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中伟股份

(300919)

  

流通市值:87.66亿  总市值:993.01亿
流通股本:5028.59万   总股本:5.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,853,013,291.982,262,062,331.816,422,583,581.042,568,113,893.06
收到的税费返还213,627,269.3189,246,101.12323,238,598.34165,005,313.35
收到其他与经营活动有关的现金------223,220,213.55
经营活动现金流入小计7,277,847,864.632,428,523,165.446,906,790,267.322,956,339,419.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,060,974,663.882,243,005,589.275,633,923,119.732,519,548,412.24
支付给职工以及为职工支付的现金244,554,210.22125,249,882.06264,160,557.58127,711,049.57
支付的各项税费126,350,446.7428,246,545.62131,526,509.8666,765,890.67
支付其他与经营活动有关的现金------63,630,132.56
经营活动现金流出小计7,260,411,545.532,916,851,926.276,443,202,465.662,777,655,485.04
经营活动产生的现金流量净额17,436,319.1-488,328,760.83463,587,801.66178,683,934.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,000--100,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金201,945.21--2,161,0362,161,036
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
83,114.8------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------6,217,000
投资活动现金流入小计48,110,674.095,001,814114,113,036108,378,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,396,749,786.81650,780,656.141,046,275,081.5299,779,398.57
投资支付的现金115,000,000115,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------1,557,554
投资活动现金流出小计1,524,189,786.81765,780,656.141,051,416,247.9301,336,952.57
投资活动产生的现金流量净额-1,476,079,112.72-760,778,842.14-937,303,211.9-192,958,916.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,838,247,271.451,466,532,567.662,361,691,066.831,205,484,119.18
收到其他与筹资活动有关的现金------248,539,933
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,333,535,144.31,830,539,567.664,156,603,221.711,454,024,052.18
偿还债务支付的现金1,129,952,155.08397,822,369.331,784,500,344.881,054,847,675.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,642,488.2320,209,199.542,213,125.521,802,827.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------133,127,255.95
筹资活动现金流出小计1,720,271,990.38702,583,655.272,193,167,615.081,209,777,758.47
筹资活动产生的现金流量净额1,613,263,153.921,127,955,912.391,963,435,606.63244,246,293.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,628,392.66-1,571,736.03-2,224,549.06707,793.85
现金及现金等价物净增加额149,991,967.64-122,723,426.611,487,495,647.33230,679,105.91
期初现金及现金等价物余额1,904,787,710.711,904,787,710.71417,292,063.38417,292,063.38
期末现金及现金等价物余额2,054,779,678.351,782,064,284.11,904,787,710.71647,971,169.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润487,879,586.34--420,159,388.57154,112,565.98
加:资产减值准备41,559,619.82--17,334,908.069,160,650.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧72,352,874.04--144,336,644.5867,117,435.83
无形资产摊销6,128,894.12--8,849,472.363,823,996.76
长期待摊费用摊销1,286,414.06--569,784.69280,898.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95,944.8--47,339.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-959,584.72--2,064,0002,064,000
财务费用49,542,455.2--62,790,865.2729,710,794.19
投资损失-1,082,513.18---2,161,036-2,161,036
递延所得税资产减少-6,905,618.02--12,329,798.5612,869,544.41
递延所得税负债增加14,742,102.78--31,600,220.562,443,492.84
存货的减少-1,646,194,238.46---430,980,068.15-81,932,603.52
经营性应收项目的减少-3,223,817,505.06---1,371,829,267.04268,589,964.72
经营性应付项目的增加4,183,557,929.22--1,540,130,740.71-301,531,949.09
未确认的投资损失--------
其他39,249,958.16--28,345,010.0214,136,180
经营活动产生的现金流量净额17,436,319.1--463,587,801.66178,683,934.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,054,779,678.35--1,904,787,710.71647,971,169.29
减:现金的期初余额1,904,787,710.71--417,292,063.38417,292,063.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额149,991,967.64--1,487,495,647.33230,679,105.91
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