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回盛生物

(300871)

  

流通市值:22.44亿  总市值:22.46亿
流通股本:1.66亿   总股本:1.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金693,909,348.87481,808,713.78247,206,094.981,027,574,041.92
收到的税费返还9,310,263.918,358,441.34620,988.232,945,548.46
收到其他与经营活动有关的现金41,332,201.2725,246,643.067,805,626.1844,507,347.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计744,551,814.05515,413,798.18255,632,709.361,105,026,937.69
购买商品、接受劳务支付的现金505,647,676.19378,711,320.04199,112,678.09808,499,927.09
支付给职工以及为职工支付的现金103,186,997.0373,754,965.6143,500,313.03106,358,501.28
支付的各项税费33,238,724.1623,980,381.3710,657,144.9533,034,801.9
支付其他与经营活动有关的现金45,418,203.5532,945,589.6819,542,807.660,453,216.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计687,491,600.93509,392,256.7272,812,943.671,008,346,446.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,060,213.126,021,541.48-17,180,234.3196,680,490.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金745,374,911.02580,374,911.02350,374,911.02690,000,000
取得投资收益收到的现金7,870,257.444,491,488.281,899,024.139,249,547.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,672.98--73,900.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计753,246,841.44584,866,399.3352,273,935.15699,323,447.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,073,702.37105,936,496.8360,413,304.28428,865,342.05
投资支付的现金785,374,911.02595,374,911.02380,374,911.021,020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计928,448,613.39701,311,407.85440,788,215.31,448,865,342.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-175,201,771.95-116,445,008.55-88,514,280.15-749,541,894.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金170,000,000140,000,000106,340,072.9203,147,335.74
收到其他与筹资活动有关的现金64,000,72068,628,706.930,000,00018,221,972
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计234,000,720208,628,706.9136,340,072.9221,369,307.74
偿还债务支付的现金210,000,000112,634,408.4670,000,000135,209,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,709,356.3450,614,786.171,744,954.0362,484,398.77
支付其他与筹资活动有关的现金12,344,997.323,309,930-58,278,497.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计275,054,353.66166,559,124.6371,744,954.03255,972,296.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-41,053,633.6642,069,582.2764,595,118.87-34,602,988.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.9812,560.54-34,369.89-70,087.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-159,195,037.51-68,341,324.26-41,133,765.48-687,534,479.34
加:期初现金及现金等价物余额278,606,202.7278,606,202.7278,606,202.7966,140,682.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额119,411,165.19210,264,878.44237,472,437.22278,606,202.7
补充资料:
净利润-15,897,944.16-52,706,475.48
资产减值准备-477.36-2,124,452.27
固定资产和投资性房地产折旧-52,793,361.69-59,406,008.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,793,361.69-59,406,008.09
无形资产摊销-1,369,187.47-3,164,961.68
长期待摊费用摊销-82,595.88-123,893.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6,946.67
固定资产报废损失-291,376.09-512,897.43
公允价值变动损失--3,858,963.41--1,461,361.06
财务费用-19,987,374.38-6,734,791.57
投资损失--3,189,297.17--5,548,630.18
递延所得税--1,403,418.63--4,918,514.57
其中:递延所得税资产减少--371,309.41--2,449,972.6
递延所得税负债增加--1,032,109.22--2,468,541.97
存货的减少--52,403,670.06-30,419,832.72
经营性应收项目的减少--19,560,615.12-14,440,264.72
经营性应付项目的增加--10,698,798.46--71,042,757.53
其他-6,713,987.3--937,366.66
现金的期末余额-210,264,878.44-278,606,202.7
减:现金的期初余额-278,606,202.7-966,140,682.04
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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