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铜牛信息

(300895)

  

流通市值:19.67亿  总市值:42.60亿
流通股本:5373.81万   总股本:1.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,183,314.1343,494,318.12280,219,731.04167,029,233.64
收到的税费返还8,606,149.4879,693.7511,980,572.3312,171,407.92
收到其他与经营活动有关的现金------6,294,105.46
经营活动现金流入小计142,261,038.5356,914,394.49307,012,499.94185,494,747.02
购买商品、接受劳务支付的现金180,230,090.78134,787,674180,244,414.7119,347,601.34
支付给职工以及为职工支付的现金17,278,815.688,500,001.8830,737,872.121,098,904.95
支付的各项税费5,481,173.393,045,176.511,292,582.469,722,272.97
支付其他与经营活动有关的现金------14,445,217.69
经营活动现金流出小计216,215,519.76152,164,990.48232,175,938.05164,613,996.95
经营活动产生的现金流量净额-73,954,481.23-95,250,595.9974,836,561.8920,880,750.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,000,000130,000,00010,000,00010,000,000
取得投资收益收到的现金1,587,287.67--93,717.4593,717.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36,08035,840----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计201,623,367.67130,035,84010,093,717.4510,093,717.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,352,416.525,586,288.4878,979,539.1553,852,531.85
投资支付的现金160,000,000130,000,000140,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计239,352,416.52135,586,288.48218,979,539.1563,852,531.85
投资活动产生的现金流量净额-37,729,048.85-5,550,448.48-208,885,821.7-53,758,814.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----277,002,500277,002,500
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,757,612------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,629,985.08
筹资活动现金流出小计7,757,612--10,679,985.082,629,985.08
筹资活动产生的现金流量净额-7,757,612--266,322,514.92274,372,514.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-64,065.1835,823.81-763,716.38-202,198.77
现金及现金等价物净增加额-119,505,207.26-100,765,220.66131,509,538.73241,292,251.82
期初现金及现金等价物余额310,774,527.17310,774,527.17179,264,988.44179,264,988.44
期末现金及现金等价物余额191,269,319.91210,009,306.51310,774,527.17420,557,240.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,068,105.51--55,136,207.45--
加:资产减值准备3,019,722.39--1,345,569.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,837,368.75--19,738,035.65--
无形资产摊销3,931,496.61--10,684,866.56--
长期待摊费用摊销2,511,753.45--3,959,842.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----34,736.79--
固定资产报废损失9,753.04------
公允价值变动损失--------
财务费用68,525.17--794,339.79--
投资损失-----93,717.45--
递延所得税资产减少-475,073.47---292,027.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-122,290,261.12--2,240,204.22--
经营性应收项目的减少-56,792,032.65---148,993,363.29--
经营性应付项目的增加52,775,905.86--130,281,867.83--
未确认的投资损失--------
其他1,380,255.23------
经营活动产生的现金流量净额-73,954,481.23--74,836,561.89--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额191,269,319.91--310,774,527.17--
减:现金的期初余额310,774,527.17--179,264,988.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-119,505,207.26--131,509,538.73--
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