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江天化学

(300927)

  

流通市值:7.91亿  总市值:31.64亿
流通股本:2005.00万   总股本:8020.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,326,316.02119,612,477.01365,456,386.43283,691,797.98
收到的税费返还1,662,198.231,662,198.23403,559.59388,992.42
收到其他与经营活动有关的现金------1,824,792.02
经营活动现金流入小计251,647,210.48123,600,355.59367,798,009.67285,905,582.42
购买商品、接受劳务支付的现金243,389,014.24113,563,231.74245,499,696.58188,488,953.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,599,259.5111,195,804.5627,978,789.2421,568,757.5
支付的各项税费8,943,690.522,644,272.8822,132,148.8918,177,671.28
支付其他与经营活动有关的现金------25,225,583.96
经营活动现金流出小计283,639,165.96140,692,528.71315,293,465.14253,460,966.5
经营活动产生的现金流量净额-31,991,955.48-17,092,173.1252,504,544.5332,444,615.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,767,966.161,657,966.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------34,787,898.67
投资活动现金流入小计----61,529,577.1136,445,864.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,311,614.093,869,682.9978,986,858.9246,115,662.73
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,311,614.093,869,682.9978,986,858.9246,115,662.73
投资活动产生的现金流量净额-5,311,614.09-3,869,682.99-17,457,281.81-9,669,797.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----20,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----259,969,50020,000,000
偿还债务支付的现金21,500,00010,000,00053,000,00046,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,444,8661,065,336.1118,812,895.2417,618,671.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计49,014,86620,135,336.1173,573,495.2564,118,671.92
筹资活动产生的现金流量净额-49,014,866-20,135,336.11186,396,004.75-44,118,671.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-182,587.44-87,042.22-812,478.99-165,051.35
现金及现金等价物净增加额-86,501,023.01-41,184,234.44220,630,788.48-21,508,905.25
期初现金及现金等价物余额284,897,171.62284,897,171.6264,266,383.1464,266,383.14
期末现金及现金等价物余额198,396,148.61243,712,937.18284,897,171.6242,757,477.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润40,864,166.08--55,005,268.8142,477,086.33
加:资产减值准备----174,275.6174,275.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,627,568.74--16,183,807.1712,076,159.58
无形资产摊销444,005.4--888,010.8666,008.1
长期待摊费用摊销653,199--84,699.9663,524.97
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----28,183.95--
固定资产报废损失130,716.5---1,424,696.26-1,444,121.96
公允价值变动损失--------
财务费用1,841,689.4--2,177,305.321,322,877.7
投资损失--------
递延所得税资产减少-32,671.65---76,874.7698,188.99
递延所得税负债增加--------
存货的减少-302,131.25--13,242,570.058,902,824.41
经营性应收项目的减少-55,879,375.43---58,458,288.87-23,815,419.88
经营性应付项目的增加-36,439,278.22--24,248,301.97-7,432,149.28
未确认的投资损失--------
其他-120,884.96---241,769.92-181,327.44
经营活动产生的现金流量净额-31,991,955.48--52,504,544.5332,444,615.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额198,396,148.61--284,897,171.6242,757,477.89
减:现金的期初余额284,897,171.62--64,266,383.1464,266,383.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-86,501,023.01--220,630,788.48-21,508,905.25
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