流通市值:20.07亿 | 总市值:22.84亿 | ||
流通股本:2.06亿 | 总股本:2.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,121,187.25 | 287,246,970.35 | 133,280,256.4 | 455,809,471.97 |
收到的税费返还 | 7,439,279.48 | 2,897,760.8 | - | 590,023.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,012,634.87 | 18,873,322.83 | 4,955,432.95 | 9,077,200.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 443,573,101.6 | 309,018,053.98 | 138,235,689.35 | 465,476,695.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,280,100.35 | 225,998,485.29 | 109,426,976.47 | 372,070,172.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,591,160.36 | 67,819,953.28 | 39,181,919.86 | 105,128,401.77 |
支付的各项税费 | 25,187,600.54 | 18,288,970.98 | 7,397,630.23 | 20,000,325.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,800,510.8 | 11,966,999.13 | 1,532,075.32 | 18,119,162.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 489,859,372.05 | 324,074,408.68 | 157,538,601.88 | 515,318,061.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,286,270.45 | -15,056,354.7 | -19,302,912.53 | -49,841,365.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,907,429.49 | 80,000,000 | 30,204,031.85 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 907,429.49 | - | 183,173.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,000 | 24,000 | 24,000 | 17,130 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,956,429.49 | 80,931,429.49 | 30,228,031.85 | 20,200,303.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,070,485.14 | 14,881,223.77 | 5,102,388.57 | 31,463,493.52 |
投资支付的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,070,485.14 | 14,881,223.77 | 5,102,388.57 | 131,463,493.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,885,944.35 | 66,050,205.72 | 25,125,643.28 | -111,263,190.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,594,888.9 | 19,959,333.34 | 700,000 | 19,368,227.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,594,888.9 | 119,959,333.34 | 700,000 | 19,368,227.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,594,888.9 | -19,959,333.34 | -700,000 | 80,631,772.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377,793.72 | 21,609.41 | -261,782.66 | 936,403.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,617,421.28 | 31,056,127.09 | 4,860,948.09 | -79,536,380.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,414,166.85 | 89,414,166.85 | 43,926,910.68 | 168,950,547.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,796,745.57 | 120,470,293.94 | 48,787,858.77 | 89,414,166.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,036,351.44 | - | 80,006,023.23 |
资产减值准备 | - | - | - | 7,766,800.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,796,673.41 | - | 17,852,626.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,796,673.41 | - | 17,852,626.7 |
无形资产摊销 | - | 367,791.6 | - | 756,886.65 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 123,762.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,780.79 | - | -88,088.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 19,336.84 |
公允价值变动损失 | - | 29,994.53 | - | -29,994.53 |
财务费用 | - | 1,176,057.26 | - | 1,446,005.56 |
投资损失 | - | -907,429.49 | - | -183,173.16 |
递延所得税 | - | -202,713.72 | - | -1,026,714.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -202,713.72 | - | -1,026,714.66 |
存货的减少 | - | -13,988,998.15 | - | -63,110,744.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 377,720,172.59 | - | -209,188,290.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -437,618,812.57 | - | 115,814,197.97 |
现金的期末余额 | - | 120,470,293.94 | - | 89,414,166.85 |
减:现金的期初余额 | - | 89,414,166.85 | - | 168,950,547.14 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-17 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |