流通市值:22.44亿 | 总市值:22.46亿 | ||
流通股本:1.66亿 | 总股本:1.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,909,348.87 | 481,808,713.78 | 247,206,094.98 | 1,027,574,041.92 |
收到的税费返还 | 9,310,263.91 | 8,358,441.34 | 620,988.2 | 32,945,548.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,332,201.27 | 25,246,643.06 | 7,805,626.18 | 44,507,347.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 744,551,814.05 | 515,413,798.18 | 255,632,709.36 | 1,105,026,937.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,647,676.19 | 378,711,320.04 | 199,112,678.09 | 808,499,927.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,186,997.03 | 73,754,965.61 | 43,500,313.03 | 106,358,501.28 |
支付的各项税费 | 33,238,724.16 | 23,980,381.37 | 10,657,144.95 | 33,034,801.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,418,203.55 | 32,945,589.68 | 19,542,807.6 | 60,453,216.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 687,491,600.93 | 509,392,256.7 | 272,812,943.67 | 1,008,346,446.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,060,213.12 | 6,021,541.48 | -17,180,234.31 | 96,680,490.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 745,374,911.02 | 580,374,911.02 | 350,374,911.02 | 690,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,870,257.44 | 4,491,488.28 | 1,899,024.13 | 9,249,547.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,672.98 | - | - | 73,900.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 753,246,841.44 | 584,866,399.3 | 352,273,935.15 | 699,323,447.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,073,702.37 | 105,936,496.83 | 60,413,304.28 | 428,865,342.05 |
投资支付的现金 | 785,374,911.02 | 595,374,911.02 | 380,374,911.02 | 1,020,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 928,448,613.39 | 701,311,407.85 | 440,788,215.3 | 1,448,865,342.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,201,771.95 | -116,445,008.55 | -88,514,280.15 | -749,541,894.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 140,000,000 | 106,340,072.9 | 203,147,335.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,000,720 | 68,628,706.9 | 30,000,000 | 18,221,972 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 234,000,720 | 208,628,706.9 | 136,340,072.9 | 221,369,307.74 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000 | 112,634,408.46 | 70,000,000 | 135,209,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,709,356.34 | 50,614,786.17 | 1,744,954.03 | 62,484,398.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,344,997.32 | 3,309,930 | - | 58,278,497.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 275,054,353.66 | 166,559,124.63 | 71,744,954.03 | 255,972,296.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,053,633.66 | 42,069,582.27 | 64,595,118.87 | -34,602,988.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.98 | 12,560.54 | -34,369.89 | -70,087.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,195,037.51 | -68,341,324.26 | -41,133,765.48 | -687,534,479.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 278,606,202.7 | 278,606,202.7 | 278,606,202.7 | 966,140,682.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,411,165.19 | 210,264,878.44 | 237,472,437.22 | 278,606,202.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,897,944.16 | - | 52,706,475.48 |
资产减值准备 | - | 477.36 | - | 2,124,452.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,793,361.69 | - | 59,406,008.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,793,361.69 | - | 59,406,008.09 |
无形资产摊销 | - | 1,369,187.47 | - | 3,164,961.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 82,595.88 | - | 123,893.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -6,946.67 |
固定资产报废损失 | - | 291,376.09 | - | 512,897.43 |
公允价值变动损失 | - | -3,858,963.41 | - | -1,461,361.06 |
财务费用 | - | 19,987,374.38 | - | 6,734,791.57 |
投资损失 | - | -3,189,297.17 | - | -5,548,630.18 |
递延所得税 | - | -1,403,418.63 | - | -4,918,514.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -371,309.41 | - | -2,449,972.6 |
递延所得税负债增加 | - | -1,032,109.22 | - | -2,468,541.97 |
存货的减少 | - | -52,403,670.06 | - | 30,419,832.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,560,615.12 | - | 14,440,264.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,698,798.46 | - | -71,042,757.53 |
其他 | - | 6,713,987.3 | - | -937,366.66 |
现金的期末余额 | - | 210,264,878.44 | - | 278,606,202.7 |
减:现金的期初余额 | - | 278,606,202.7 | - | 966,140,682.04 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |