流通市值:71.30亿 | 总市值:71.30亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:1.69亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,228,048.14 | 2,985,787,436.91 | 2,187,223,198.82 | 1,384,934,426.78 |
收到的税费返还 | - | 1,888,485.62 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,161,158.83 | 15,441,826.62 | 64,136,669.37 | 38,013,580.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 653,389,206.97 | 3,003,117,749.15 | 2,251,359,868.19 | 1,422,948,007.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,921,694.19 | 1,462,450,025.07 | 1,048,882,235.01 | 601,770,272.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,080,901.6 | 1,207,679,547.68 | 952,374,272.02 | 686,002,819.55 |
支付的各项税费 | 40,131,475.14 | 156,590,468.75 | 109,869,495.25 | 73,063,520.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,761,127.34 | 54,004,940.71 | 89,339,625.87 | 65,147,640.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 855,895,198.27 | 2,880,724,982.21 | 2,200,465,628.15 | 1,425,984,253.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,505,991.3 | 122,392,766.94 | 50,894,240.04 | -3,036,245.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 188,257,740 | 480,000,000 | 360,000,000 | 255,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,778,935.41 | 12,047,911.77 | 4,039,312.32 | 3,229,270.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,164.95 | 279,213.44 | 222,610 | 220,280 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,580,714.98 | 755,764,602.63 | 608,447,426.6 | 509,616,044.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 409,663,555.34 | 1,248,091,727.84 | 972,709,348.92 | 768,065,595.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582,154.1 | 11,016,380.66 | 8,237,548.03 | 5,341,343.77 |
投资支付的现金 | 335,000,000 | 528,000,000 | 510,000,000 | 330,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000 | 934,496,127.6 | 716,332,657.54 | 562,847,967.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 350,582,154.1 | 1,473,512,508.26 | 1,234,570,205.57 | 898,189,310.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,081,401.24 | -225,420,780.42 | -261,860,856.65 | -130,123,715.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 45,488,034.41 | 38,062,000 | 37,180,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 882,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,101,173.92 | 16,076,629.56 | 9,248,941.12 | 8,329,963.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,101,173.92 | 61,564,663.97 | 47,310,941.12 | 45,509,963.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,101,173.92 | -61,564,663.97 | -47,310,941.12 | -45,509,963.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.18 | -175,326.11 | -86.61 | 41,303.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -145,525,919.16 | -164,768,003.56 | -258,277,644.34 | -178,628,621.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 543,769,876.64 | 708,537,880.2 | 708,537,880.2 | 708,537,880.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 398,243,957.48 | 543,769,876.64 | 450,260,235.86 | 529,909,258.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 133,075,734.33 | - | 64,640,826.32 |
资产减值准备 | - | 6,650,469.76 | - | 8,072,381.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,140,887.76 | - | 8,448,365.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,140,887.76 | - | 8,448,365.75 |
无形资产摊销 | - | 1,171,427.83 | - | 561,125.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,278,439.65 | - | 1,782,311.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -223,147.28 | - | -105,638.08 |
固定资产报废损失 | - | 169,063.61 | - | -56,264.91 |
公允价值变动损失 | - | -187,242.94 | - | -4,162,919.22 |
财务费用 | - | 868,819.11 | - | 383,269.5 |
投资损失 | - | -20,094,845.51 | - | -2,709,825.87 |
递延所得税 | - | 560,671.92 | - | -2,827,181.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 110,995.24 | - | -2,357,753.18 |
递延所得税负债增加 | - | 449,676.68 | - | -469,428.58 |
存货的减少 | - | -536,316.99 | - | 275,546.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,133,325.21 | - | -161,045,159.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 67,838,971.43 | - | 77,356,416.36 |
现金的期末余额 | - | 543,769,876.64 | - | 529,909,258.93 |
减:现金的期初余额 | - | 708,537,880.2 | - | 708,537,880.2 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2024-10-25 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |