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爱美客

(300896)

  

流通市值:505.02亿  总市值:732.16亿
流通股本:1.49亿   总股本:2.16亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,953,252,173.922,188,753,750.961,478,307,765.2654,480,283.02
收到的税费返还14,902,263.6515,663,155.752,643.252,582.08
收到其他与经营活动有关的现金93,899,047.5380,438,201.3250,130,873.7924,065,933.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,062,053,485.12,284,855,108.031,528,441,282.24678,548,798.6
购买商品、接受劳务支付的现金86,102,003.1174,809,479.3444,995,485.6118,601,281.8
支付给职工以及为职工支付的现金353,942,249.66273,603,193.58196,457,069.19111,902,182.31
支付的各项税费431,553,025.24309,344,156.89212,765,154.9486,297,890.76
支付其他与经营活动有关的现金236,385,563.96161,357,785.6397,529,443.4334,738,638.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,107,982,841.97819,114,615.44551,747,153.17251,539,993.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,954,070,643.131,465,740,492.59976,694,129.07427,008,805
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,284,351,0573,174,351,0572,270,000,0001,300,000,000
取得投资收益收到的现金27,830,766.0520,347,365.314,500,722.16,717,470.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,88021,880--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,312,203,703.053,194,720,302.32,284,500,722.11,306,717,470.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,680,610.2645,358,756.6735,157,557.6116,032,558.6
投资支付的现金5,457,278,741.553,987,279,493.192,807,279,493.191,997,279,493.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金70,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金372,209.96---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,591,331,561.774,032,638,249.862,842,437,050.82,013,312,051.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,279,127,858.72-837,917,947.56-557,936,328.7-706,594,581.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金41,000,00041,000,00041,000,00041,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41,000,00041,000,000--
取得借款收到的现金0---
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,000,00041,000,00041,000,00041,000,000
偿还债务支付的现金0---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,004,754,481.52605,808,000605,808,000-
支付其他与筹资活动有关的现金416,092,257.85213,220,197.299,810,467.763,610,766.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,420,846,739.37819,028,197.29615,618,467.763,610,766.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,379,846,739.37-778,028,197.29-574,618,467.7637,389,233.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-833,048.27-206,099.7682,907.1710,950.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-705,737,003.23-150,411,752.02-155,777,760.22-242,185,592.11
加:期初现金及现金等价物余额3,139,586,447.393,139,586,447.393,139,586,447.393,139,586,447.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,433,849,444.162,989,174,695.372,983,808,687.172,897,400,855.28
补充资料:
净利润1,854,917,409.94-961,144,604.72-
资产减值准备4,512,694.92-3,170,413.08-
固定资产和投资性房地产折旧21,076,308.26-10,712,215.82-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,076,308.26-10,712,215.82-
无形资产摊销7,933,929-4,109,006.79-
长期待摊费用摊销8,122,817.58-3,946,517.58-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,531.6---
固定资产报废损失121,409.59-110,029.81-
公允价值变动损失16,079,748.64--4,940,413.57-
财务费用2,335,834.25-1,611,585.12-
投资损失-39,667,507.79--20,898,109.31-
递延所得税-16,474,896.12--7,719,306.74-
其中:递延所得税资产减少-9,237,645.88--4,157,444.94-
递延所得税负债增加-7,237,250.24--3,561,861.8-
存货的减少-3,055,800.42-5,908,546.04-
经营性应收项目的减少-102,608,388.28--65,047,432.54-
经营性应付项目的增加138,311,518.19-77,064,697.47-
其他47,001,132.16---
融资租入固定资产10,954,352.38---
现金的期末余额2,433,849,444.16-2,983,808,687.17-
减:现金的期初余额3,139,586,447.39-3,139,586,447.39-
公告日期2024-03-202023-10-252023-08-252023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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