流通市值:31.96亿 | 总市值:40.66亿 | ||
流通股本:1.25亿 | 总股本:1.59亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,243,170.8 | 231,120,492.75 | 127,505,872.76 | 96,194,044.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,584,591.82 | 11,630,171.45 | 8,958,939.73 | 6,311,690.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,827,762.62 | 242,750,664.2 | 136,464,812.49 | 102,505,735.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,104,512.04 | 116,880,577.89 | 64,966,903.56 | 42,701,077.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,518,734.34 | 28,006,696.35 | 21,132,526.84 | 13,939,229.49 |
支付的各项税费 | 8,517,958.41 | 13,223,408.19 | 9,562,051.02 | 7,712,440.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,422,899.88 | 8,908,016.34 | 14,099,276.25 | 10,997,861.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 43,564,104.67 | 167,018,698.77 | 109,760,757.67 | 75,350,609.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,263,657.95 | 75,731,965.43 | 26,704,054.82 | 27,155,126.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 172,000,000 | 72,000,000 | 59,700,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,374,575.34 | 145,783,336.68 | 150,470,753.89 | 150,395,890.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,382,575.34 | 317,783,336.68 | 222,470,753.89 | 210,095,890.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,927,318.38 | 82,769,328.86 | 62,972,730.51 | 26,196,156.91 |
投资支付的现金 | 140,000,000 | 191,400,000 | 164,400,000 | 164,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,105,092 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 171,032,410.38 | 274,169,328.86 | 227,372,730.51 | 190,596,156.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,649,835.04 | 43,614,007.82 | -4,901,976.62 | 19,499,733.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 500,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,290,485 | 23,290,485 | 23,290,485 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,999,377.33 | 14,999,377.33 | 14,999,377.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 38,289,862.33 | 38,289,862.33 | 38,289,862.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -37,789,862.33 | -38,289,862.33 | -38,289,862.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,386,177.09 | 81,556,110.92 | -16,487,784.13 | 8,364,997.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 430,991,036.03 | 349,434,925.11 | 349,434,925.11 | 349,434,925.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 337,604,858.94 | 430,991,036.03 | 332,947,140.98 | 357,799,922.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,680,813.62 | - | 15,915,973.22 |
资产减值准备 | - | 8,047,350.9 | - | 4,281,852.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,942,085.17 | - | 4,929,850.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,942,085.17 | - | 4,929,850.08 |
无形资产摊销 | - | 944,247.48 | - | 474,557.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 234,544.88 | - | 119,119.2 |
固定资产报废损失 | - | 2,843.96 | - | 2,843.96 |
公允价值变动损失 | - | -19,842.25 | - | - |
财务费用 | - | -56,249.31 | - | 358.87 |
投资损失 | - | -2,961,659.54 | - | -344,221.21 |
递延所得税 | - | -4,166,383.25 | - | -1,947,185.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,416,687.77 | - | -1,462,001.37 |
递延所得税负债增加 | - | -749,695.48 | - | -485,184 |
存货的减少 | - | 4,030,555.36 | - | -8,601,974.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,810,116.41 | - | 12,398,838.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,542,336.84 | - | -4,627,536.97 |
其他 | - | 16,321,437.98 | - | 4,552,650.98 |
现金的期末余额 | - | 430,991,036.03 | - | 357,799,922.29 |
减:现金的期初余额 | - | 349,434,925.11 | - | 349,434,925.11 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-10 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |