流通市值:505.02亿 | 总市值:732.16亿 | ||
流通股本:1.49亿 | 总股本:2.16亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,953,252,173.92 | 2,188,753,750.96 | 1,478,307,765.2 | 654,480,283.02 |
收到的税费返还 | 14,902,263.65 | 15,663,155.75 | 2,643.25 | 2,582.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,899,047.53 | 80,438,201.32 | 50,130,873.79 | 24,065,933.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,062,053,485.1 | 2,284,855,108.03 | 1,528,441,282.24 | 678,548,798.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,102,003.11 | 74,809,479.34 | 44,995,485.61 | 18,601,281.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,942,249.66 | 273,603,193.58 | 196,457,069.19 | 111,902,182.31 |
支付的各项税费 | 431,553,025.24 | 309,344,156.89 | 212,765,154.94 | 86,297,890.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,385,563.96 | 161,357,785.63 | 97,529,443.43 | 34,738,638.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,107,982,841.97 | 819,114,615.44 | 551,747,153.17 | 251,539,993.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,954,070,643.13 | 1,465,740,492.59 | 976,694,129.07 | 427,008,805 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,284,351,057 | 3,174,351,057 | 2,270,000,000 | 1,300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 27,830,766.05 | 20,347,365.3 | 14,500,722.1 | 6,717,470.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,880 | 21,880 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,312,203,703.05 | 3,194,720,302.3 | 2,284,500,722.1 | 1,306,717,470.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,680,610.26 | 45,358,756.67 | 35,157,557.61 | 16,032,558.6 |
投资支付的现金 | 5,457,278,741.55 | 3,987,279,493.19 | 2,807,279,493.19 | 1,997,279,493.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 70,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 372,209.96 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,591,331,561.77 | 4,032,638,249.86 | 2,842,437,050.8 | 2,013,312,051.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,127,858.72 | -837,917,947.56 | -557,936,328.7 | -706,594,581.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,000,000 | 41,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004,754,481.52 | 605,808,000 | 605,808,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,092,257.85 | 213,220,197.29 | 9,810,467.76 | 3,610,766.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,420,846,739.37 | 819,028,197.29 | 615,618,467.76 | 3,610,766.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,379,846,739.37 | -778,028,197.29 | -574,618,467.76 | 37,389,233.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833,048.27 | -206,099.76 | 82,907.17 | 10,950.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -705,737,003.23 | -150,411,752.02 | -155,777,760.22 | -242,185,592.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,139,586,447.39 | 3,139,586,447.39 | 3,139,586,447.39 | 3,139,586,447.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,433,849,444.16 | 2,989,174,695.37 | 2,983,808,687.17 | 2,897,400,855.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,854,917,409.94 | - | 961,144,604.72 | - |
资产减值准备 | 4,512,694.92 | - | 3,170,413.08 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 21,076,308.26 | - | 10,712,215.82 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,076,308.26 | - | 10,712,215.82 | - |
无形资产摊销 | 7,933,929 | - | 4,109,006.79 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,122,817.58 | - | 3,946,517.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,531.6 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 121,409.59 | - | 110,029.81 | - |
公允价值变动损失 | 16,079,748.64 | - | -4,940,413.57 | - |
财务费用 | 2,335,834.25 | - | 1,611,585.12 | - |
投资损失 | -39,667,507.79 | - | -20,898,109.31 | - |
递延所得税 | -16,474,896.12 | - | -7,719,306.74 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,237,645.88 | - | -4,157,444.94 | - |
递延所得税负债增加 | -7,237,250.24 | - | -3,561,861.8 | - |
存货的减少 | -3,055,800.42 | - | 5,908,546.04 | - |
经营性应收项目的减少 | -102,608,388.28 | - | -65,047,432.54 | - |
经营性应付项目的增加 | 138,311,518.19 | - | 77,064,697.47 | - |
其他 | 47,001,132.16 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 10,954,352.38 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,433,849,444.16 | - | 2,983,808,687.17 | - |
减:现金的期初余额 | 3,139,586,447.39 | - | 3,139,586,447.39 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |