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天秦装备

(300922)

  

流通市值:31.96亿  总市值:40.66亿
流通股本:1.25亿   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,243,170.8231,120,492.75127,505,872.7696,194,044.84
收到其他与经营活动有关的现金2,584,591.8211,630,171.458,958,939.736,311,690.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计73,827,762.62242,750,664.2136,464,812.49102,505,735.13
购买商品、接受劳务支付的现金22,104,512.04116,880,577.8964,966,903.5642,701,077.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,518,734.3428,006,696.3521,132,526.8413,939,229.49
支付的各项税费8,517,958.4113,223,408.199,562,051.027,712,440.08
支付其他与经营活动有关的现金3,422,899.888,908,016.3414,099,276.2510,997,861.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计43,564,104.67167,018,698.77109,760,757.6775,350,609.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,263,657.9575,731,965.4326,704,054.8227,155,126.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000172,000,00072,000,00059,700,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,000---
收到的其他与投资活动有关的现金7,374,575.34145,783,336.68150,470,753.89150,395,890.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计47,382,575.34317,783,336.68222,470,753.89210,095,890.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,927,318.3882,769,328.8662,972,730.5126,196,156.91
投资支付的现金140,000,000191,400,000164,400,000164,400,000
支付其他与投资活动有关的现金14,105,092---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计171,032,410.38274,169,328.86227,372,730.51190,596,156.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-123,649,835.0443,614,007.82-4,901,976.6219,499,733.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-500,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-500,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-23,290,48523,290,48523,290,485
支付其他与筹资活动有关的现金-14,999,377.3314,999,377.3314,999,377.33
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-38,289,862.3338,289,862.3338,289,862.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--37,789,862.33-38,289,862.33-38,289,862.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-93,386,177.0981,556,110.92-16,487,784.138,364,997.18
加:期初现金及现金等价物余额430,991,036.03349,434,925.11349,434,925.11349,434,925.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额337,604,858.94430,991,036.03332,947,140.98357,799,922.29
补充资料:
净利润-41,680,813.62-15,915,973.22
资产减值准备-8,047,350.9-4,281,852.07
固定资产和投资性房地产折旧-9,942,085.17-4,929,850.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,942,085.17-4,929,850.08
无形资产摊销-944,247.48-474,557.4
长期待摊费用摊销-234,544.88-119,119.2
固定资产报废损失-2,843.96-2,843.96
公允价值变动损失--19,842.25--
财务费用--56,249.31-358.87
投资损失--2,961,659.54--344,221.21
递延所得税--4,166,383.25--1,947,185.37
其中:递延所得税资产减少--3,416,687.77--1,462,001.37
递延所得税负债增加--749,695.48--485,184
存货的减少-4,030,555.36--8,601,974.53
经营性应收项目的减少--38,810,116.41-12,398,838.39
经营性应付项目的增加-40,542,336.84--4,627,536.97
其他-16,321,437.98-4,552,650.98
现金的期末余额-430,991,036.03-357,799,922.29
减:现金的期初余额-349,434,925.11-349,434,925.11
公告日期2025-04-262025-04-102024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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