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卡倍亿

(300863)

  

流通市值:13.63亿  总市值:36.19亿
流通股本:3346.71万   总股本:8888.06万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,433,937,420.471,485,282,493.31797,298,772.132,877,575,035.21
收到的税费返还12,697,679.179,657,929.786,400,200.1559,525,469.76
收到其他与经营活动有关的现金25,137,068.4917,873,150.1212,785,260.8816,286,554.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,471,772,168.131,512,813,573.21816,484,233.162,953,387,059.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,431,805,218.021,384,723,298.96755,270,739.552,793,027,705.86
支付给职工以及为职工支付的现金79,860,607.9253,578,664.7728,963,583.6989,145,075.37
支付的各项税费52,988,684.1637,294,921.4916,278,005.364,581,723.84
支付其他与经营活动有关的现金22,839,278.313,089,595.9610,190,365.9524,629,349.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,587,493,788.41,488,686,481.18810,702,694.492,971,383,854.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-115,721,620.2724,127,092.035,781,538.67-17,996,794.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金49,776,765.491,448,340.19-38,194,378.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,429.192,201,497.7858,62532,827.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计49,855,194.683,649,837.9758,62538,227,205.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,163,623.59102,626,875.7815,634,077.37159,919,165.67
投资支付的现金20,000,00020,000,000-80,000,000
支付其他与投资活动有关的现金509,700---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计199,673,323.59122,626,875.7815,634,077.37239,919,165.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-149,818,128.91-118,977,037.81-15,575,452.37-201,691,959.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---13,002,000
取得借款收到的现金1,121,095,491.03755,095,491.03228,286,555.561,566,888,263.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,121,095,491.03755,095,491.03228,286,555.561,579,890,263.02
偿还债务支付的现金967,150,000692,150,000259,500,0001,400,687,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,115,058.445,049,277.637,827,742.0748,826,759.36
支付其他与筹资活动有关的现金10,903,229.628,857,635.576,777,485.693,873,581.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,032,168,288.02746,056,913.2274,105,227.761,453,388,257.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额88,927,203.019,038,577.83-45,818,672.2126,502,005.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-564,459.9688,678.74-1,092,810.592,283,113.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-177,177,006.13-85,722,689.21-56,705,396.49-90,903,635.56
加:期初现金及现金等价物余额298,355,163.98298,355,163.98298,635,663.98389,258,799.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额121,178,157.85212,632,474.77241,930,267.49298,355,163.98
补充资料:
净利润-81,364,719.19-140,051,724.96
资产减值准备-4,313,754.59-10,184,514.45
固定资产和投资性房地产折旧-23,730,886.64-37,117,558.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,730,886.64-37,117,558.24
无形资产摊销-848,500.05-1,956,279.03
长期待摊费用摊销-162,071.65-274,674.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-257,549.4-77,808.37
固定资产报废损失--5,506.51-15,539.4
公允价值变动损失-10,138,211.83-14,053,940.92
财务费用-15,945,248.1-35,341,580.61
投资损失--2,012,449.78--8,619,720.68
递延所得税--5,385,159.76--3,890,781.03
其中:递延所得税资产减少--6,076,012.74-2,893,614.61
递延所得税负债增加-690,852.98--6,784,395.64
存货的减少-14,948,505.04--27,131,802.84
经营性应收项目的减少--138,854,837.93--226,778,017.88
经营性应付项目的增加-10,715,765-4,843,872.27
其他-6,216,456.72-1,083,451.44
现金的期末余额-212,632,474.77-298,355,163.98
减:现金的期初余额-298,355,163.98-389,258,799.54
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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