,634,077.37 | 159,919,165.67 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 80,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 509,700 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 199,673,323.59 | 122,626,875.78 | 15,634,077.37 | 239,919,165.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,818,128.91 | -118,977,037.81 | -15,575,452.37 | -201,691,959.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 13,002,000 |
取得借款收到的现金 | 1,121,095,491.03 | 755,095,491.03 | 228,286,555.56 | 1,566,888,263.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,121,095,491.03 | 755,095,491.03 | 228,286,555.56 | 1,579,890,263.02 |
偿还债务支付的现金 | 967,150,000 | 692,150,000 | 259,500,000 | 1,400,687,916.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,115,058.4 | 45,049,277.63 | 7,827,742.07 | 48,826,759.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,903,229.62 | 8,857,635.57 | 6,777,485.69 | 3,873,581.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,032,168,288.02 | 746,056,913.2 | 274,105,227.76 | 1,453,388,257.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,927,203.01 | 9,038,577.83 | -45,818,672.2 | 126,502,005.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564,459.96 | 88,678.74 | -1,092,810.59 | 2,283,113.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,177,006.13 | -85,722,689.21 | -56,705,396.49 | -90,903,635.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 298,355,163.98 | 298,355,163.98 | 298,635,663.98 | 389,258,799.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,178,157.85 | 212,632,474.77 | 241,930,267.49 | 298,355,163.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,364,719.19 | - | 140,051,724.96 |
资产减值准备 | - | 4,313,754.59 | - | 10,184,514.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,730,886.64 | - | 37,117,558.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,730,886.64 | - | 37,117,558.24 |
无形资产摊销 | - | 848,500.05 | - | 1,956,279.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 162,071.65 | - | 274,674.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 257,549.4 | - | 77,808.37 |
固定资产报废损失 | - | -5,506.51 | - | 15,539.4 |
公允价值变动损失 | - | 10,138,211.83 | - | 14,053,940.92 |
财务费用 | - | 15,945,248.1 | - | 35,341,580.61 |
投资损失 | - | -2,012,449.78 | - | -8,619,720.68 |
递延所得税 | - | -5,385,159.76 | - | -3,890,781.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,076,012.74 | - | 2,893,614.61 |
递延所得税负债增加 | - | 690,852.98 | - | -6,784,395.64 |
存货的减少 | - | 14,948,505.04 | - | -27,131,802.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -138,854,837.93 | - | -226,778,017.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,715,765 | - | 4,843,872.27 |
其他 | - | 6,216,456.72 | - | 1,083,451.44 |
现金的期末余额 | - | 212,632,474.77 | - | 298,355,163.98 |
减:现金的期初余额 | - | 298,355,163.98 | - | 389,258,799.54 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |