当前位置:首页 - 行情中心 - 特发服务(300917) - 财务分析 - 现金流量表

特发服务

(300917)

  

流通市值:71.30亿  总市值:71.30亿
流通股本:1.69亿   总股本:1.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金614,228,048.142,985,787,436.912,187,223,198.821,384,934,426.78
收到的税费返还-1,888,485.62--
收到其他与经营活动有关的现金39,161,158.8315,441,826.6264,136,669.3738,013,580.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计653,389,206.973,003,117,749.152,251,359,868.191,422,948,007.66
购买商品、接受劳务支付的现金418,921,694.191,462,450,025.071,048,882,235.01601,770,272.4
支付给职工以及为职工支付的现金320,080,901.61,207,679,547.68952,374,272.02686,002,819.55
支付的各项税费40,131,475.14156,590,468.75109,869,495.2573,063,520.57
支付其他与经营活动有关的现金76,761,127.3454,004,940.7189,339,625.8765,147,640.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计855,895,198.272,880,724,982.212,200,465,628.151,425,984,253.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-202,505,991.3122,392,766.9450,894,240.04-3,036,245.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金188,257,740480,000,000360,000,000255,000,000
取得投资收益收到的现金20,778,935.4112,047,911.774,039,312.323,229,270.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,164.95279,213.44222,610220,280
收到的其他与投资活动有关的现金200,580,714.98755,764,602.63608,447,426.6509,616,044.74
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计409,663,555.341,248,091,727.84972,709,348.92768,065,595.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金582,154.111,016,380.668,237,548.035,341,343.77
投资支付的现金335,000,000528,000,000510,000,000330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000934,496,127.6716,332,657.54562,847,967.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计350,582,154.11,473,512,508.261,234,570,205.57898,189,310.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额59,081,401.24-225,420,780.42-261,860,856.65-130,123,715.19
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-45,488,034.4138,062,00037,180,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--882,000-
支付其他与筹资活动有关的现金2,101,173.9216,076,629.569,248,941.128,329,963.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,101,173.9261,564,663.9747,310,941.1245,509,963.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,101,173.92-61,564,663.97-47,310,941.12-45,509,963.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155.18-175,326.11-86.6141,303.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-145,525,919.16-164,768,003.56-258,277,644.34-178,628,621.27
加:期初现金及现金等价物余额543,769,876.64708,537,880.2708,537,880.2708,537,880.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额398,243,957.48543,769,876.64450,260,235.86529,909,258.93
补充资料:
净利润-133,075,734.33-64,640,826.32
资产减值准备-6,650,469.76-8,072,381.28
固定资产和投资性房地产折旧-19,140,887.76-8,448,365.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,140,887.76-8,448,365.75
无形资产摊销-1,171,427.83-561,125.02
长期待摊费用摊销-4,278,439.65-1,782,311.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223,147.28--105,638.08
固定资产报废损失-169,063.61--56,264.91
公允价值变动损失--187,242.94--4,162,919.22
财务费用-868,819.11-383,269.5
投资损失--20,094,845.51--2,709,825.87
递延所得税-560,671.92--2,827,181.76
其中:递延所得税资产减少-110,995.24--2,357,753.18
递延所得税负债增加-449,676.68--469,428.58
存货的减少--536,316.99-275,546.3
经营性应收项目的减少--105,133,325.21--161,045,159.4
经营性应付项目的增加-67,838,971.43-77,356,416.36
现金的期末余额-543,769,876.64-529,909,258.93
减:现金的期初余额-708,537,880.2-708,537,880.2
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑