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狄耐克

(300884)

  

流通市值:19.41亿  总市值:25.78亿
流通股本:1.90亿   总股本:2.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金656,118,001.03408,423,812.38180,017,037.22826,309,417.61
收到的税费返还20,203,322.6512,795,052.137,718,519.8317,357,631.57
收到其他与经营活动有关的现金33,988,531.0326,342,745.6314,188,212.2354,883,059.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计710,309,854.71447,561,610.14201,923,769.28898,550,108.91
购买商品、接受劳务支付的现金302,647,591.24189,218,525.0376,485,079.48484,846,023.82
支付给职工以及为职工支付的现金170,012,691.19118,358,452.3168,946,609.09195,597,423.56
支付的各项税费48,476,910.6631,974,370.713,174,534.2662,244,807.35
支付其他与经营活动有关的现金75,859,898.7946,714,460.0723,539,822.1173,657,356.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计596,997,091.88386,265,808.11182,146,044.94816,345,611.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额113,312,762.8361,295,802.0319,777,724.3482,204,497.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,243,009,738.631,625,009,738.63830,000,0002,708,000,000
取得投资收益收到的现金12,176,661.948,658,712.534,592,720.0116,986,209.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,078,931.032,114,350.0388.5596,000
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,258,265,331.61,635,782,801.19834,592,808.512,725,582,209.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,465,587.5229,272,309.2117,406,839.0254,511,661.46
投资支付的现金2,410,750,0001,629,750,000846,750,0002,709,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,458,215,587.521,659,022,309.21864,156,839.022,764,011,661.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-199,950,255.92-23,239,508.02-29,564,030.51-38,429,452.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金16,457,312.643,892,275.072,823,903.4630,097,183.9
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,457,312.643,892,275.072,823,903.4630,097,183.9
偿还债务支付的现金6,547,389.712,254,1342,000,0009,254,134
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,499,051.7438,108,865.2292,139.3436,303,979.75
支付其他与筹资活动有关的现金1,247,275.741,036,477.69570,600.122,404,681.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,293,717.1941,399,476.912,662,739.4647,962,794.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,836,404.55-37,507,201.84161,164-17,865,610.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响934,897.138,116.2-24,859.534,476,650
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-115,539,000.54587,208.37-9,650,001.730,386,084.44
加:期初现金及现金等价物余额228,190,861.47228,190,861.47278,986,173.93197,804,777.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额112,651,860.93228,778,069.84269,336,172.23228,190,861.47
补充资料:
净利润-51,234,075.69-80,317,043.26
资产减值准备-7,485,503.69-9,393,186.58
固定资产和投资性房地产折旧-4,716,312.31-4,946,009.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,716,312.31-4,946,009.65
无形资产摊销-269,553.76-474,335.98
长期待摊费用摊销-12,538.2-526,267.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-804,727.81--5,458.71
固定资产报废损失-19,226.02-35,110.97
公允价值变动损失--832,631.94-103,080.93
财务费用--79,886.64--4,058,539.92
投资损失--8,150,106.92--13,890,090.17
递延所得税--7,085,949.64--9,769,931.69
其中:递延所得税资产减少--7,197,681.94--11,710,056.94
递延所得税负债增加-111,732.3-1,940,125.25
存货的减少--8,019,989.15-45,686,503.48
经营性应收项目的减少-16,214,757.18--24,316,225.44
经营性应付项目的增加--7,312,821.94--58,941,393.73
现金的期末余额-228,778,069.84-228,190,861.47
减:现金的期初余额-228,190,861.47-197,804,777.03
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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