流通市值:38.33亿 | 总市值:38.33亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:1.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,009,223,480.78 | 1,285,584,210.93 | 630,687,305.42 | 2,099,386,112.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,772,950.31 | 50,516,269.35 | 28,725,355.43 | 36,958,040.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,082,996,431.09 | 1,336,100,480.28 | 659,412,660.85 | 2,136,344,153.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,762,766.52 | 459,974,625.79 | 221,386,314.56 | 695,621,452.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 979,168,625.16 | 660,466,065.11 | 362,964,249.14 | 1,155,598,938.98 |
支付的各项税费 | 96,955,806.81 | 63,194,387.91 | 26,735,858.25 | 121,336,506.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,773,088.62 | 79,947,780.27 | 40,223,395.19 | 32,436,863.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,966,660,287.11 | 1,263,582,859.08 | 651,309,817.14 | 2,004,993,761.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,336,143.98 | 72,517,621.2 | 8,102,843.71 | 131,350,391.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,150,584,486.3 | 836,000,000 | 605,000,000 | 2,098,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,067,774.68 | 3,493,266.62 | 3,356,800.91 | 15,240,244.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,256,585.26 | 23,910.05 | - | 438,614.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,250,000 | 131,047,726.03 | 110,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,399,158,846.24 | 970,564,902.7 | 718,356,800.91 | 2,163,678,858.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,324,090.78 | 4,954,279.73 | 2,752,697.03 | 13,462,588.98 |
投资支付的现金 | 1,070,306,101.98 | 790,000,000 | 645,000,000 | 1,890,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 435,000,000 | 265,000,000 | 125,000,000 | 110,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,511,630,192.76 | 1,059,954,279.73 | 772,752,697.03 | 2,013,462,588.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,471,346.52 | -89,389,377.03 | -54,395,896.12 | 150,216,269.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,413,261.12 | 32,939,533.34 | - | 32,500,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,613,261.12 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,863,819.9 | 4,558,545.06 | 2,023,866.05 | 11,447,641.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,277,081.02 | 37,498,078.4 | 2,023,866.05 | 43,947,641.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,277,081.02 | -37,498,078.4 | -2,023,866.05 | -43,947,641.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,065.04 | 13,065.03 | -4,699.44 | -9,754.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,399,218.52 | -54,356,769.2 | -48,321,617.9 | 237,609,265.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 554,759,077.37 | 554,759,077.37 | 554,759,077.37 | 317,149,811.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,359,858.85 | 500,402,308.17 | 506,437,459.47 | 554,759,077.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,388,804.58 | - | 121,537,882.2 |
资产减值准备 | - | 3,724,836.91 | - | 4,863,912.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,384,491.94 | - | 8,045,465.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,384,491.94 | - | 8,045,465.15 |
无形资产摊销 | - | 385,663.53 | - | 543,424.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,070,306.4 | - | 2,154,580.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -746.7 | - | -85,776.85 |
固定资产报废损失 | - | 5,090.05 | - | 5,705.15 |
公允价值变动损失 | - | -3,091,589.03 | - | -946,136.99 |
财务费用 | - | 477,056.29 | - | 1,242,990.62 |
投资损失 | - | -3,754,188.55 | - | -16,558,496.35 |
递延所得税 | - | -631,229.76 | - | -1,026,772.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -631,229.76 | - | -1,026,772.15 |
存货的减少 | - | -557,225.06 | - | -544,547.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,231,841.88 | - | -87,958,674.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,019,922.04 | - | 89,512,144.46 |
现金的期末余额 | - | 500,402,308.17 | - | 554,759,077.37 |
减:现金的期初余额 | - | 554,759,077.37 | - | 317,149,811.92 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |