流通市值:19.41亿 | 总市值:25.78亿 | ||
流通股本:1.90亿 | 总股本:2.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,118,001.03 | 408,423,812.38 | 180,017,037.22 | 826,309,417.61 |
收到的税费返还 | 20,203,322.65 | 12,795,052.13 | 7,718,519.83 | 17,357,631.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,988,531.03 | 26,342,745.63 | 14,188,212.23 | 54,883,059.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 710,309,854.71 | 447,561,610.14 | 201,923,769.28 | 898,550,108.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,647,591.24 | 189,218,525.03 | 76,485,079.48 | 484,846,023.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,012,691.19 | 118,358,452.31 | 68,946,609.09 | 195,597,423.56 |
支付的各项税费 | 48,476,910.66 | 31,974,370.7 | 13,174,534.26 | 62,244,807.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,859,898.79 | 46,714,460.07 | 23,539,822.11 | 73,657,356.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 596,997,091.88 | 386,265,808.11 | 182,146,044.94 | 816,345,611.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,312,762.83 | 61,295,802.03 | 19,777,724.34 | 82,204,497.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,243,009,738.63 | 1,625,009,738.63 | 830,000,000 | 2,708,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 12,176,661.94 | 8,658,712.53 | 4,592,720.01 | 16,986,209.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,078,931.03 | 2,114,350.03 | 88.5 | 596,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,258,265,331.6 | 1,635,782,801.19 | 834,592,808.51 | 2,725,582,209.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,465,587.52 | 29,272,309.21 | 17,406,839.02 | 54,511,661.46 |
投资支付的现金 | 2,410,750,000 | 1,629,750,000 | 846,750,000 | 2,709,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,458,215,587.52 | 1,659,022,309.21 | 864,156,839.02 | 2,764,011,661.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,950,255.92 | -23,239,508.02 | -29,564,030.51 | -38,429,452.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 16,457,312.64 | 3,892,275.07 | 2,823,903.46 | 30,097,183.9 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,457,312.64 | 3,892,275.07 | 2,823,903.46 | 30,097,183.9 |
偿还债务支付的现金 | 6,547,389.71 | 2,254,134 | 2,000,000 | 9,254,134 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,499,051.74 | 38,108,865.22 | 92,139.34 | 36,303,979.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,247,275.74 | 1,036,477.69 | 570,600.12 | 2,404,681.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,293,717.19 | 41,399,476.91 | 2,662,739.46 | 47,962,794.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,836,404.55 | -37,507,201.84 | 161,164 | -17,865,610.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934,897.1 | 38,116.2 | -24,859.53 | 4,476,650 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -115,539,000.54 | 587,208.37 | -9,650,001.7 | 30,386,084.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 228,190,861.47 | 228,190,861.47 | 278,986,173.93 | 197,804,777.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,651,860.93 | 228,778,069.84 | 269,336,172.23 | 228,190,861.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,234,075.69 | - | 80,317,043.26 |
资产减值准备 | - | 7,485,503.69 | - | 9,393,186.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,716,312.31 | - | 4,946,009.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,716,312.31 | - | 4,946,009.65 |
无形资产摊销 | - | 269,553.76 | - | 474,335.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,538.2 | - | 526,267.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 804,727.81 | - | -5,458.71 |
固定资产报废损失 | - | 19,226.02 | - | 35,110.97 |
公允价值变动损失 | - | -832,631.94 | - | 103,080.93 |
财务费用 | - | -79,886.64 | - | -4,058,539.92 |
投资损失 | - | -8,150,106.92 | - | -13,890,090.17 |
递延所得税 | - | -7,085,949.64 | - | -9,769,931.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,197,681.94 | - | -11,710,056.94 |
递延所得税负债增加 | - | 111,732.3 | - | 1,940,125.25 |
存货的减少 | - | -8,019,989.15 | - | 45,686,503.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,214,757.18 | - | -24,316,225.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,312,821.94 | - | -58,941,393.73 |
现金的期末余额 | - | 228,778,069.84 | - | 228,190,861.47 |
减:现金的期初余额 | - | 228,190,861.47 | - | 197,804,777.03 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |